恩捷股份(002812):注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元/股，募集资金总额7,499,999,973.60元，扣除与发行有关的费用不含税人民币46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。 截至2023年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250号”验资报告验证确认。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司本次非公开发行股票的募集资金存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
公司于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以2021年度非公开发行A股股票募集资金等额置换预先投入募投项目的部分自筹资金3,998,086,272.07元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0013022号）。详见2023年6月14日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公2023-090 告编号： 号）。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 四、注销募集资金专户的情况 公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”和“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”对应的公司募集资金专项账户已于2023年7月28日注销，详见公司2023年7月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-133号）。公司重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”和“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目”对应的项目募集资金账户、“补充流动性资金项目”对应的公司募集资金专项账户已于2023年8月3日注销，详见公司2023年8月4日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-135号）。公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”和“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目”对应的募集资金账户已于2023年8月10日注销，详见公司2023年8月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-140号）。 截至本公告日，公司募投项目“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”对应的项目募集资金账户兴业银行股份有限公司常州分行（账号： 406050100100079251）已支取完毕，余额为0。公司已办理完毕上述募集资金的销户手续，公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。 五、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。 详见公司于2024年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）。 公司在华泰证券股份有限公司云南分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户（账号666810086841）用于募集资金现金管理结算。详见公司于2024年6月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-153号）。公司使用该账户进行募集资金现金管理及到期赎回情况详见公司分别于2024年7月2日、2025年6月14日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-155号）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2025-091号）。 鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司注销了上述在华泰证券股份有限公司云南分公司开立的募集资金理财产品专用结算账户（账号666810086841），相关销户手续已于近日办理完毕。 六、备查文件 1、募集资金专项账户注销凭证； 2、募集资金现金管理专用结算账户注销凭证。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十月二十七日 中财网
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