[三季报]ST中迪(000609):2025年三季度报告

时间：2025年10月24日 00:02:07 中财网

原标题:ST中迪:2025年三季度报告

证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2025-122
北京中迪投资股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	808,369.90	-74.30%	134,712,199.18	-52.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,498,442.96	-109.24%	-151,345,162.00	-42.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-51,654,188.17	-67.89%	-132,349,197.48	-34.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	19,265,450.44	-37.76%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-102.00%	-0.51	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-102.00%	-0.51	-41.67%
加权平均净资产收益率	-271.21%	-260.62%	-227.51%	-195.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,919,911,617.15	1,962,981,817.84	-2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	-8,516,809.72	141,562,817.46	-106.02%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,373.28	51,416.84
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益		0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00
委托他人投资或管理资产的损益		0.00
对外委托贷款取得的损益		0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00
非货币性资产交换损益		0.00
债务重组损益	0.00	1,794,240.79
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		0.00
项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		0.00
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		0.00
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益		0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益		0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00
受托经营取得的托管费收入		0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,918,628.07	-20,841,622.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00
减：所得税影响额		0.00
少数股东权益影响额（税后）		0.00
合计	-14,844,254.79	-18,995,964.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	80,116,623.98	90,786,524.71	-11.75%	主要是本报告期使用计入其他流动资产的保交楼 共管账户资金归还保交楼借款部分本金及利息。
其他应付款	232,023,077.57	163,966,827.57	41.51%	主要是计入其他应付款-应付利息的三峡银行贷款 逾期利息增加。
其他流动负债	174,356,943.26	145,132,943.53	20.14%	主要是计入其他流动负债的关联方财务资助借款 增加。
长期借款	-	37,043,300.00	-100.00%	主要是本报告期内长期借款转为1年内到期的非 流动负债。
其他非流动负债	133,399,108.41	152,731,533.34	-12.66%	主要是本报告期偿还计入其他非流动负债的非金 融机构借款部分本金及利息。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	134,712,199.18	284,425,694.17	-52.64%	本报告期公司下属“中迪·绥定府”项目5号楼 和6号楼实现完工交付，但完工房屋数量和面积 较上年同期有所减少，因此公司营业收入和营业 成本较上年同期下降。
营业成本	134,619,813.75	281,737,463.05	-52.22%
财务费用	105,453,263.37	67,988,668.28	55.10%	本报告期公司财务费用较上年同期增加，主要是 由于本期三峡银行逾期借款产生的罚息、复利以 及加倍的迟延履行判决期间的债务利息较上年同 期增加，以及“中迪·花熙樾”项目保交楼借款 利息本期不再资本化。
营业外支出	20,916,387.42	8,079,000.63	158.90%	主要是本报告期预计的各项违约支出增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	19,265,450.44	30,951,558.51	-37.76%	本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上 年同期减少，主要是由于本报告期支付房地产项 目工程施工款项较上年同期增加。
投资活动产生的 现金流量净额	179,360.00	3,999,977.85	-95.52%	本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上 年同期减少较多，主要是由于上年同期公司收回 400万元项目投资款，而本报告期未发生大额投资 活动回款。
筹资活动产生的 现金流量净额	-18,045,000.00	-13,570,378.02	-32.97%	报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较 上年同期减少（即净流出金额增加），主要是由 于本报告期公司还本付息较上年同期有所增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广东润鸿富创科技中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	23.77%	71,144,800	0	冻结	71,144,800
中国石化集团北京燕山石油化 工有限公司	国有法人	2.40%	7,176,000	7,176,000	不适用	0
刘杰	境内自然人	1.34%	3,999,929	0	不适用	0
上海勤学堂投资控股有限公司	境内非国有 法人	1.16%	3,468,279	0	不适用	0
李深秋	境内自然人	0.95%	2,831,200	0	不适用	0
陈永亮	境内自然人	0.72%	2,163,100	0	不适用	0
王成平	境内自然人	0.67%	1,991,000	0	不适用	0
王元珍	境内自然人	0.66%	1,974,300	0	不适用	0
吴波	境内自然人	0.63%	1,888,800	0	不适用	0
王吟月	境内自然人	0.59%	1,753,400	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广东润鸿富创科技中心（有限合伙）	71,144,800	人民币普通股	71,144,800
刘杰	3,999,929	人民币普通股	3,999,929
上海勤学堂投资控股有限公司	3,468,279	人民币普通股	3,468,279
李深秋	2,831,200	人民币普通股	2,831,200
陈永亮	2,163,100	人民币普通股	2,163,100
王成平	1,991,000	人民币普通股	1,991,000
王元珍	1,974,300	人民币普通股	1,974,300
吴波	1,888,800	人民币普通股	1,888,800

王吟月	1,753,400	人民币普通股	1,753,400
董瑞法	1,628,000	人民币普通股	1,628,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前10名股东的关联关系未知。
前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）	境内自然人股东李深秋通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票788,500股，同时通过普通账户持有公司股票2,042,700股，合 计持有公司股票2,831,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司董事会完成换届选举的事项
经公司第十届董事会第三十次临时会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会完成换届选举。公司第十
一届董事会成员六名，包括董事吴珺、董克、李先刚，独立董事刘罡、杨亚平，公司职工代表大会推举刘子珺担任职工代
表董事，任期三年，自2025年7月9日起至2028年7月8日止。

经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，董事会选举吴珺担任第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、公司聘任高级管理人员的事项
经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司聘任刘达勇担任公司总经理职务、聘任郭四野担任公司财务总监职
务，任期与公司第十一届董事会相同，并同意由公司董事长吴珺代行董事会秘书职务。

经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，公司聘任刘映担任公司副总经理职务，任期与公司第十一届董事会
相同。

3、公司控股股东所持公司股份司法拍卖事项
2025年8月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》，2019年，公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）向重庆三峡银行股份有限公司江北支行（以下
简称“三峡银行”）申请总额为7.5亿元借款，公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富
创”）为该笔借款提供连带责任保证担保。此后，三峡银行就前述借款事项向成渝金融法院提起诉讼。经审理，成渝金融
法院判决中美恒置业偿还借款本金、利息，并支付罚息、复利，要求公司控股股东润鸿富创承担连带担保责任。

公司于2025年8月20日在“阿里资产·司法”网站获悉公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）所持有的71,144,800股公司股票（股份性质为无限售流通股）占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的23.77%，将于
2025年9月24日10:00时起至2025年9月25日10:00时止（即24小时，延时除外）在“阿里资产·司法”进行公开拍卖，司法拍卖的起拍价为3.19亿元。

2025年9月26日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》，2025年9月25日，根据“阿里资产·司法”网络平台的拍卖结果显示，本次司法拍卖标的显示“已流拍，无人出价”。

2025年10月10日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》，公司根据“阿里资产·司法”网络平台公示信息查询，获悉成渝金融法院将于2025年10月16日10:00时起至2025年10月17日10:00时止（即24小时，延时除外）在成渝金融法院“阿里资产·司法”网络平台第二次公开拍卖公
司控股股东润鸿富创持有的公司71,144,800股无限售流通股股份，占公司总股本的23.77%，占其持有公司股份总额的
100%。本次司法拍卖的起拍价为2.55亿元。

2025年10月17日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东所持股份被第二次司法拍卖的进展公告》。

2025年10月17日，深圳天微投资合伙企业(有限合伙)在阿里资产平台开展的“被执行人持有的北京中迪投资股份有限公
司71144800股股票(股票代码000609)”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格2.55亿元。该次司
法拍卖尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股份变更过户等环节。

截至2025年9月30日，中美恒置业尚有三峡银行借款本金、利息、罚息、复利合计5.92亿元未予偿付。

4、关于公司对外担保涉及诉讼的事项
2025年9月26日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保涉及诉讼事项的公告》，成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）向简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农村商业银行”）
申请17,000万元借款，借款期限为10年。迈尔斯通公司以其开发的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产为该笔借款
提供抵押担保，本公司为迈尔斯通公司银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为17,000万元。2020年，公司将北京
长风丽景投资咨询有限公司、迈尔斯通公司100%股权出售给攀枝花市健丰物流有限公司（以下简称“健丰物流”）。本公
司继续为迈尔斯通公司该笔借款提供连带责任保证担保。

目前，公司收到简阳市人民法院送达的诉讼文件，就前述迈尔斯通公司银行借款事项、公司对外担保事项，简阳农村
商业银行向迈尔斯通、本公司等方提起诉讼，要求判令迈尔斯通公司偿还本金及利息，本公司承担连带保证担保责任。该
案件正在审理中。

2025年10月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司对外担保涉及诉讼事项的进展公告》，公司收到成
都铁路运输中级法院出具的《执行通知书》（2025）川71执1251号，向简阳农村商业银行支付欠款12,799.83万元及一
般债务利息，并加倍支付延迟履行期间的债务利息，承担执行费用19.54万元。



四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	41,420,201.29	43,947,082.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	2,062,708.97	2,068,706.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,089,872.42	6,971,531.92
其中：应收利息
应收股利	1,935,875.16	958,115.16
买入返售金融资产
存货	1,637,424,786.73	1,668,338,013.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,116,623.98	90,786,524.71
流动资产合计	1,769,114,193.39	1,812,111,859.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	82,908,723.05	80,759,613.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	32,048,489.50	32,048,489.50
项目	期末余额	期初余额
投资性房地产
固定资产	1,202,917.62	1,746,154.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,144,305.01
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,981,526.60	2,981,526.60
长期待摊费用	27,189.50	271,892.66
递延所得税资产	31,628,577.49	31,917,976.86
其他非流动资产
非流动资产合计	150,797,423.76	150,869,958.39
资产总计	1,919,911,617.15	1,962,981,817.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	426,713,701.24	410,403,164.39
预收款项
合同负债	239,276,552.95	239,949,771.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,532,602.94	4,372,942.58
应交税费	8,901,427.00	9,069,580.49
其他应付款	232,023,077.57	163,966,827.57
其中：应付利息	132,440,795.11	61,995,732.42
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	705,521,779.98	656,031,987.28
项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	174,356,943.26	145,132,943.53
流动负债合计	1,792,326,084.94	1,628,927,217.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		37,043,300.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,706,436.77	2,716,949.31
其他非流动负债	133,399,108.41	152,731,533.34
非流动负债合计	136,105,545.18	192,491,782.65
负债合计	1,928,431,630.12	1,821,419,000.38
所有者权益：
股本	299,265,522.00	299,265,522.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	46,032,447.84	44,766,913.02
减：库存股
其他综合收益	-151,072.22	-151,072.22
专项储备
盈余公积	139,985,058.51	139,985,058.51
一般风险准备
未分配利润	-493,648,765.85	-342,303,603.85
归属于母公司所有者权益合计	-8,516,809.72	141,562,817.46
少数股东权益	-3,203.25
所有者权益合计	-8,520,012.97	141,562,817.46
负债和所有者权益总计	1,919,911,617.15	1,962,981,817.84

法定代表人：吴珺 主管会计工作负责人：郭四野 会计机构负责人：郭四野

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,712,199.18	284,425,694.17
其中：营业收入	134,712,199.18	284,425,694.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	268,349,495.33	381,129,555.81
其中：营业成本	134,619,813.75	281,737,463.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,182,283.29	1,371,447.22
销售费用	13,348,370.37	16,552,229.72
管理费用	13,745,764.55	13,479,747.54
研发费用
财务费用	105,453,263.37	67,988,668.28
其中：利息费用	105,410,246.74	67,980,814.59
利息收入	26,815.18	36,001.70
加：其他收益	394,680.39	-2,194,071.02
投资收益（损失以“－”号填列）	3,126,870.03	609,628.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,126,870.03	609,628.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-163,527.38	-378,646.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,041.82	-15,250.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-130,210,231.29	-98,682,200.77
加：营业外收入	57,140.29	245,872.14
减：营业外支出	20,916,387.42	8,079,000.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,069,478.42	-106,515,329.26
减：所得税费用	278,886.83	2,514.34
项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,348,365.25	-106,517,843.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,348,365.25	-106,517,843.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,345,162.00	-106,517,843.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,203.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-151,348,365.25	-106,517,843.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,345,162.00	-106,517,843.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,203.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.51	-0.36
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.36

法定代表人：吴珺 主管会计工作负责人：郭四野 会计机构负责人：郭四野

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	137,714,717.00	120,441,616.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,652,660.62	6,100,800.59
经营活动现金流入小计	153,367,377.62	126,542,416.68
购买商品、接受劳务支付的现金	96,814,143.07	49,568,931.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	8,471,447.86	9,717,064.52
支付的各项税费	3,146,496.33	10,485,229.45
支付其他与经营活动有关的现金	25,669,839.92	25,819,632.40
经营活动现金流出小计	134,101,927.18	95,590,858.17
经营活动产生的现金流量净额	19,265,450.44	30,951,558.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,360.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	179,360.00	4,004,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,022.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,022.15
投资活动产生的现金流量净额	179,360.00	3,999,977.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		288,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,455,000.00	20,836,293.65
筹资活动现金流入小计	19,455,000.00	21,125,053.65
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,193,103.73	24,299,498.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,306,896.27	10,395,933.59
筹资活动现金流出小计	37,500,000.00	34,695,431.67
筹资活动产生的现金流量净额	-18,045,000.00	-13,570,378.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681.08	178.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,399,129.36	21,381,337.11
加：期初现金及现金等价物余额	28,453,907.31	12,400,070.03
六、期末现金及现金等价物余额	29,853,036.67	33,781,407.14

（未完）