安宁股份(002978):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月29日 07:16:02 中财网
原标题:安宁股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初占用资 金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息（如有）2025年半年度偿还 累计发生金额2025年半年度往来资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2025年期初往来资 金余额2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）2025年半年度 往来资金的利 息（如有）2025年半年度偿还 累计发生金额2025年半年度往来资 金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及其附属企业攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款134,094,549.805,109,306.39　　139,203,856.19销售材料、代垫费用经营性往来
　攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款30,285.6239,965.55　　70,251.17销售材料经营性往来
　攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款746,705.8883,439.33　　830,145.21销售材料经营性往来
　攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款297,000,000.0053,010,000.00　　350,010,000.00周转金非经营性往来
　攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款21,092,809.05695,269.96　1,440,352.2220,347,726.79代垫费用非经营性往来
　米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款5,500,000.00　　　5,500,000.00周转金非经营性往来
　成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款3,500,000.002,150,000.00　　5,650,000.00周转金非经营性往来
　攀枝花安宁物流有限公司全资子公司其他应收款1,000,000.00839,700.00　　1,839,700.00周转金非经营性往来
　攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司全资子公司其他应收款　150,000.00　　150,000.00代垫费用非经营性往来
　攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款6,000.0044,399,814.40　　44,405,814.40代垫费用非经营性往来
　攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1,382,508,002.04300,000,000.00　　1,682,508,002.04使用募集资金向安宁钛材 提供借款非经营性往来
　攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款191,180,764.75286,726,351.62　905,908,715.67-428,001,599.30购买原矿和材料经营性往来
　攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款151,735.71275,417.68　　427,153.39购买材料经营性往来
　成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款82,258.85　　　82,258.85代垫费用非经营性往来
　攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应付款　5,000.00　　5,000.00代垫费用非经营性往来
　攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款8,162,205.20　　　8,162,205.20代垫费用、周转金非经营性往来
小计　　　2,045,055,316.90693,484,264.93　907,349,067.891,831,190,513.94　　
其他关联人及其附属企业攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款24,709,017.91122,824,742.63　107,485,868.4140,047,892.13销售产品经营性往来
　攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款1,223,332.893,543,485.50　4,766,818.39　购买原辅料经营性往来
　曾成华本公司副总经理其他应收款　268,000.00　　268,000.00备用金经营性往来
　曾成华本公司副总经理其他应付款588,000.00　　　588,000.00保证金非经营性往来
　严明晴本公司董事、总经理其他应付款389,182.00　　　389,182.00保证金非经营性往来
小计　　　26,909,532.80126,636,228.13　112,252,686.8041,293,074.13　　
总计　　　2,071,964,849.70820,120,493.06　1,019,601,754.691,872,483,588.07　　

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