[一季报]凯德石英(835179):2025年一季度报告（更正后）

 时间：2025年08月28日 03:36:24 中财网

原标题:凯德石英:2025年一季度报告（更正后）


第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2025年3月31日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计1,039,332,415.621,011,705,895.552.73%
归属于上市公司股东的净 资产743,038,771.04731,251,527.151.61%
资产负债率%（母公司）15.75%13.67%-
资产负债率%（合并）21.68%21.17%-



　年初至报告期末 （2025年1-3月）上年同期 （2024年1-3月）年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入85,317,542.0684,633,111.640.81%
归属于上市公司股东的净利润9,976,972.5911,542,541.29-13.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润9,811,708.3711,205,813.40-12.44%
经营活动产生的现金流量净额-2,378,574.20-12,654,803.3881.20%
基本每股收益（元/股）0.130.16-18.75%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）1.35%1.65%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）1.33%1.60%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负 债表项目报告期末 （2025年3月31 日）变动幅度变动说明
应收账款105,422,245.9632.98%应收账款较期初增加 32.98%，主要系本期客户通 美晶体收入增加，应收账款余额较上期期末增加所 致；
短期借款38,078,806.01113.25%短期借款较期初增加113.25%，主要系母公司本期 短期借款借入金额增加以及子公司凯芯新材料本 期新增短期借款所致；
应交税费9,488,865.6660.99%应交税费较期初增加 60.99%，主要系子公司凯芯 新材料期末应交房产税较上期期末增加，以及子公 司凯德芯贝应交增值税及应交企业所得税较上期
　　　期末增加所致；
应收款项融 资34,144,719.2180.72%应收款项融资较期初增加 80.72%，主要系母公司 本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所 致；
预付款项2,673,437.80-75.51%预付款项较期初减少 75.51%，主要系上期期末预 付供应商原材料采购款本期均已提货导致预付账 款降低；
其他流动负 债6,995,925.22-35.75%其他流动负债较期初减少 35.75%，主要系母公司 已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。
合并利润表 项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用4,243,241.21-32.21%研发费用较上期减少 32.21%，主要由于存续至本 期的研发项目本期所需的原材料消耗较上年同期 减少所致；
财务费用441,768.92-279.86%财务费用较上期减少279.86%，主要由于母公司凯 德石英本期利息收入减少及子公司凯美石英贷款 利息支出增加所致；
资产减值损 失-571,253.31-37.48%资产减值损失较上期减少 37.48%，主要系本期母 公司发出商品计提的跌价准备减少所致；
其他收益1,059,803.7953.80%其他收益较上期增加53.8%，主要系进项税加计扣 除金额增加所致；
投资收益--100.00%投资收益较上期减少 100%，主要由于本期理财产 品尚未产生投资收益所致；
公允价值变 动收益43,333.91217.90%公允价值变动收益较上期增加 217.9%，主要系本 期针对交易性金融资产产生的公允价值变动收益 进行了确认所致；
营业外收入11,435.88-80.89%营业外收入较上期减少 80.89%，主要由于本期收 到的快递赔偿款较上期减少所致；
税金及附加1,554,226.5357.67%税金及附加较上期增加 57.67%，主要系本期母公 司城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等 税费增加所致；
所得税费用1,458,302.2551.83%所得税费用较上期增加 51.83%，主要系本期母公 司研发费用投入较上年同期减少后加计扣除金额 减少导致企业所得税增加，以及子公司凯芯新材料 确认的可抵扣亏损对应的递延所得税减少所致。
合并现金流 量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额-2,378,574.2081.20%2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加81.20%，主要原因为：本期母公司以票据支付 货款的金额较上年同期增加导致购买商品支出的 现金较上年同期减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外219,360.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益43,333.91　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,414.71　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-　
非经常性损益合计269,108.62　
所得税影响数40,376.84　
少数股东权益影响额（税后）63,467.56　
非经常性损益净额165,264.22　

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数59,509,25579.35%-248,48559,260,77079.01%
　其中：控股股东、实际控 制人11,600,98615.47%011,600,98615.47%
　董事、监事、高管11,9920.016%011,9920.016%
　核心员工1000.0001%4005000.0007%
有限售 条件股 份有限售股份总数15,490,74520.65%248,48515,739,23020.99%
　其中：控股股东、实际控 制人11,214,96114.95%011,214,96114.95%
　董事、监事、高管375,9810.50%-10,000365,9810.49%
　核心员工703,0000.94%198,485901,4851.20%
总股本75,000,000-075,000,000-　
普通股股东人数7,766　　　　　



单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限售 股份数量期末持有无限 售股份数量
1张忠恕境内自然人14,869,947014,869,94719.8266%11,214,9613,654,986
2王毓敏境内自然人7,946,00007,946,00010.5947%07,946,000
3北京德益诚投资发展中心（有限合伙）境内非国有法人6,840,00006,840,0009.1200%2,707,4824,132,518
4李燕霞境内自然人3,000,00029,6393,029,6394.0395%03,029,639
5北京英凯石英投资发展中心（有限合 伙）境内非国有法人1,900,00001,900,0002.5333%519,3211,380,679
6北京中兴通远投资股份有限公司境内非国有法人1,247,0002,5351,249,5351.6660%01,249,535
7中国工商银行股份有限公司－易方达 北交所精选两年定期开放混合型证券 投资基金其他711,319177,779889,0981.1855%0889,098
8中国工商银行股份有限公司－汇添富 北交所创新精选两年定期开放混合型 证券投资基金其他574,1352,154576,2890.7684%0576,289
9黄洪标境内自然人240,056326,456566,5120.7553%0566,512
10项胜雷境内自然人0536,657536,6570.7155%0536,657
合计-37,328,4571,075,22038,403,67751.2049%14,441,76423,961,913　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资 55.24%和 26.67%股权，并同时为上述两 个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。　　　　　　　　



持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项是已事前及时履行是2025-017
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-104
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施是已事前及时履行是2025-012
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时履行是2024-019
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、 对外担保事项 单位：万元 是否 是否 实际履行 是否履行 担保 担保余 担保 责任 担保对象 为子 为关 担保的金 起始日期 终止日期 必要决策 金额 额 类型 类型 公司 联方 额 程序 朝阳凯美石 2024年2 2034年2 是 是 4,800 4,222.17 0 保证 一般 是 英有限公司 月22日 月22日 北京凯芯新 2025年3 2026年3 材料科技有 是 是 1,000 1,000.00 0 保证 一般 是 月6日 月5日 限公司 合计 - - 5,800 5,222.17 0 - - - - - 二、日常性关联交易的预计及执行情况 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - - 2．销售产品、商品，提供劳务 60,000,000.00 13,175,901.12 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 - - 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （一）预留限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况　　　　　　　　　　　
　担保对象是否 为子 公司是否 为关 联方担保 金额担保余 额实际履行 担保的金 额起始日期终止日期担保 类型责任 类型是否履行 必要决策 程序
　朝阳凯美石 英有限公司是是4,8004,222.1702024年2 月22日2034年2 月22日保证一般是
　北京凯芯新 材料科技有 限公司是是1,0001,000.0002025年3 月6日2026年3 月5日保证一般是
　合计--5,8005,222.170-----
　　　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务--　　　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务60,000,000.0013,175,901.12　　　　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--　　　　　　　　
　4．其他--　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

2024年 12月 4日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年 12月 23 日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》（公告编号：2024-099）、《关于公司与激励对象签署 附生效条件的授予协议的议案》、《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议 案》（公告编号：2024-100）等相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。 2024年12月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对2023年股权激励计划 授予预留部分事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公告，公告编号 2024-115。 2025年2月12日，公司在北京证券交易所官网披露了《2023年股权激励计划预留限制性股票授予结果 公告》（2025-012）。 （二）股权激励预留部分授予基本情况 1、激励计划预留授予的激励对象共计32人，包括公司公告激励计划时在公司（含全资及控股子公司） 任职的高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。 2、本次股权激励采取的激励工具为限制性股票。 3、股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 4、激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。 5、授予日为2024年12月27日，登记日为2025年2月10日。 6、授予价格为10.04元/股。 7、本次激励计划预留部分授予数量为248,485股，约占公司总股本的比例为0.3313%。 四、已披露的承诺事项 1.关于管理层诚信状况的声明与承诺。 公司董事、监事、高级管理人员于2018年8月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未 清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍 然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企 业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者 其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和 《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相 关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券 市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。 2.来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于2022年2月16日披露的《北京凯德石英股份有限公 司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限类 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 型 比例% 货币资金 货币资金 冻结 75,428.72 0.01% 定期保证金 货币资金 货币资金 冻结 3,000.00 0.00% ETC圈存冻结 厂房建设工程、石英连熔炉、 固定资产 抵押 52,358,445.88 5.04% 凯美石英长期借款抵押 台车式石英管退火炉等 在安装连熔炉等 在建工程 抵押 4,076,339.34 0.39% 凯美石英长期借款抵押 土地 无形资产 抵押 6,709,995.73 0.64% 凯美石英长期借款抵押 总计 - - 63,223,209.67 6.08% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金货币资金冻结75,428.720.01%定期保证金
　货币资金货币资金冻结3,000.000.00%ETC圈存冻结
　厂房建设工程、石英连熔炉、 台车式石英管退火炉等固定资产抵押52,358,445.885.04%凯美石英长期借款抵押
　在安装连熔炉等在建工程抵押4,076,339.340.39%凯美石英长期借款抵押
　土地无形资产抵押6,709,995.730.64%凯美石英长期借款抵押
　总计--63,223,209.676.08%-
资产权利受限事项对公司的影响： 截至目前，公司货币资金受限主要系开具银行承兑汇票存入的定期保证金，保证金在银行承兑汇票到期 后将解除受限，另，货币资金中有一笔ETC圈存冻结的3000元，上述受限系公司正常开展经营活动产生的， 不会对公司经营造成不利影响。 截至目前，凯美石英系公司持股51%的控股子公司，公司在资产抵押期内有能力对其经营管理风险进行 控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司通过资产抵押向银行申请贷款的资金将用于大口径高品质石英 玻璃管和高纯石英砂项目建设，有利于子公司发展，符合公司整体发展利益和需求。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金93,877,863.5897,107,281.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产15,343,333.91-
衍生金融资产　　
应收票据72,779,329.9582,803,695.47
应收账款105,422,245.9679,278,478.48
应收款项融资34,144,719.2118,893,336.02
预付款项2,673,437.8010,916,398.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款343,350.61287,844.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货107,252,721.55112,039,185.97
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,936,809.5632,110,136.48
流动资产合计464,773,812.13433,436,357.15
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产468,634,843.49474,162,509.58
在建工程49,739,970.5548,106,377.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,108,838.181,394,788.82
无形资产14,428,014.8414,540,848.12
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉21,902,652.5821,902,652.58
长期待摊费用7,769,677.717,974,898.25
递延所得税资产9,190,567.708,343,908.33
其他非流动资产1,784,038.441,843,554.94
非流动资产合计574,558,603.49578,269,538.40
资产总计1,039,332,415.621,011,705,895.55
流动负债：　　
短期借款38,078,806.0117,856,706.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据75,428.7275,428.72
应付账款63,981,141.9972,182,310.16
预收款项　　
合同负债1,396,032.871,620,096.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,343,310.157,751,062.52
应交税费9,488,865.665,894,127.93
其他应付款40,357,315.6538,354,327.88
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,875,489.054,365,617.57
其他流动负债6,995,925.2210,888,588.95
流动负债合计172,592,315.32158,988,266.34
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款38,387,621.3940,312,105.47
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债206,491.04246,871.83
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,986,746.6014,415,852.79
递延所得税负债194,072.36218,182.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计52,774,931.3955,193,012.20
负债合计225,367,246.71214,181,278.54
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积399,216,477.93399,843,061.60
减：库存股15,301,609.4017,738,464.37
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,038,615.2226,038,615.22
一般风险准备　　
未分配利润258,085,287.29248,108,314.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计743,038,771.04731,251,527.15
少数股东权益70,926,397.8766,273,089.86
所有者权益（或股东权益）合计813,965,168.91797,524,617.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,039,332,415.621,011,705,895.55

法定代表人：张忠恕 主管会计工作负责人：周文 会计机构负责人：周文
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金76,370,860.1270,661,425.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据29,751,350.6933,672,902.05
应收账款88,355,811.2669,071,457.60
应收款项融资30,712,250.6314,928,346.52
预付款项885,302.06927,465.91
其他应收款258,967,575.31251,103,226.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货66,278,384.9279,405,432.68
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产753,301.811,187,186.21
流动资产合计552,074,836.80520,957,442.13
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资156,900,000.00156,900,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产110,915,050.56113,278,824.83
在建工程12,041,014.2312,041,014.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产163,094.25173,967.21
无形资产998,255.161,007,248.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用7,583,237.817,974,898.25
递延所得税资产3,186,364.013,136,051.09
其他非流动资产163,983.21153,257.81
非流动资产合计291,950,999.23294,665,262.37
资产总计844,025,836.03815,622,704.50
流动负债：　　
短期借款26,275,958.2311,264,499.89
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款31,763,845.7923,630,442.64
预收款项　　
合同负债1,142,733.891,294,591.91
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬6,452,099.755,289,093.64
应交税费5,382,372.085,043,190.47
其他应付款44,756,940.6642,580,522.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债41,430.3539,551.65
其他流动负债3,023,257.537,798,154.07
流动负债合计118,838,638.2896,940,046.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债88,858.00130,288.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益13,986,746.6014,415,852.79
递延所得税负债--
其他非流动负债　　
非流动负债合计14,075,604.6014,546,141.14
负债合计132,914,242.88111,486,187.85
所有者权益（或股东权益）：　　
股本75,000,000.0075,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积399,216,477.93399,843,061.60
减：库存股15,301,609.4017,738,464.37
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,038,615.2226,038,615.22
一般风险准备　　
未分配利润226,158,109.40220,993,304.20
所有者权益（或股东权益）合计711,111,593.15704,136,516.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计844,025,836.03815,622,704.50
（未完）
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