湖北宜化(000422):湖北宜化化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告
湖北宜化化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公 司”“公司”）截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量160,000,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币9.90元/股。截至2023年7月4日，本公 司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）160,000,000股，募 集资金总额1,584,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用14,516,997.21元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币1,569,483,002.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第2-00016号《验资报告》。 （二）前次募集资金的存放及管理情况 1.前次募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司及负责 募投项目实施的全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）开立募集资金专项账户，并于2023年7月17日与开户行及 保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。前述协议内容按照募集资金三方监管协议（范本）制定，不存在重大差异，公司及新宜化工严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议过程中不存在问题。 2.前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日，募集资金具体存放情况如下：
（一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第 十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》，对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项已经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见2024年4月 13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》（公告编号：2024-037）。募投项目实施方式的具体调整内容如下：
2.调整前后投资总额存在差异，主要系“46万吨/年液氨产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中，公司加强项目成本管控、提升项目建设效率所致。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1.前次募集资金投资项目对外转让情况 截至2025年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外 转让的情况。 2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金实际到位前，利用自筹资金对募投项目已累计投 入193,439.46万元。2023年7月24日，公司召开第十届董事会第二 十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意使用132,418.21万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于以募集资金置换先期投入的 公告》（公告编号：2023-064），公司已于2023年7月26日使用募集 资金132,418.21万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发 行费用。 （四）闲置及节余募集资金使用情况 公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第 十届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.4亿元（含本数）募集资 金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述 额度和有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日 巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。 2023年9月，公司全资子公司新宜化工与湖北银行股份有限公 司宜昌分行签署《协议存款合同》，开展协议存款业务。具体内容详见2023年9月6日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-086）。除前述协议外，公司未使用募集资金开展其他现金管理业务。 截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金已按 规定用途使用完毕。募集资金专户销户前结存利息收入共计 1,104,112.18元分别划转至公司其他银行账户，用于永久性补充流动资金。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 前次募投项目（变更后）产品为液氨以及副产品硫酸，产品主要 为满足公司自用需求，项目效益反映在公司整体业绩中，因此该部分产品实际效益无法准确核算。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20% （含20%）以上的情况。 （四）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的 差异情况 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异 情况表详见本报告附表2。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次募集不涉及以资产认购股份的情况。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2025年10月24日 附表1 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
部分产品实际效益无法准确核算。 中财网
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