[三季报]三元生物(301206):2025年三季度报告

 时间：2025年10月26日 18:21:38 中财网

原标题:三元生物:2025年三季度报告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-080
山东三元生物科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）158,111,186. 85138,076,442 .87138,076,442 .8714.51%476,077,1 65.85514,923,140 .19514,923,140 .19-7.54%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）9,916,815.0029,093,416. 2429,093,416. 24-65.91%67,398,74 5.4881,007,173. 9481,007,173. 94-16.80%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）8,377,673.5628,313,365. 6628,313,365. 66-70.41%57,134,31 2.5379,475,689. 7079,475,689. 70-28.11%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）----25,102,4 80.636,970,913.7 76,970,913.7 7260.10%
基本每股收益 （元/股）0.050.140.14-64.29%0.340.400.40-15.00%
稀释每股收益 （元/股）0.050.140.14-64.29%0.340.400.40-15.00%
加权平均净资 产收益率0.23%0.64%0.64%-0.41%1.53%1.81%1.81%-0.28%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）4,481,929,586.304,805,251,739.124,805,251,739.12-6.73%　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）4,314,957,314.114,491,208,199.824,491,208,199.82-3.92%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
会计差错更正情况：
2025年 2月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对山东三元生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕8号）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》指出 2023年末，公司采用收益法对山东
沛学生物工程有限公司长期股权投资进行减值测试的相关会计处理不准确等问题。根据《决定书》所认定的情况，公司
对相关年度财务报告数据进行了严格自查，并针对《决定书》中涉及的事项进行自查整改工作。

根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司以《决定书》为依据，结合自查情况，并基于审慎性原
则，对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。于 2025年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会
议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司对前期相关财务
报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。本次前期差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈
亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产为负的情形。

具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》（公告编号：2025-040）。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）46,945.9810,577.18　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）212,500.00638,265.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,611,578.0811,317,629.42　
除上述各项之外的其他营业-59,943.28-13,420.80　
外收入和支出　　　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　123,082.44　
减：所得税影响额271,939.341,811,700.29　
合计1,539,141.4410,264,432.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元

项 目2025年 1-3季度
个税扣缴税款手续费123,082.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目
1、货币资金报告期末余额 271,308,584.55元，较年初增加 69.26%，主要系报告期内赎回部分大额存单所致； 2、应收账款报告期末余额 67,860,466.87元，较年初减少 42.91%，主要系报告期内收回前期部分客户欠款所致；
3、一年内到期的非流动资产报告期末余额 163,624,625.00元，较年初减少 94.43%，主要系报告期内赎回部分到期大
额存单所致；
4、其他流动资产报告期末余额 1,237,245,215.74元，较年初增加 20359.28%，主要系报告期内一年内可转让的大额
存单增加所致；
5、在建工程报告期末余额 147,808,058.95元，较年初增加 203.83%，主要系报告期内未完工的在建工程项目增加所
致；
6、其他非流动资产报告期末余额 1,030,408,560.80元，较年初增加 281.17%，主要系报告期内购买大额存单增加所
致。

7、应付票据报告期末余额 26,319,680.00元，较年初减少 71.17%，主要系报告期内公司采购原材料改变结算方式所
致；
8、合同负债报告期末余额 7,651,087.97元，较年初增加 58.87%，主要系报告期内预收客户款项增加所致； 9、应交税费报告期末余额 1,640,619.63元，较年初增加 52.12%，主要系报告期内计提附加税及个人所得税增加所致；
10、其他应付款报告期末余额 546,027.50元，较年初减少 98.92%，主要系报告期内支付上年度宣告发放的股息红利
所致；
11、库存股报告期末余额 60,689,990.76元，较年初增加 244.74%，主要系报告期内公司回购股票增加所致。

合并利润表项目
1、销售费用 2025年 1-9月发生额 6,176,169.39元，较上年同期增加 33.91%，主要系报告期内公司支付的销售业务
佣金等费用增加所致；
2、管理费用 2025年 1-9月发生额 23,135,356.52元，较上年同期增加 56.30%，主要系报告期内折旧费用及咨询服务
费增加所致；
3、研发费用 2025年 1-9月发生额 24,800,042.40元，较上年同期减少 30.74%，主要系报告期内新增研发项目处于研
发初期所致；
4、其他收益 2025年 1-9月发生额 1,057,160.99元，较上年同期减少 31.63%，主要系报告期内收到政府补助减少所
致；
5、投资收益 2025年 1-9月发生额 51,329,576.12元，较上年同期减少 37.44%，主要系报告期内市场利率整体下调所
致；
6、信用减值损失 2025年 1-9月发生额 72,740.76元，较上年同期减少 155.19%，主要系报告期内收回前期应收账款
所致；
7、营业外收入 2025年 1-9月发生额 80,912.69元，较上年同期减少 75.76%，主要系报告期内罚没收入减少所致；
8、所得税费用 2025年 1-9月发生额 10,484,491.79元，较上年同期增加 121.37%，主要系报告期内研发费用加计扣
除金额减少所致。

合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额 2025年 1-9月发生额 25,102,480.63元，较上年同期增加 260.10%，主要系收回部
分前期货款所致；
2、投资活动产生的现金流量净额 2025年 1-9月发生额 365,311,444.29元，较上年同期增加 529.64%，主要系收回投
资收到的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额 2025年 1-9月发生额-282,787,819.71元，较上年同期减少 213.21%，主要系利润分
配较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
聂在建境内自然人46.31%93,698,77070,274,077不适用0
吕熙安境内自然人6.35%12,852,0000不适用0
#王申境外自然人3.83%7,758,6100不适用0
#深圳市南方鑫泰 私募证券基金管理 有限公司－南方鑫 泰－私募学院菁英 145号基金其他2.08%4,213,6450不适用0
山东鲁信祺晟投资 管理有限公司－山 东省鲁信资本市场 发展股权投资基金 合伙企业（有限合其他1.83%3,696,0500不适用0
伙）　　　　　　
#深圳市南方鑫泰 私募证券基金管理 有限公司－南方鑫 泰淦瑷成长私募证 券投资基金其他1.44%2,922,6230不适用0
李德春境内自然人1.42%2,880,0000不适用0
1 王荧境内自然人1.14%2,302,7090不适用0
#陈家淦境外自然人1.03%2,091,7060不适用0
程保华境内自然人1.02%2,058,0001,543,500不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
聂在建23,424,693人民币普通股23,424,693　　　
吕熙安12,852,000人民币普通股12,852,000　　　
#王申7,758,610人民币普通股7,758,610　　　
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英 145号基金4,213,645人民币普通股4,213,645　　　
山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山 东省鲁信资本市场发展股权投资基金 合伙企业（有限合伙）3,696,050人民币普通股3,696,050　　　
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证 券投资基金2,922,623人民币普通股2,922,623　　　
李德春2,880,000人民币普通股2,880,000　　　
王荧2,302,709人民币普通股2,302,709　　　
#陈家淦2,091,706人民币普通股2,091,706　　　
张国英1,753,359人民币普通股1,753,359　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10名股东中，王申与陈家淦是一致行动关系；南方鑫泰－私募 学院菁英 145号基金与南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金均为同 一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。 前 10名无限售条件股东中，王申与陈家淦是一致行动关系；南方 鑫泰－私募学院菁英 145号基金与南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资 基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有 限公司。 除上述关系外，公司未知其他前 10名股东之间、其他前 10名无限 售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名股东和前 10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、公司股东王申通过普通账户持有 834,750股，通过招商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,923,860股，实际合计 持有 7,758,610股。 2、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫 泰－私募学院菁英 145号基金通过普通账户持有 203,100 股，通过 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,010,545 股，实际合计持有 4,213,645股。 3、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫 泰淦瑷成长私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过招商证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,922,623股，实 际合计持有 2,922,623股。 4、公司股东陈家淦通过普通账户持有 20,000股，通过招商证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,071,706股，实际合 计持有 2,091,706股。　　　　　
注：1截至 2025年 9月 30日，山东三元生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,325,700股，占公司总
股本的 1.15%，在前 10名股东中排名第 8，不纳入前 10名股东列示，上表前 10名股东持股情况顺延披露至第 11位股东。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
聂在建92,946,00092,946,00070,274,07770,274,077高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
李德春2,880,0002,880,00000高管锁定股按高管离职锁定规 定执行
程保华1,543,500001,543,500高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
聂玉妤1,365,0001,365,00000首发前限售股2025年 2月 10日
崔振乾511,875511,87500高管锁定股按高管离职锁定规 定执行
曹颖215,100215,10000高管锁定股按高管离职锁定规 定执行
郑海军90,0000090,000高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
韦红夫56,2500056,250高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
于俊玲45,0000045,000高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
乍德才22,50007,50030,000高管锁定股按高管离职锁定规 定执行
崔鲁朋11,2500011,250高管锁定股任职期间每年持股 总数的 25%可流通
合计99,686,47597,917,97570,281,57772,050,077----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司于 2025年 7月 15日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及 2025年 7月 31日召
开的 2025年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟
增加以下经营场所，具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 102号，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大
会授权管理层办理工商变更备案登记手续，本次拟增加的经营场所及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核
准登记结果为准。具体内容详见公司于 2025年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经
营场所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）公司于 2025年 8月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及 2025年 9月 15日召
开的 2025年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法
行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办
理工商变更备案登记手续，本次调整公司治理结构及拟变更的相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记
结果为准。具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构
并修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。

（三）公司于 2025年 8月 28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议及 2025年 9月 15日召
开的 2025年第四次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。为进一步规范公
司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，并完成制定和修改。

具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构并修订《公
司章程》及制定、修改公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三元生物科技股份有限公司
2025年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金271,308,584.55160,292,353.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产366,400,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据4,056,339.903,500,650.00
应收账款67,860,466.87118,864,540.07
应收款项融资　　
预付款项10,938,059.609,003,103.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,691,193.368,709,783.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货142,746,939.12142,707,159.57
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产163,624,625.002,938,873,041.66
其他流动资产1,237,245,215.746,047,355.94
流动资产合计2,270,871,424.143,387,997,986.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资53,087,156.9553,177,334.33
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产934,535,089.61998,677,280.29
在建工程147,808,058.9548,648,309.47
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产45,219,295.8546,425,715.71
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产1,030,408,560.80270,325,112.74
非流动资产合计2,211,058,162.161,417,253,752.54
资产总计4,481,929,586.304,805,251,739.12
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据26,319,680.0091,294,600.00
应付账款60,657,909.7584,403,875.75
预收款项　　
合同负债7,651,087.974,815,825.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,438,247.757,821,271.78
应交税费1,640,619.631,078,479.47
其他应付款546,027.5050,650,376.56
其中：应付利息　　
应付股利　50,407,500.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债4,450,396.063,603,041.74
流动负债合计107,703,968.66243,667,471.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,703,021.903,508,977.46
递延所得税负债56,565,281.6366,867,090.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计59,268,303.5370,376,068.02
负债合计166,972,272.19314,043,539.30
所有者权益：　　
股本202,325,700.00202,325,700.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,517,499,649.883,517,613,730.51
减：库存股60,689,990.7617,604,440.20
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积89,971,427.2083,226,182.31
一般风险准备　　
未分配利润565,850,527.79705,647,027.20
归属于母公司所有者权益合计4,314,957,314.114,491,208,199.82
少数股东权益　　
所有者权益合计4,314,957,314.114,491,208,199.82
负债和所有者权益总计4,481,929,586.304,805,251,739.12
法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入476,077,165.85514,923,140.19
其中：营业收入476,077,165.85514,923,140.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本450,764,643.46512,885,968.89
其中：营业成本399,176,492.76461,905,205.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,799,751.112,299,966.27
销售费用6,176,169.394,612,233.07
管理费用23,135,356.5214,802,242.40
研发费用24,800,042.4035,805,522.37
财务费用-5,323,168.72-6,539,200.68
其中：利息费用　　
利息收入5,514,743.712,307,365.65
加：其他收益1,057,160.991,546,304.35
投资收益（损失以“－”号填 列）51,329,576.1282,042,245.60
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-90,177.38-240,742.92
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　29,547,507.43
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）72,740.76-131,791.86
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）10,577.18　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）77,782,577.4485,493,929.39
加：营业外收入80,912.69333,769.10
减：营业外支出94,333.4984,316.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）77,769,156.6485,743,382.31
减：所得税费用10,484,491.794,736,208.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）67,284,664.8581,007,173.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）67,284,664.8581,007,173.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）67,398,745.4881,007,173.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-114,080.63　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额67,284,664.8581,007,173.94
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额67,398,745.4881,007,173.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-114,080.63　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.40
（二）稀释每股收益0.340.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金544,775,312.94532,393,814.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,528,768.8047,440,772.44
收到其他与经营活动有关的现金11,245,269.715,833,281.94
经营活动现金流入小计590,549,351.45585,667,868.59
购买商品、接受劳务支付的现金468,868,978.81521,886,099.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金41,365,165.5040,753,438.69
支付的各项税费43,395,785.096,459,482.82
支付其他与经营活动有关的现金11,816,941.429,597,934.15
经营活动现金流出小计565,446,870.82578,696,954.82
经营活动产生的现金流量净额25,102,480.636,970,913.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,363,400,000.00360,000,000.00
取得投资收益收到的现金293,654,242.9934,266,579.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额63,635.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金9,440,000.00500,000.00
投资活动现金流入小计8,666,557,877.99394,766,579.27
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金139,696,433.70115,593,369.58
投资支付的现金8,152,400,000.00220,653,917.81
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金9,150,000.00500,000.00
投资活动现金流出小计8,301,246,433.70336,747,287.39
投资活动产生的现金流量净额365,311,444.2958,019,291.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00　
筹资活动现金流入小计2,000,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金239,296,365.3179,174,488.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金45,491,454.4011,113,724.66
筹资活动现金流出小计284,787,819.7190,288,212.82
筹资活动产生的现金流量净额-282,787,819.71-90,288,212.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-754,789.212,154,656.24
五、现金及现金等价物净增加额106,871,316.00-23,143,350.93
加：期初现金及现金等价物余额160,292,353.03103,967,370.03
六、期末现金及现金等价物余额267,163,669.0380,824,019.10
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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