久日新材(688199):天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。 在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。 二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年10月29日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金8,500.00万元，获得收益18.26万元。 2024年10月29日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益9.48万元。 2024年10月29日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金16,000.00万元，获得收益101.99万元。 2024年10月30日，公司与湖南银行股份有限公司张家界分行签署了《单位人民币智盈存款业务协议》，该笔已于到期日赎回，收回本金37,000.00万元，获得收益814.00万元。 2024年11月1日，公司与盛京银行股份有限公司天津滨海支行签署了《盛京银行单位结构性存款产品协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益24.45万元。 2024年11月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益4.78万元。 2024年12月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益5.20万元。 2024年12月3日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益9.64万元。 2025年2月7日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金13,000.00万元，获得收益22.59万元。 2025年3月19日，公司与渤海银行股份有限公司天津华苑支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金13,000.00万元，获得收益36.97万元。 2025年3月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益6.16万元。 2025年5月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金7,000.00万元，获得收益9.57万元。 2025年5月14日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金4,000.00万元，获得收益20.50万元。 2025年5月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益25.63万元。 2025年5月28日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金10,000.00万元，获得收益54.08万元。 2025年6月3日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金7,000.00万元，获得收益10.50万元。 2025年6月25日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益30.71万元。 2025年7月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00万元，获得收益9.00万元。 2025年7月11日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益26.03万元。 2025年7月16日，公司与招商银行股份有限公司天津分行签署了《招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款》，该笔已于到期日赎回，收回本金1,400.00万元，获得收益6.35万元。 2025年8月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00万元，获得收益7.50万元。 2025年8月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金4,000.00万元，获得收益5.83万元。 2025年8月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金5,000.00万元，获得收益8.06万元。 2025年9月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金6,000.00万元，获得收益8.33万元。 2025年9月16日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金1,000.00万元，获得收益1.42万元。 2025年9月22日，公司与渤海银行股份有限公司天津奥城支行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，该笔已于到期日赎回，收回本金10,000.00万元，获得收益15.10万元。 2025年9月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金4,000.00万元，获得收益0.83万元。 2025年9月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《通知存款申购书》，该笔已于到期日赎回，收回本金1,000.00万元，获得收益0.21万元。 2025年10月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，该笔已于到期日赎回，收回本金15,000.00万元，获得收益9.38万元。 具体情况如下：
上述产品到期赎回后，募集资金本金及理财收益均已回至公司募集资金专用账户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围，且使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
 |