[三季报]华宇软件(300271):2025年三季度报告
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时间：2025年10月28日 09:50:51 中财网 |
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原标题: 华宇软件:2025年三季度报告
证券代码：300271 证券简称： 华宇软件 公告编号：2025-093
北京 华宇软件股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | 营业收入（元） | 256,228,602.14 | -7.21% | 909,285,871.24 | -3.48% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -55,070,927.27 | 45.38% | -137,768,893.80 | 47.70% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -57,552,295.71 | 44.27% | -144,293,839.34 | 45.13% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -- | -- | -269,523,821.99 | 23.15% | | 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 41.67% | -0.17 | 46.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 41.67% | -0.17 | 46.88% | | 加权平均净资产收益率 | -1.50% | 0.96% | -3.70% | 2.60% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 4,609,780,289.25 | 4,841,234,746.06 | -4.78% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 3,653,042,574.15 | 3,795,192,732.97 | -3.75% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -5,972.54 | 1,475,306.03 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,508,817.95 | 7,203,258.55 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 440,515.29 | 1,053,358.24 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,554.36 | -2,638,158.73 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 458,249.70 | | | 减：所得税影响额 | 370,098.90 | 387,570.09 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 84,339.00 | 639,498.16 | | | 合计 | 2,481,368.44 | 6,524,945.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用
公司业务开拓加速推进，订单储备稳步夯实，盈利能力继续改善。前三季度，公司实现新签合同额11.8亿元，同比增长6.0%；期末在手合同额19.1亿，同比增长14.0%。
前三季度受部分项目验收节奏滞后影响，公司实现营业收入9.09亿元，同比下降3.48%；扣除非经常性损益后的净利润亏损1.44亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损1.38亿45.13% 47.70%
元，分别较去年同期亏损收窄 、 ；经营活动产生的现金流量净额保持同比增长。
资产负债表科目： 单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 | 本年年初 | 增减变动 | 变化原因 | | 货币资金 | 1,567,843,305.69 | 1,978,833,891.72 | -20.77% | 报告期内购买 级别理财产品及
R1
经营性现金投入影响 | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | - | | | | 应收账款 | 686,503,946.44 | 757,490,484.20 | -9.37% | 报告期内加强应收账款催收影响 | | 预付款项 | 23,374,979.33 | 9,071,218.39 | 157.68% | 报告期内在实施项目正常预付影响 | | 存货 | 791,955,130.73 | 593,704,855.85 | 33.39% | 报告期内项目正常实施推进影响 | | 长期股权投资 | 33,326,168.16 | 14,737,656.41 | 126.13% | 报告期内子公司新增投资影响 | | 开发支出 | 17,572,886.26 | 46,829,073.08 | -62.47% | 报告期内法律科技领域资本化项目
结项影响 | | 一年内到期的非
流动资产 | 27,600,569.60 | - | | 报告期内新增分期收款销售商品的
业务影响 | | 应付职工薪酬 | 16,678,009.72 | 43,046,162.35 | -61.26% | 报告期内支付预提薪酬影响 | | 应交税费 | 10,628,088.41 | 25,544,965.44 | -58.39% | 报告期内支付计提税款影响 | | 一年内到期的非
流动负债 | 4,105,958.11 | 15,726,664.80 | -73.89% | 报告期内压缩部分办公场地减少租
金的影响 | | 使用权资产 | 9,309,687.37 | 35,192,256.29 | -73.55% | | | 租赁负债 | 4,805,495.86 | 19,493,451.08 | -75.35% | | | 库存股 | - | 50,023,147.21 | -100.00% | 报告期内注销回购的股份影响 |
利润表科目： 单位：元
| 报表项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 | | 营业收入 | 909,285,871.24 | 942,060,870.03 | -3.48% | 报告期内公司验收节奏有所滞后
影响 | | 营业成本 | 619,226,816.24 | 628,749,969.80 | -1.51% | | | 财务费用 | -35,454,046.28 | -21,922,927.76 | -61.72% | 报告期内利息收入增加影响 | | 信用减值损失 | -11,397,767.52 | -28,147,598.22 | 59.51% | 报告期内加强应收款项催收影响 | | 所得税费用 | -10,961,749.53 | -28,680,758.67 | 61.78% | 报告期内递延所得税费用减少影
响 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 邵学 | 境内自然人 | 13.49% | 109,534,655 | 0 | 不适用 | 0 | | 中移资本控股有
限责任公司 | 国有法人 | 5.05% | 41,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 四川川发数字科
技产业投资有限
责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 34,199,363 | 0 | 不适用 | 0 | | 谢慧明 | 境内自然人 | 1.99% | 16,192,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 任刚 | 境内自然人 | 1.19% | 9,669,300 | 9,669,300 | 不适用 | 0 | | 四川弘涛投资管
理有限公司－四
川兴晟国企改革
发展股权投资基
金合伙企业（有
限合伙） | 其他 | 1.04% | 8,483,563 | 0 | 不适用 | 0 | | 赵晓明 | 境内自然人 | 0.98% | 7,981,122 | 5,985,841 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.87% | 7,078,121 | 0 | 不适用 | 0 | | 任涛 | 境内自然人 | 0.80% | 6,500,094 | 0 | 不适用 | 0 | | 朱泽磊 | 境内自然人 | 0.49% | 3,995,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 邵学 | 109,534,655 | 人民币普通股 | 109,534,655 | | | | | 中移资本控股有限责任公司 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | | | | | 四川川发数字科技产业投资有
限责任公司 | 34,199,363 | 人民币普通股 | 34,199,363 | | | |
| 谢慧明 | 16,192,400 | 人民币普通股 | 16,192,400 | | 四川弘涛投资管理有限公司－
四川兴晟国企改革发展股权投
资基金合伙企业（有限合伙） | 8,483,563 | 人民币普通股 | 8,483,563 | | 香港中央结算有限公司 | 7,078,121 | 人民币普通股 | 7,078,121 | | 任涛 | 6,500,094 | 人民币普通股 | 6,500,094 | | 朱泽磊 | 3,995,500 | 人民币普通股 | 3,995,500 | | 中国石油天然气集团公司企业
年金计划－中国工商银行股份
有限公司 | 3,489,200 | 人民币普通股 | 3,489,200 | | 蒋佩钦 | 2,950,099 | 人民币普通股 | 2,950,099 | | 上述股东关联关系或一致行动
的说明 | 邵学为公司控股股东、实际控制人，任刚为公司子公司联奕科技股份
有限公司董事长，赵晓明为公司董事、副总经理，以上三人之间、分
别与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。四川川发数字
科技产业投资有限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟
国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关
系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。 | | | | 前10名股东参与融资融券业
务股东情况说明（如有） | 1、股东谢慧明合计持有公司股票16,192,400股。其中，通过普通证
券账户持有332,400股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有15,860,000股。
2、股东蒋佩钦合计持有公司股票2,950,099股，均通过中信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名
称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 任刚 | 7,239,975 | | 2,429,325 | 9,669,300 | 高管锁定股 | 任期届满离任的高管
锁定股份按规定解锁 | | 郭颖 | 750,772 | | 4,500 | 755,272 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 赵晓明 | 5,973,091 | | 12,750 | 5,985,841 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 孙明东 | 0 | | 408,000 | 408,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 韦光宇 | 204,146 | | 9,750 | 213,896 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 王琰 | 142,225 | | 64,408 | 206,633 | 高管锁定股 | 任期届满离任的高管
锁定股份按规定解锁 | | 邢立君 | 173,785 | | 9,750 | 183,535 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 谢熠 | 59,925 | | 12,750 | 72,675 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的
规定解除限售 | | 合计 | 14,543,919 | 0 | 2,951,233 | 17,495,152 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司董事会换届事项
2025年9月29日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司第九届董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届董事会董事长、选举第九届董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任证券事务代表等相关议案。详见公司2025年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的事项
2025年8月25日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》，同意将股权投资基金存续期延长至2027年5月7日，并对合伙协议存续期限等相关条款做相应调整，重新签署合伙协议。详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京 华宇软件股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,567,843,305.69 | 1,978,833,891.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,567,513.16 | 4,524,630.00 | | 应收账款 | 686,503,946.44 | 757,490,484.20 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,374,979.33 | 9,071,218.39 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 59,403,896.77 | 69,815,717.01 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 791,955,130.73 | 593,704,855.85 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 25,167,359.14 | 28,611,573.68 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 27,600,569.60 | | | 其他流动资产 | 22,679,331.30 | 21,775,960.77 | | 流动资产合计 | 3,259,096,032.16 | 3,463,828,331.62 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 45,397,871.28 | | | 长期股权投资 | 33,326,168.16 | 14,737,656.41 | | 其他权益工具投资 | 11,399,851.44 | 11,399,851.44 | | 其他非流动金融资产 | 119,366,010.95 | 119,366,010.95 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 347,406,459.37 | 346,980,865.88 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,309,687.37 | 35,192,256.29 | | 无形资产 | 412,006,300.78 | 453,723,595.81 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 17,572,886.26 | 46,829,073.08 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 151,114,350.18 | 151,114,350.18 | | 长期待摊费用 | 22,912,035.72 | 25,678,646.11 | | 递延所得税资产 | 180,872,635.58 | 172,384,108.29 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 1,350,684,257.09 | 1,377,406,414.44 | | 资产总计 | 4,609,780,289.25 | 4,841,234,746.06 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 10,000,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 361,187,553.84 | 398,674,054.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 419,377,062.51 | 400,212,430.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,678,009.72 | 43,046,162.35 | | 应交税费 | 10,628,088.41 | 25,544,965.44 | | 其他应付款 | 37,742,814.53 | 40,985,754.10 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,105,958.11 | 15,726,664.80 | | 其他流动负债 | 2,601,602.71 | 2,192,261.89 | | 流动负债合计 | 862,321,089.83 | 926,382,293.42 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,805,495.86 | 19,493,451.08 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,235,591.92 | 2,688,431.49 | | 递延所得税负债 | 2,339,861.62 | 5,346,399.22 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 8,380,949.40 | 27,528,281.79 | | 负债合计 | 870,702,039.23 | 953,910,575.21 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 811,860,673.00 | 816,275,473.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,165,600,253.24 | 3,215,589,865.47 | | 减：库存股 | | 50,023,147.21 | | 其他综合收益 | -62,205,111.42 | -62,205,111.42 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 102,450,598.17 | 102,450,598.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -364,663,838.84 | -226,894,945.04 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,653,042,574.15 | 3,795,192,732.97 | | 少数股东权益 | 86,035,675.87 | 92,131,437.88 | | 所有者权益合计 | 3,739,078,250.02 | 3,887,324,170.85 | | 负债和所有者权益总计 | 4,609,780,289.25 | 4,841,234,746.06 |
法定代表人：郭颖 主管会计工作负责人：刁悦凯 会计机构负责人：程亚超2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 909,285,871.24 | 942,060,870.03 | | 其中：营业收入 | 909,285,871.24 | 942,060,870.03 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,086,074,784.17 | 1,244,188,422.77 | | 其中：营业成本 | 619,226,816.24 | 628,749,969.80 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,413,759.38 | 7,497,791.61 | | 销售费用 | 126,226,138.51 | 161,137,265.96 | | 管理费用 | 139,669,912.29 | 185,396,797.81 | | 研发费用 | 228,992,204.03 | 283,329,525.35 | | 财务费用 | -35,454,046.28 | -21,922,927.76 | | 其中：利息费用 | 1,187,587.67 | 2,603,138.75 | | 利息收入 | 36,941,343.17 | 24,670,067.76 | | 加：其他收益 | 24,396,258.24 | 30,041,926.09 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -358,130.01 | 1,937,151.22 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,411,488.25 | -1,823,501.48 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,397,767.52 | -28,147,598.22 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 165,274.90 | -243,615.51 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,475,306.03 | 1,030,234.24 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -162,507,971.29 | -297,509,454.92 | | 加：营业外收入 | 523,513.05 | 4,226.46 | | 减：营业外支出 | 3,161,671.78 | 12,729,100.89 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -165,146,130.02 | -310,234,329.35 | | 减：所得税费用 | -10,961,749.53 | -28,680,758.67 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,184,380.49 | -281,553,570.68 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,184,380.49 | -281,553,570.68 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -137,768,893.80 | -263,417,760.41 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -16,415,486.69 | -18,135,810.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -154,184,380.49 | -281,553,570.68 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -137,768,893.80 | -263,417,760.41 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -16,415,486.69 | -18,135,810.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.17 | -0.32 | | （二）稀释每股收益 | -0.17 | -0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭颖 主管会计工作负责人：刁悦凯 会计机构负责人：程亚超3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,059,135.44 | 964,230,623.62 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 16,419,668.95 | 19,876,268.30 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,633,532.82 | 109,025,971.43 | | 经营活动现金流入小计 | 1,125,112,337.21 | 1,093,132,863.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,317,560.03 | 436,202,212.29 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 631,079,596.90 | 738,256,543.04 | | 支付的各项税费 | 52,196,276.75 | 57,613,270.83 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,042,725.52 | 211,774,094.02 | | 经营活动现金流出小计 | 1,394,636,159.20 | 1,443,846,120.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -269,523,821.99 | -350,713,256.83 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,028,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,053,358.24 | 3,168,880.03 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,455.12 | 23,246.21 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,029,072,813.36 | 1,013,192,126.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,560,651.27 | 70,963,214.70 | | 投资支付的现金 | 1,098,000,000.00 | 1,215,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,143,560,651.27 | 1,285,963,214.70 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -114,487,837.91 | -272,771,088.46 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,221.67 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,544,558.89 | 27,062,311.96 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,580,780.56 | 27,062,311.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,419,219.44 | -27,062,311.96 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,592,440.46 | -650,546,657.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,922,388,568.00 | 2,162,405,977.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,539,796,127.54 | 1,511,859,320.53 |
2025（未完）
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