午评：紧急！巨头带来利空

时间：2025年09月10日 11:45:37 中财网

　　在连续跳水大跌后，AI核心算力股今日终于迎来反弹大涨，其中万亿龙头工业富联早早涨停板，带动了市场人气，然后就是胜宏科技暴涨超14%、还创了历史新高，也不知道陈小群里面的9亿出了没。

　　受此影响下，早盘创业板指一度大涨近2%，不过在新能源全线跳水回落下，创指冲高回落也明显。而对于新能源早盘的全线跳水，龙轩认为与巨头宁德时代带来的利空有关。

　　在近期碳酸锂价格有重新上涨迹象下，宁德时代前一个月还重磅宣布公司旗下的锂矿停产，但昨日却又紧急宣布复产工作。这让市场担忧反内卷落实不到位，今日天齐锂业、赣锋锂业等龙头就是明显跳水。

　　不过本轮反内卷是国家层面主导的，其中的背景则是欧美保护主义抬头下，外贸受阻与关税壁垒太高，便宜卖给欧美的货、还要被其指责，还不如乘机提高下价格厚增利润。

　　因此，龙轩认为反内卷短期可能会有阻力，但长期肯定是要持续推动的，这也是摆脱通缩、让通胀回升重要的一环。从市场层面来看，反内卷仍会是中长期大主线之一。

　　而新能源中，有核心技术、行业基本面有拐点的公司，经过前期深度暴跌后，迎来估值与情绪修复是必然的，而头部的阳光电源都已创历史新高了，宁德时代也不远了。

　　至于AI算力股，早盘再次大涨，我们可以先当做短期暴跌后的超跌反弹来看，之前被套的可逢高减点仓位，没有的则不要随便去追高，毕竟早盘来看市场成交量并没有之前那么大。

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。

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