25交城01 : 中交城市投资控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果
中交城市投资控股有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 中交城市投资控股有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1111号文注册。根据《中交城市投资控股有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中交城市投资控股有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10亿元（含 10亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券品种一债券期限为 3年期，债券简称为“25交城 01”，债券代码为 524396；本期债券品种二债券期限为 5年期，债券简称为“25交城 02”，债券代码为 524397。 本期债券发行时间自 2025年 8月 12日至 2025年 8月 13日，具体发行情况如下： 1、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10亿元；最终网下实际发行数量为 10亿元，占本期债券发行规模的 100%；品种一发行规模为 10亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.38倍；品种二取消发行。 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 3、经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购 5.10亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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