万辰集团(300972):上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月29日 05:02:07 中财网 |
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原标题:
万辰集团:上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计发
生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资
金的利息（如有） | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
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| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计发
生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金
的利息（如有） | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经
营性往来、非经
营性往来） |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
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| | 南京万灿商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,040.56 | - | 116.56 | 9,157.11 | - | 资助款 | 非经营性往来 |
| | 南京万昌商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,010.89 | 3,000.00 | 30.56 | 8,041.44 | - | 资助款 | 非经营性往来 |
| | 南京万兴商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 158.78 | 259.48 | - | 392.01 | 26.25 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.09 | 102.25 | - | 106.06 | 19.27 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 漳州陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.62 | 34.63 | - | 38.10 | 7.15 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 深圳陆小馋量贩零食有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.81 | 4.16 | - | 4.05 | 0.92 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 泰州好想来供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 279.42 | 1,124.52 | - | 1,097.12 | 306.83 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,776.60 | - | 3,705.57 | 71.03 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 淮南万优供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 113.59 | 418.61 | - | 445.90 | 86.31 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 江西万昌供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 214.08 | 912.97 | - | 901.50 | 225.54 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京万灿供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.64 | 423.83 | - | 402.84 | 30.63 | 提供服务 | 经营性质 |
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占
用
上市公司的子公 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计发
生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资
金的利息（如有） | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 司及其附属企业 | 泰州万拓供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 882.12 | - | 870.76 | 11.36 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京万权商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.98 | 239.03 | - | 256.78 | 3.23 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 泰州万想企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 669.54 | 15.00 | - | 684.54 | - | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京万丞信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,700.00 | - | - | 2,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京万丞信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.27 | - | 0.43 | 0.84 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 宁波巨库商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 722.08 | - | 658.86 | 63.22 | 提供服务 | 经营性质 |
| | 泰州万好商业连锁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.70 | 52.74 | - | 90.44 | - | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京万好供应链管理有限公司芜湖分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 提供服务 | 经营性质 |
| | 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,972.13 | 15,508.10 | - | 4.17 | 17,476.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 179.31 | - | 39.86 | 139.46 | 销售 | 经营性质 |
| | 南京金万辰生物科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 130.84 | - | 48.74 | 82.10 | 采购 | 经营性质 |
| 其他关联方及其
附属企业 | 江苏含羞草农业有限公司 | 公司董事林该春
控制并担任执行
董事的企业 | 预付账款 | - | 9,239.02 | - | 8,343.09 | 895.92 | 采购商品 | 经营性质 |
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| 总 计 | —— | —— | —— | 17,561.81 | 39,726.58 | 147.11 | 35,289.39 | 22,146.11 | —— | —— |
公司负责人： 王丽卿 主管会计工作的负责人：蔡 冬娜 会计机构负责人：黄阿榕
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