中国长城(000066):2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 婷转错账转入0.01元。其他减少1.00元系公司为防止募集资金专户成为久悬账户，转入自有资金1.00元后又从募集资金专 户转出1.00元。 本公司2025年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（名称变更为中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行）签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金使用情况 报告期内公司实际投入募集资金0.00元，已累计投入募集资金总额1,586,737,542.13元。 募集资金使用情况表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1,000,000,000.00元、400,000,000.00元、400,000,000.00元。 2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月10日归还至募集资金专户500,000,000.00元、600,000,000.00元、700,000,000.00元。 2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2025年1月2日、2025年1月6日、2025年1月8日归还至募集资金专户500,000,000.00元、600,000,000.00元、700,000,000.00元。 2025年1月13日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2025年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2025年6月30日，尚有630,000,000.00元现金管理产品未到期赎回。 (六)节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七)超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。 (九)募集资金使用的其他情况 报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 公司于2025年7月11日召开第八届董事会第十六次会议、2025年7月31日召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意公司对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整。自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实验室子项目和国产整机智能化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项目、泸州基地项目、温州基地项目、南通基地项目、郑州基地项目等6个子项目已经完成并达到预定可使用状态，正常结项；其他子项目不再实施。关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目终止实施，变更实施长城电源AI服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源，并变更51,000.00万元永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 中国长城科技集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
募集资金实际存放与使用情况的专项报告 三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投入和建设，提升整体运营效率，终止实施关 键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及 充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。 注2：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。经过2025年7月11日第八届董事会第十六次会议、2025年7月31 第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外 部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，公司已 在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超200万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设 自主创新基地项目不再新增投入。 注3：特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目原计划项目达到预定可使用状态日期分别为2023年12 月31日，2025年6月30日和2024年12月31日。特种装备新能源及应用建设项目已完成项目主要部分建设；海洋水下信息系统项目已基本完成研发、生产及管理场地改造，湖试基地改造，以及相 关产品的研制；三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目，已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验并取得了多项先进技术成果，配套软件已经形成了辅 助分析决策与波形快速迭代能力，项目初步形成一整套完备的通信体系，但受项目客户联调联试计划执行情况影响，市场需求并未充分释放，项目进展未达预期。经过2025年7月11日第八届董 事会第十六次会议、2025年7月31日第一次临时股东大会审议，暂缓实施上述项目并重新论证。 中财网
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