华康股份(605077):华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格
债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 调整前转股价格：16.46元/股 ? 调整后转股价格：16.26元/股 ? 本次转股价格调整实施日期：2025年9月29日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施2025年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日公开发行了130,302.3万元可转换公司债券，并于2024年1月15日在上海证券交易所债券简称：华康转债，债券代码111018。本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过6年，即自2023年12月25日至2029年12月24日。 根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“华康转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 派送现金股利：P1＝P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。 P1为调整后转股价； P0为调整前转股价； n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价； k为增发新股或配股率； D为每股派送现金股利。 二、转股价格历次调整情况 本次发行可转换公司债券“华康转债”的初始转股价格为22.66元/股。历次转股价格调整情况如下： 因公司实施2023年度权益分派，“华康转债”转股价格于2024年5月28日由初始转股价格22.66元/股调整为16.89元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。 因公司实施2024年度权益分派，“华康转债”转股价格于2025年4月24日由16.89元/股调整为16.39元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。 因公司实施回购注销部分限制性股票，“华康转债”转股价格于2025年5月14日由16.39元/股调整为16.46元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。 三、转股价格调整结果 公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。 本次调整前，华康转债的转股价格为16.46元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，华康转债的转股价格本次调整如下： P1=（P0－D）=（16.46-0.2）=16.26元/股 本次调整后华康转债转股价格为16.26元/股。该转股价格自公司实施2025年半年度利润分配的除权（息）日即2025年9月29日起生效。 “华康转债”于2025年9月19日停止转股，2025年9月29日起恢复转股。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025年9月22日 中财网
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