海伦哲(300201):2025半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

时间：2025年08月15日 18:45:45 中财网

原标题:海伦哲:2025半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025年 半年度占 用资金 的利息( 如有)	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年 期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及 其附属企业
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2025年 半年 度 占用资金 的利息( 如有)	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年半年 期末占用资 金余额	往来形成原 因	往来性质(经 营 性往来 、非经营性 往来)
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
	徐州海伦哲钢结构制造有 限公司	控股子公司	应收账款	435.05				435.05	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	广州海伦哲汽车销售服务 有限公司	全资子公司	应收账款	566.26	157.00			723.26	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	徐州海伦哲特种车辆有限 公司	全资子公司	应收账款	2,243.06				2,243.06	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	陕西海伦哲汽车销售服务 有限公司	全资子公司	应收账款	35.68				35.68	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	徐州震旦施密茨消防装备 有限公司	全资孙公司	应收账款	28.67	0.01			28.68	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	苏州海伦哲专用车辆有限 公司	全资孙公司	应收账款	202.18				202.18	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	上海格拉曼国际消防装备 有限公司	全资子公司	应收账款	-	222.14		0.74	221.40	销售商品/提供 劳务	经营性往来
	深圳市海讯高科技术有限 公司	全资孙公司	其他应收款	58.06	22.30		2.19	78.17	资金周转	非经营性往来
	惠州连硕科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,016.68	110.44			10,127.12	资金周转	非经营性往来
	陕西海伦哲汽车销售服务 有限公司	全资子公司	其他应收款	68.44	43.54		50.00	61.98	资金周转	非经营性往来
	徐州海伦哲特种车辆有限 公司	全资子公司	其他应收款		4.00		4.00	-	资金周转	非经营性往来
	徐州震旦施密茨消防装备 有限公司	全资孙公司	其他应收款	3,709.59	4,976.23		2,650.53	6,035.29	资金周转	非经营性往来
	广州海伦哲汽车销售服务 有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.05		0.05	-	资金周转	非经营性往来
	北京海伦哲汽车销售服务 有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.05			0.05	资金周转	非经营性往来
	徐州海伦哲钢结构制造有 限公司	控股子公司	其他应收款	2,836.96	2,993.51		1,414.35	4,416.12	资金周转	非经营性往来
	上海海伦哲机器人有限公 司	全资子公司	其他应收款	156.34				156.34	资金周转	非经营性往来
	上海格拉曼国际消防装备 有限公司	全资子公司	其他应收款	10,893.50	42,887.57		40,305.81	13,475.26	资金周转	非经营性往来
其他关联人及 其附属企业	赫尔曼 ·施密茨有限公司	合营企业	其他应收款	2,067.90				2,067.90	资金周转	非经营性往来
总 计	-	-	-	33,318.37	51,416.84	-	44,427.67	40,307.54	-	-

法定代表人：丁波 主管会计工作负责人： 谷峰 会计机构负责人：袁显芳