佳云科技(300242):上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 05:31:46 中财网 |
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原标题: 佳云科技:上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东 佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年年初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年1-6月往来
资金的利息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年年初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年1-6月往来
资金的利息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 北京多彩互动广告有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 10,501,569.87 | 24,000,000.00 | 1,362,227.39 | 27,735,852.05 | 8,127,945.21 | 借款 | 非经营性往来 | | | 北京多彩互动广告有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 34,000.00 | 19,500.00 | | 53,500.00 | - | 租金、服务费 | 经营性往来 | | | 深圳市佳云装饰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,185,334.35 | 1,808,000.00 | | 117,847.03 | 8,875,487.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 佳云创（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 474,004.44 | 1,836,496.85 | | 1,303,950.59 | 1,006,550.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市佳云万合传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,867,000.00 | 18,355,500.00 | | 6,900,000.00 | 104,322,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳佳节文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,385,902.21 | 1,025,409.25 | | | 14,411,311.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳云麦佳业传媒文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,441,093.59 | | | | 1,441,093.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 海力保险经纪(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,000.00 | | 6,000.00 | - | 服务费 | 经营性往来 | | | 深圳普罗文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,969,538.67 | 583,217.72 | | 2,381,600.00 | 32,171,156.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 佳娱（北京）文化传媒有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 服务费 | 经营性往来 | | | 广州佳然至美生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59,000.00 | 170,350.00 | | 149,350.00 | 80,000.00 | 服务费等 | 经营性往来 | | | 广州佳然至美生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 118,537,821.93 | | 239,515.07 | | 118,777,337.00 | 借款等 | 非经营性往来 | | | 深圳市佳云聚禾文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,133,474.37 | | 203,149.89 | | 10,336,624.26 | 借款等 | 非经营性往来 |
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东 佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年年初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年1-6月往来
资金的利息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 其他关联人及其
附属企业 | 张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 上海景湾兆业房地产开发有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 576,034.19 | - | - | - | 576,034.19 | 业务款 | 经营性往来 | | | 南京佳期房地产开发有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 148,800.00 | - | - | - | 148,800.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 杭州佳裕置业有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 282,900.00 | - | - | - | 282,900.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 创享界商务服务（深圳）有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 590,000.00 | - | - | - | 590,000.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 深圳市泰建建筑工程有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 合肥佳滨房地产开发有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 800.00 | - | - | - | 800.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 无锡市祥佳房地产开发有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 148,800.00 | - | - | - | 148,800.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 | 与公司原大股东、董监高有关联 | 应收账款 | 229,200.00 | - | - | - | 229,200.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 深圳市佳兆业酒店管理有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 应收账款 | 110,000.00 | - | - | - | 110,000.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 上海佳兆业物业管理有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 其他应收款 | 9,435.68 | - | - | 9,435.68 | - | 业务款 | 经营性往来 | | | 佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 其他应收款 | 39,128.00 | - | - | - | 39,128.00 | 业务款 | 经营性往来 | | | 广州佳兆业商业管理有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 预付账款 | 1,753.79 | - | - | 1,753.79 | - | 业务款 | 经营性往来 | | | 广州佳兆业商业管理有限公司 | 与原大股东最终受同一控制的公司 | 长期应收款 | 64,563.64 | - | - | - | 64,563.64 | 业务款 | 经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 291,191,654.73 | 47,804,473.82 | 1,804,892.35 | 38,659,289.14 | 302,141,731.76 | —— | —— |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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