皖仪科技(688600):募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
安徽皖仪科技股份有限公司关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”结项，并将预计节余募集资金13,232.11万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充流动资金。保荐机构国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元，扣除总发行费用5,846.76万元（不含增值税），募集资金净额为45,830.24万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月30日出具了“容诚验字【2020】230Z0109号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月2日披露于www.sse.com.cn 上海证券交易所网站（ ）首次公开发行股票科创板上市公告书。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
截至2025年10月19日，公司募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”均已达到预定可使用状态，可予以结项，上述项目拟用募集资金投入总额为41,981.96万元，累计已投入32,723.76万元，预计节余募集资金13,232.11万元，其中4,732.11万元存储于募集资金专户，其余8,500.00万元进行现金管理尚未到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。募集资金使用及节余情况具体如下： 单位：万元
注2：利息及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买现金管理产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；注3：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，银行利息收入、现金管理收益以资金转出当日募集资金专户余额为准； 注4：预计节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的尾款及质保金，结项后将以自有资金支付。 上述募集资金投资项目已完成验收，尚有部分合同尾款、质保金待支付。因并将节余募集资金永久补充流动资金。 四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 1、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 3、上述募投项目存在工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，因该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付。 为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。 五、节余募集资金的使用计划 由于上述募投项目剩余尚待支付的尾款支付时间周期较长，为最大程度的发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金共计13,232.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。 节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 六、履行的决策程序 公司于2025年10月23日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“分析检测仪器建设项目”、“技术研发中心项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东会审议。 七、专项意见说明 保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。 综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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