[三季报]辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 18:11:24 中财网

原标题:辽港股份:辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李国锋、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,733,572,734.676.118,426,247,397.075.99
利润总额597,597,319.48-9.552,042,097,114.3344.40
归属于上市公司股东的 净利润344,450,987.50-30.001,300,198,245.7337.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润338,480,394.170.941,285,429,885.0365.18
经营活动产生的现金流 量净额1,479,311,668.4227.164,320,383,503.1483.40
基本每股收益（元/股）0.014613-28.780.05450538.26
稀释每股收益（元/股）0.014613-28.780.05450538.26
加权平均净资产收益率 （%）0.86减少0.4个 百分点3.22增加0.86个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产57,336,141,630.3959,786,931,555.09-4.10　
归属于上市公司股东的 所有者权益40,387,861,184.1239,797,657,781.181.48　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分1,957,685.053,643,153.78　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外1,097,116.452,787,091.20　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益-　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费-　　
委托他人投资或管理资产的损益-　　
对外委托贷款取得的损益-　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失-　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回-　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益-　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益-　　
非货币性资产交换损益-　　
债务重组损益-　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等-　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响-　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用-　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益-　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益-　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益-　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益-　　
受托经营取得的托管费收入1,933,962.275,801,886.81　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出2,707,061.026,278,665.53　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目123,208.42296,626.12　
减：所得税影响额1,727,561.224,133,321.15　
少数股东权益影响额（税后）120,878.66-94,258.41　
合计5,970,593.3314,768,360.70　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_年初至报告期 末44.40主要是本集团粮食、集装箱业务量增长，以及油品 仓储收入增加有效弥补了矿石等散杂货业务下降 的缺口，同时降本增效举措的综合影响。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末37.51主要是利润总额同比增加的影响。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末65.18主要是本年归属于上市公司股东的净利润增长，但 非经常损益同比下降的影响。
基本每股收益_年初至报 告期末38.26主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加的 影响。
稀释每股收益_年初至报 告期末38.26　
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-30.00主要是上年同期两长公司纳入合并范围，导致对其 按公允价值重新计量产生非经常性损益利得的影 响。
应收票据_年初至报告期 末30.30主要是本年收到票据的影响。
应收账款_年初至报告期 末-31.17主要是收回客户欠款的影响。
其他应收款_年初至报告 期末34.04主要是应收政府补贴等款项增加的影响。
其他流动资产_年初至报 告期末-50.23主要是增值税留抵税额减少的影响。
应付账款_年初至报告期 末-33.06主要是支付修理费、材料款、运杂费、租金等的影 响。
应付职工薪酬_年初至报 告期末-37.85主要是兑付年终花红的影响。
应交税费_年初至报告期 末56.01主要是本季度计提税费的影响。
一年内到期的非流动负 债_年初至报告期末-78.81主要是归还有息负债的影响。
库存股_年初至报告期末-100.00主要是注销股票回购库存股的影响。
销售费用_年初至报告期 末-77.49本年业务推广活动减少的影响。
其他收益_年初至报告期 末-40.92主要是中欧过境班列补贴收益减少的影响。
资产处置收益_年初至报 告期末-73.99主要是上年确认土地收储收益的影响。
营业外收入_年初至报告 期末59.99主要是子公司报废固定资产取得收益的影响。
所得税费用_年初至报告 期末65.42主要是经营利润变化引起应纳税所得额增加的影 响。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末83.40收回部分客户长期欠款的影响。
投资活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-459.62主要是上年两长公司纳入合并范围增加投资流入 以及上年收到土地收储补偿款的影响。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响_年初至报-85.13主要是受国际汇率波动的影响。
告期末　　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数211,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
营口港务集团有限公司国有法人6,916,185,01229.340无0
大连港集团有限公司国有法人5,459,486,75323.160无0
香港中央结算（代理人） 有限公司（H股）境外法人5,143,921,13721.820未知0
攀钢集团有限公司国有法人700,140,3022.970无0
鞍山钢铁集团有限公司国有法人448,701,2981.900无0
香港中央结算有限公司 （A股）境外法人141,832,2340.600未知0
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金境内非国 有法人108,939,4610.460未知0
辽宁港湾产融投资集团 有限公司国有法人67,309,5900.290无0
大连市融源资产管理有 限责任公司国有法人39,408,2000.170无0
张凤桐境内自然 人20,000,0000.080未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
营口港务集团有限公司6,916,185,012人民币普通股6,916,185,012　　　
大连港集团有限公司5,459,486,753人民币普通股5,459,486,753　　　
香港中央结算（代理人） 有限公司（H股）5,143,921,137境外上市外资 股5,143,921,137　　　
攀钢集团有限公司700,140,302人民币普通股700,140,302　　　
鞍山钢铁集团有限公司448,701,298人民币普通股448,701,298　　　
香港中央结算有限公司 （A股）141,832,234人民币普通股141,832,234　　　

中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金108,939,461人民币普通股108,939,461
辽宁港湾产融投资集团 有限公司67,309,590人民币普通股67,309,590
大连市融源资产管理有 限责任公司39,408,200人民币普通股39,408,200
张凤桐20,000,000人民币普通股20,000,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团 有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局 集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属 于规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
以下为2025年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。


吞吐量数据　　　　　　　　
货种单位第三季度　　前三季度累计　　　
　　2025年 7-9月2024年 7-9月同比 增减2025年 1-9月2024年 1-9月同比 增减　
集装箱万TEU284.9268.36.2%832.3794.74.7%　
油化品万吨1,621.21,447.312.0%4,704.84,332.48.6%　
散杂货万吨4,207.44,132.41.8%12,416.012,344.00.6%　
商品车　万辆17.617.22.3%52.352.10.4%
客运 滚装滚装车万辆22.625.6-11.7%60.465.8-8.2%
　客运万人次135.0131.72.5%273.0258.25.7%
集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升，持续加强航线市场开发，先后争取丹戎线、釜山线、地东线、欧线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是通过港内调拨、临时加挂、空箱调运等增量业务开发，带动箱量增长。

油化品：报告期内，主要是开展贸易油、期货油仓储、转运业务，争揽贸易商长储业务以及临港炼厂进口原油转运和直卸业务，带动本集团原油吞吐量增长。

散杂货：报告期内，进口矿石市场需求减少，加之部分钢厂调整配比，加大地矿使用量，导致矿石进口量减少；矿建材料下游需求较低，以及南方地产砂石综合成本较低，造成北材南下受阻，但国家收紧外贸粮食进口及生猪养殖由亏为盈等利好带动粮食吞吐量进一步增长。

商品车：报告期内，主要是成功拓展奇瑞南非、墨西哥、巴西、地中海、西北欧出口航线，同时开发华东北上货源增量，争揽水水中转业务，带动吞吐量增加。

客运滚装：报告期内，一是客滚船因上坞维修船等因素导致出港航次同比减少，二是大型客滚运力转移至其他地区运营，导致运力减少。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,760,068,799.205,280,231,133.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产550,000.00550,000.00
衍生金融资产　　
应收票据119,290,292.5091,552,251.26
应收账款2,069,065,469.523,006,265,639.15
应收款项融资226,165,634.50290,981,075.87
预付款项71,765,297.7561,769,964.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款585,760,239.03437,014,468.58
其中：应收利息　　
应收股利90,321,448.1596,297,124.26
买入返售金融资产　　
存货115,097,613.55125,278,939.94
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产190,506,995.23382,779,997.66
流动资产合计9,138,270,341.289,676,423,470.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,019,036,426.022,974,525,564.57
其他权益工具投资194,597,395.96217,510,342.27
其他非流动金融资产　　
投资性房地产147,094,204.30173,987,548.13
固定资产30,620,122,486.2932,252,006,896.01
在建工程3,048,939,797.172,703,392,158.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,184,743,847.464,547,311,638.32
无形资产6,009,100,329.136,153,470,438.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉225,929,504.67225,929,504.67
长期待摊费用85,717,483.08115,984,874.35
递延所得税资产246,591,326.03306,978,586.95
其他非流动资产415,998,489.00439,410,532.80
非流动资产合计48,197,871,289.1150,110,508,084.49
资产总计57,336,141,630.3959,786,931,555.09
流动负债：　　
短期借款57,931,221.1455,328,483.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款265,324,837.32396,352,402.61
预收款项5,604,050.985,343,315.63
合同负债277,627,965.23285,023,142.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬242,735,530.90390,564,320.24
应交税费182,009,461.62116,664,170.88
其他应付款913,612,068.601,215,694,666.42
其中：应付利息227,598,076.55270,456,396.55
应付股利23,587,537.76187,293,731.99
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债613,900,157.122,896,948,015.01
其他流动负债14,107,895.4715,479,173.86
流动负债合计2,572,853,188.385,377,397,691.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,066,366,400.004,171,233,200.00
应付债券998,988,833.75998,550,456.06
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,540,747,857.954,845,764,366.97
长期应付款17,500,000.0017,500,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债145,868,538.56152,078,538.56
递延收益516,393,939.46505,050,028.68
递延所得税负债233,388,273.56259,522,947.24
其他非流动负债56,737,436.2056,737,436.20
非流动负债合计10,575,991,279.4811,006,436,973.71
负债合计13,148,844,467.8616,383,834,665.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,571,767,213.0023,905,474,669.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,762,578,305.728,983,163,532.35
减：库存股-400,130,664.88
其他综合收益105,685,368.04123,007,660.04
专项储备205,313,313.03180,458,609.68
盈余公积1,725,136,784.151,725,136,784.15
一般风险准备　　
未分配利润6,017,380,200.185,280,547,190.84
归属于母公司所有者权益（或股东权40,387,861,184.1239,797,657,781.18
益）合计　　
少数股东权益3,799,435,978.413,605,439,108.83
所有者权益（或股东权益）合计44,187,297,162.5343,403,096,890.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计57,336,141,630.3959,786,931,555.09
公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松合并利润表
2025年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入8,426,247,397.077,950,096,514.86
其中：营业收入8,426,247,397.077,950,096,514.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,715,664,335.796,973,309,254.57
其中：营业成本5,797,400,791.496,075,860,426.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,835,298.0889,980,690.23
销售费用283,018.871,257,075.00
管理费用501,899,787.80523,398,220.52
研发费用13,680,911.2416,023,879.89
财务费用301,564,528.31266,788,962.70
其中：利息费用339,420,461.51317,809,961.42
利息收入38,198,434.5051,096,463.60
加：其他收益80,938,626.07137,008,584.88
投资收益（损失以“-”号填列）161,304,148.94196,370,494.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益146,809,703.44-6,708,068.97
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）79,086,024.4285,894,676.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,643,153.7814,004,508.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,035,555,014.491,410,065,524.89
加：营业外收入10,087,837.706,305,193.53
减：营业外支出3,545,737.862,143,253.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,042,097,114.331,414,227,464.64
减：所得税费用529,961,506.74320,364,198.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,512,135,607.591,093,863,266.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,512,135,607.591,093,863,266.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,300,198,245.73945,507,622.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）211,937,361.86148,355,643.95
六、其他综合收益的税后净额-17,189,878.0717,291,591.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-17,322,292.0017,649,543.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益-17,317,123.6517,098,471.40
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-17,317,123.6517,098,471.40
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-5,168.35551,071.96
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-5,168.35551,071.96
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额132,413.93-357,952.25
七、综合收益总额1,494,945,729.521,111,154,857.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,282,875,953.73963,157,165.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额212,069,775.79147,997,691.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,707,877,223.258,090,016,013.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还430,850.963,593,029.25
收到其他与经营活动有关的现金298,538,257.24283,568,928.66
经营活动现金流入小计10,006,846,331.458,377,177,971.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,812,609,292.213,158,252,909.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,994,969,841.422,049,226,897.06
支付的各项税费600,548,273.16591,643,510.32
支付其他与经营活动有关的现金278,335,421.52222,359,212.69
经营活动现金流出小计5,686,462,828.316,021,482,530.01
经营活动产生的现金流量净额4,320,383,503.142,355,695,441.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金124,546,637.78141,678,411.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额6,352,351.2353,916,708.89
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,681,778.3237,052,872.30
投资活动现金流入小计134,580,767.33232,647,992.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金193,970,546.97192,701,573.63
投资支付的现金-150,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金40,757,112.2011,948,511.47
投资活动现金流出小计234,727,659.17204,800,085.10
投资活动产生的现金流量净额-100,146,891.8427,847,907.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金600,000,000.001,013,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计600,000,000.001,013,000,000.00
偿还债务支付的现金2,946,933,400.003,255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金979,654,196.44757,429,380.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润186,133,105.60159,114,129.79
支付其他与筹资活动有关的现金416,773,263.90372,082,986.56
筹资活动现金流出小计4,343,360,860.344,384,512,366.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,743,360,860.34-3,371,512,366.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518,784.493,488,216.49
五、现金及现金等价物净增加额477,394,535.45-984,480,801.45
加：期初现金及现金等价物余额5,248,560,887.435,199,599,767.48
六、期末现金及现金等价物余额5,725,955,422.884,215,118,966.03
公司负责人：李国锋 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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