浩欧博(688656):江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元(含税)，实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。 上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币51,584.80万元，支付发行费人民币5,939.34万元，使用闲置募集资金购买理财产品均已到期赎回，募集资金存放产生理财产品收益及累计利息收入扣除手续费净额共计2,243.86万元，募集资金账户余额为人民币305.63万元。 单位：元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截止2025年6月30日，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2024年1月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），自董事会审议通过之日（2024年1月16日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项无异议并出具了核查意见。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。 （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2025 6 30 截至 年 月 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）结余募集资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，鉴于公司募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”及“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”已结项，且存放在中信银行苏州工业园区湖西支行（银行账号：8112001013800580051）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（银行账号：89010078801400005339）的公司首次公开发行股票的募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司对上述两个募集资金专户进行注销处理，不再使用。 此外，公司在中国银行苏州工业园区分行(银行账号：552175571961)购买的理财产品已在审议期限到期前全部到期赎回，理财账户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在上述理财账户购买理财产品的计划，公司已办理完成该账户的注销手续。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十五日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注4：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 中财网
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