机构强烈推荐8只个股-更新中
8月20日给予国电电力(600795)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。煤炭供需宽松格局下煤价仍有下降空间，容量电价进一步稳定火电盈利预期；2025 年川渝特高压投产有望缓解水电消纳问题，大渡河 在建水电站将于25 年开始投产，预计大幅提升水电装机，同时增发效应也有望增厚水电盈利。1H25 公司新增新能源装机645.16 万千瓦，已超额完成641.59 万千瓦的全年装机目标，下半年预计火电、水电分别还有564、136.5万千瓦的新增装机投产，公司业绩有望持续放量。维持公司2025-2027 年归母净利润预期，分别为68.70、80.38、96.68 亿元，分别同比增长-30%、17%、20%，当前股价对应PE 分别为12.4x、10.6x、8.8x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:45 国瓷材料(300285)：业务稳健增长 新产品积极推进】 8月20日给予国瓷材料(300285)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：国瓷材料目前已成长为陶瓷材料行业的平台型公司，目前已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和数码打印及其他材料在内的六大业务板块，产品的市场容量和行业天花板逐渐打开，市场竞争力不断增强。该机构维持公司2025~2027 年盈利预测，2025~2027 年净利润分别为7.44、8.24 和9.25 亿元，对应EPS 分别为0.75、0.83 和0.93 元，当前股价对应P/E 值分别为28、26 和23 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料价格大幅波动；新产品推广不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。 【22:45 龙佰集团(002601)：钛白粉价格底部 强化产业链布局】 8月20日给予龙佰集团(002601)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是钛白粉行业龙头企业，钛白粉与海绵钛产能均位居全球前列，公司在做大做强主业的同时，持续布局产业链上下游资源，并积极布局新能源材料领域，形成多元化协同发展的业务模式。该机构维持公司2025~2027 年盈利预测，2025~2027 年净利润分别为27.78、31.05 和36.39亿元，对应EPS 分别为1.17、1.30 和1.53 元，当前股价对应P/E 值分别为15、13 和11 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；行业需求下滑。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【22:36 中科飞测(688361)2025年半年报点评：收入保持高增态势 扩产与替代双轮驱动龙头加速成长】 8月20日给予中科飞测(688361)强推评级。 投资建议：下游晶圆厂积极扩产，量检测设备国产替代空间广阔，公司作为国内量检测设备领军厂商有望深度受益。该机构维持公司2025-2027 年营业收入预测为20.76/30.33/41.98 亿元，归母净利润预期为1.81/2.96/4.81 亿元。参考可比公司估值及公司业绩的成长性，给予公司2025 年0.40 倍PSG，对应目标价为109.0 元，维持“强推”评级。 风险提示：新产品研发不及预期；行业竞争加剧；国际贸易形势变化；下游晶圆厂扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级。 【22:15 北新建材(000786)：石膏板业务短期承压 涂料业务维持高增】 8月20日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。 全球布局加速，维持“强烈推荐”评级。公司正加速推进从传统建材制造商向消费类建材综合服务商的战略转型，深入实施“一体两翼、全球布局”发展战略，通过强化石膏板主业、扩充防水及涂料业务版图实现全产业链升级。国际化布局方面，坦桑尼亚与乌兹别克斯坦生产基地经营效益改善，泰国年产4000万平米石膏板项目进入试生产阶段，波黑项目稳步推进，彰显出新兴市场拓展取得实质性突破。考虑到公司公司主业石膏板及龙骨收入阶段性承压，我 们下调盈利预测，预计公司2025-2026 年EPS 分别为2.24 元、22.51 元，对应PE 为11.9 倍、10.6 倍，维持“强烈推荐”投资评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，基建和地产投资增速大幅下滑，防水和涂料新业务拓展不及预期，并购资产商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:55 芯朋微(688508)：25H1业绩保持高增态势 新产品进展顺利】 8月20日给予芯朋微(688508)强推评级。 投资建议：需求回暖叠加替代加速，公司不断拓展产品品类及应用领域，未来成长可期。考虑到公司产品进展超预期，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由1.15/1.41 亿元上调至1.64/2.24 亿元，新增2027 年归母净利润预测为2.94 亿元，对应EPS 为1.25/1.70/2.24 元。参考行业可比公司及公司历史估值，该机构给予公司2025 年60 倍PE，对应目标价74.7 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：新产品推广不及预期；下游需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【09:30 山金国际(000975)：金银量价齐升 公司单季净利润再创新高】 8月20日给予山金国际(000975)强推评级。 投资建议：考虑单位金银成本有所提升，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为34.4 亿元、39.7 亿元、50.4 亿元（前值分别为36.5 亿元、41.9 亿元、56.1亿元），分别同比增长58.5%、15.2%、27.0%。该机构看好公司成长性，参考可比公司估值，给予公司25 年17 倍PE，对应目标价21.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属价格大幅波动；安全环保风险导致矿山生产建设不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【08:55 北新建材(000786)：两翼逆势增长 蓄力孕育新变化】 8月20日给予北新建材(000786)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为37.87、40.60 和46.15 亿元，对应EPS 分别为2.24、2.40 和2.73 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为11.96、11.16 和9.82 倍。考虑到公司抗风险能力，通过内生和外延，能够在行业较差的环境下实现蓄力发展，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：行业景气度低迷持续性超出预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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