[中报]23长新02 : 长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告（2025年）
原标题:23长新02 : 长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告（2025年） 长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告 （2025年） 2025年08月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。 本公司监事会已对本报告提出书面审核意见。 监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司2025年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。 目录 重要提示 ................................................................................................................................................................................ 2 重大风险提示 ...................................................................................................................................................................... 3 释义 .......................................................................................................................................................................................... 6 第一节 公司基本情况 .................................................................................................................................................... 7 一、公司基本信息 ................................................................................................................................................... 7 二、信息披露事务负责人基本信息 ............................................................................................................... 7 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 ................................................................................. 8 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 ........................................................................................... 9 五、公司独立性情况 .............................................................................................................................................. 9 六、公司合规性情况 .............................................................................................................................................. 11 七、公司业务及经营情况 .................................................................................................................................... 11 第二节 公司信用类债券基本情况 ........................................................................................................................... 16 一、公司债券基本信息 ......................................................................................................................................... 16 二、公司债券募集资金情况............................................................................................................................... 23 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ........................................................................................... 29 四、增信措施情况 ................................................................................................................................................... 30 第三节 重大事项 .............................................................................................................................................................. 33 一、审计情况 ............................................................................................................................................................. 33 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .................................................................. 33 三、合并报表范围变化情况............................................................................................................................... 33 四、资产情况 ............................................................................................................................................................. 33 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 ..................................................................................................... 35 六、负债情况 ............................................................................................................................................................. 35 七、重要子公司或参股公司情况 .................................................................................................................... 37 八、报告期内亏损情况 ......................................................................................................................................... 38 九、对外担保情况 ................................................................................................................................................... 38 十、重大未决诉讼情况 ......................................................................................................................................... 38 十一、信息披露事务管理制度变更情况 ..................................................................................................... 39 第四节 向普通投资者披露的信息 ........................................................................................................................... 40 第五节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 41 一、财务报表 ............................................................................................................................................................. 41 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ............................................................................................................ 62 第七节 备查文件 .............................................................................................................................................................. 63 释义
第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 币种：人民币
（一） 报告期末控股股东、实际控制人 1．控股股东基本信息 币种：人民币
币种：人民币
1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况
五、公司独立性情况 （一） 公司独立性情况 1、发行人独立性 公司严格按照《公司法》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，与控股股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。 （1）资产独立 公司资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。 （2）人员独立 除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、地方政府有关规定执行，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。 （3）机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构包括董事会和监事会。公司建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系和规范的现代企业制度，并运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自的职权。 （4）财务独立 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。 （5）业务经营独立 公司已经建立起独立、完整的材料采购、产品生产和销售、售后管理等业务运营管理体系，所有业务均独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。 2、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制 （1）关联交易决策机制 本公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。 本公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；本公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。本公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准后方可实施。 （2）关联交易定价原则 本公司对关联方交易的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。 （3）信息披露安排 公司承诺，已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度，制定的信息披露事务管理制度的主要内容如下： 公司按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、中国证监会的有关规定及《长春新区发展集团有限公司章程》等相关规定，制定了《长春新区发展集团有限公司信息披露事务管理办法》，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已指定专人担任本次公司债券信息披露的负责人，按照规定或约定履行信息披露义务。 六、公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。 七、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 公司系长春新区国有资产监督管理局为加强国有资本运营管理而成立的国有大型控股集团，公司主营业务涵盖制药业、房地产、工程收入及园林维护、服务业、资产使用费等板块。 1、制药业板块 发行人制药业务为旗下控股子公司长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）经营。长春高新技术产业（集团）股份有限公司目前为深交所上市公司，证券简称为长春高新，代码为 000661.SZ。 公司制药业板块主要生产生物制药产品与中成药产品。生物制药产品主要由金赛药业（生长激素）与百克生物（疫苗、多肽）两家子公司生产，中成药主要由华康药业生产。 金赛药业是长春高新的核心子公司，是国内基因工程制药的领军企业，金赛药业成立于 1997年，行政总部和生产总部设于长春，营销总部设于上海。业务范围：生长素、促卵泡激素、长效生产激素等基因重组药。公司集自主研发、生产、营销和服务于一体，是国内规模最大的基因工程制药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业，国家“十一五”新药创制重大专项——全国唯一的基因工程新药孵化基地，也是中国首个“基因工程药物质量管理示范中心”。其主导产品金磊?赛增?是中国基因重组人生长激素的第一品牌。国家统计局数据显示，2005年以来，公司利润水平已连续在全国所有基因工程制药企业中排名领先。 长春百克生物科技股份公司成立于 2004年 3月，坐落在长春市高新技术产业开发区，是集生物疫苗研发、生产、销售于一体的高科技企业。百克生物具有完备的创新研发环境和紧密的科研协作关系，重视创新环境的建设和新产品的开发，中试条件居国内同行业领先地位。2008年 6月，百克生物生产的水痘减毒活疫苗正式投放市场，取得了良好的经济和社会效益。 华康药业是一家集药品研发、生产、营销于一体的现代化企业，成立于 1990年。华康药业是公司核心的中药生产研发平台，主要生产“圣喜牌”血栓心脉宁片、血栓心脉宁胶囊、冠脉宁片和“华丹牌”银花泌炎灵片、感特灵胶囊、护肝胶囊等产品。“圣喜牌”血栓心脉宁片等 15个产品，被评为全国消费者满意产品。华康药业主要产品中有国家中药保护品种7个，国家重点新产品3个，吉林省名牌、延边州名牌 15个，近 10余种产品列入《国家基本药物目录》，有 19个产品列入《国家城镇职工医疗保险目录》。 2、房地产业务板块 公司房地产业务分为上市公司与非上市公司板块，上市公司板块主要由长春高新（000661.SZ）子公司长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新房地产”）经营，非上市公司板块主要由长春市富源晟和房地产开发有限公司经营。 公司各下属经营房地产业务的子公司通过招、拍、挂的方式取得土地使用权，自行委托相关设计施工单位进行开发建设，商品住宅通过预售和现售相结合的方式进行销售，自建销售团队。公司房地产业务以长春市为主要开发区域，以区域内的中端普通商品房和中高端洋房类住宅为主要开发重点，以中高端收入人群为主要消费群体，开发模式以自主开发为主，合作开发为辅，具体开发模式的选择根据各个项目具体情况确定。 3、工程收入及园林维护 公司工程收入及园林维护板块业务主要是承担长春新区的基础设施建设及园林维护。 公司为长春新区综合实力最强的城市基础设施建设及运营管理主体，公司基础设施建设业务经营模式包括委托代建、PPP模式、自营/销售三类。公司代建业务主要模式为公司与政府职能部门签订项目委托代建协议，协议中约定项目概况、项目建设范围和内容、委托人、代建人双方权利义务关系、每年代建范围、质量、结算等，收入以审验后财政局确认通知单为准。公司承接的PPP项目主要为长春新区城镇化建设项目（一期），项目已于 2017年 9月进入国家 PPP项目库。项目建设内容分为基础设施建设、新区产业配套和公共服务配套设施三部分。经长春新区政府部门授权，公司还承担了长春新区部分景区、保障房、体育场馆等准经营性项目的经营及管理任务，该类项目建成后将由公司通过收取门票、房产销售或举办文体活动等方式取得一定收益。 园林维修养护业务主要模式为，公司作为承包方与政府职能部门签订养护合同。合同约定了工程概况、合同金额、结算方式、工程质量标准等双方权利义务关系，工程范围为在施工图范围内的园林绿地养护、防止害虫、植树、施肥、修剪等相关园林养护工作。 4、资产使用费 公司资产使用费收入来源于子公司龙翔投资控股集团有限公司的管网资产综合服务及道路等维修养护。公司与长春新区城乡建设和管理委员会（以下简称“长春新区城建委”）签订协议，公司以长春新区道路、管网、路灯、信号灯等资产向长春新区城建委提供综合服务，长春新区城建委以预算资金支付资产使用费，款项由长春新区财政局直接拨付公司。 （二） 公司业务经营情况 1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况 单位：元 币种：人民币
1、工程收入/园林维护 报告期内，公司工程收入/园林维护实现收入为 100,651,875.24元，较上年同期减少2.46%；工程收入/园林维护成本为69,476,485.99元，较上年同期减少29.04%。 2、房地产业 报告期内，公司房地产实现收入为 466,637,647.29元，较上年同期下降 18.94%；房地产业成本为458,621,692.95元，较上年同期下降4.13%。 3、服务业 报告期内，公司服务业实现收入为 420,622,904.88元，较上年同期增长 178.32%；服务业成本为377,096,678.66元，较上年同期增长119.01%。服务业收入、成本变动原因为公司对部分业务调整了业务板块分类。 4、资产使用费 报告期内，公司资产使用费实现收入为858,889,915.35元，较上年同期增长100%；成本为243,689,733.32元，较上年同期增长100%。变动原因为资产使用费收入确认由按年度确认，改为按季度确认。 2．非主要经营业务情况 报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司债券基本信息 币种：人民币
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