[中报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2025年半年度报告摘要

 时间：2025年08月30日 23:01:43 中财网
原标题:中泰证券:中泰证券股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中泰证券600918不适用

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张浩英学夫
电话0531-688890380531-68889038
办公地址济南市市中区经七路86号济南市市中区经七路86号
电子信箱ztsdb@zts.com.cnztsdb@zts.com.cn
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产228,508,712,301.08224,693,255,623.921.70
归属于上市公司股东的 净资产42,920,893,246.6642,721,648,577.780.47
　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入5,257,177,669.325,098,680,413.283.11
利润总额1,004,895,577.68471,465,292.62113.14
归属于上市公司股东的 净利润711,305,251.65401,271,823.7477.26
归属于上市公司股东的694,532,818.64388,723,528.7178.67
扣除非经常性损益的净 利润　　　
经营活动产生的现金流 量净额4,045,005,013.458,484,876,068.37-52.33
加权平均净资产收益率 （%）1.670.92增加0.75个百分点
基本每股收益（元／股）0.090.0580.00
稀释每股收益（元／股）0.090.0580.00
2.3前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末股东总数（户）106,162　　　　　
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0　　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例 (%)持股 数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结 的股份数量　
枣庄矿业（集团）有限 责任公司国有法人32.622,273,346,1972,273,346,197无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人15.001,045,293,863351,729,000无0
山东高速投资控股有限 公司国有法人5.32370,740,740370,740,740无0
山东省鲁信投资控股集 团有限公司国有法人3.95274,977,6300无0
新汶矿业集团有限责任 公司国有法人3.47241,737,3000无0
济南西城投资发展有限 公司国有法人2.67186,223,5420无0
德州禹佐投资中心（有 限合伙）其他2.36164,435,3000质押95,200,000
山东省国有资产投资控 股有限公司国有法人1.73120,871,8000无0
香港中央结算有限公司其他1.48103,333,1650无0
泰安点石资产管理有限 公司国有法人1.1479,622,4000质押49,581,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本 公司32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公 司3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿 业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成 一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司 3.95%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄 矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责 任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司 1.10%的股份，刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东　　　　　

　永通实业有限公司。德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本 公司2.36%的股份，刘锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林 旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限 公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心 （有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上 述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明不适用
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率（%）
中泰证券股份有 限公司公开发行 2021年公司债券 （第二期）品种二21中泰031886482021-08-272026-08-27153.47
中泰证券股份有 限公司2022年面 向专业投资者公 开发行永续次级 1 债券（第一期）22 中泰 Y11379572022-10-28-303.43
中泰证券股份有 限公司2023年面 向专业投资者公 开发行次级债券 （第一期）23 中泰 C11388812023-02-162026-02-16163.79
中泰证券股份有 限公司2023年面 向专业投资者公 开发行次级债券23 中泰 C21152542023-04-212026-04-21303.44
1
以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为3.43%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处
（第二期）　　　　　　
中泰证券股份有 限公司2023年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第一期）23中泰011158542023-08-252026-08-25202.74
中泰证券股份有 限公司2023年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第二期）23中泰022400892023-10-202026-10-20303.00
中泰证券股份有 限公司2023年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第三期）23中泰032403032023-11-242026-11-24202.97
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第一期）24中泰012405082024-01-192027-01-19202.80
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第二期）24中泰022406002024-02-262027-02-26202.60
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第三期）24中泰032406932024-03-142027-03-14102.60
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行永续次级 2 债券（第一期）24 中泰 Y12409392024-04-25-202.55
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券24中泰042414252024-08-152027-08-15302.10
2
以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为2.55%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处
（第四期）　　　　　　
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第五期）24中泰052416962024-10-172029-10-17302.35
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第六期）（品种 一）24中泰062418302024-11-062027-11-06202.26
中泰证券股份有 限公司2024年面 向专业投资者非 公开发行公司债 券（第一期）24中泰F12567332024-12-122027-12-12402.00
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行短期公司 债券（第一期）25中泰S12423602025-02-202025-10-17101.98
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行短期公司 债券（第二期）25中泰S22428372025-04-232026-01-15201.79
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第一期）25中泰012429852025-05-222028-05-22201.86
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行短期公司 债券（第三期）25中泰S32431112025-06-122025-11-07201.65
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行科技创新 次级债券（第一 期）中泰 KC012431432025-06-192028-06-1951.89
中泰证券股份有25中泰022432602025-07-102028-07-10201.74
限公司2025年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第二期）　　　　　　
中泰证券股份有 限公司2025年面 向专业投资者公 开发行公司债券 （第三期）25中泰032434332025-08-112028-08-11301.83
中泰国际财务（英 属维尔京群岛）有 限公司 US$200,000,000 5.30percent. GuaranteedBonds Due2027无无2025-05-282027-05-282亿美元5.30
中泰金融国际有 限公司 HK$10,000,000 5.5percent.per annumbondsdue 17October2025无无2024-10-182025-10-170.1亿港元5.50
中泰金融国际有 限公司 HK$299,000,000 FloatingRate Bondsdue December2025无无2024-12-232025-12-222.99亿港 元一个月 HIBOR+2.1%
中泰金融国际有 限公司 HK$100,000,000 6.0percent.per annumbonds (“ClassA Bonds”)and HK$100,000,000 one-month HK$HIBORplus marginof2.3per cent.perannum bonds (“ClassB Bonds”),inan aggregate principalamount无无2025-04-032025-10-032亿港元1亿港元的利 率为6.0%；1 亿港元的利 率为1个月 HIBOR +2.3%
of HK$200,000,000 bondsdueOctober 2025　　　　　　
中泰金融国际有 限公司 U.S.$6,600,0006 percent.per annumbondsdue 16February2026无无2025-02-172026-02-160.066亿美 元6.00
中泰金融国际有 限公司 HK$50,000,000 6.0percent.per annumbondsdue June2026无无2025-06-122026-06-110.5亿港元6.00
中泰金融国际有 限公司 U.S.$13,000,000 5.9percent.per annumbondsdue June2026无无2025-06-162026-06-150.13亿美 元5.90
中泰金融国际有 限公司 U.S.$16,075,000 5.8percent.per annumbondsdue June2026无无2025-06-262026-06-250.16075亿 美元5.80
中泰金融国际有 限公司 U.S.$14,508,980 5.8percent.per annumbondsdue June2026无无2025-07-022026-06-30约 0.1451 亿美元5.80
中泰金融国际有 限公司 U.S.$4,930,000 5.7percent.per annumbondsdue Aug2026无无2025-08-152026-08-140.0493亿 美元5.70
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用

主要指标报告期末上年末
资产负债率（%）68.5869.04
　本报告期上年同期
EBITDA利息保障倍数2.151.57
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用

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