22粤科02 (148103): 广东省粤科金融集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息兑付暨摘牌公告
发行公司债券（第二期）2025年付息兑付暨摘牌公告 重要提示： 债券简称：“22粤科 02” 债券代码：148103.SZ 债权登记日：2025年 10月 24日 最后交易日：2025年 10月 24日 兑付日：2025年 10月 27日（因 10月 26日为节假日， 顺延一个交易日） 摘牌日：2025年 10月 27日（因 10月 26日为节假日， 顺延一个交易日） 计息期间：2024年 10月 26日至 2025年 10月 25日 广东省粤科金融集团有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2025年 10月 27日支付自 2024年 10月 26日至 2025年 10 月 25日期间的利息和本期债券的本金。 为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如 下： 一、本期债券的基本情况 1．发行人：广东省粤科金融集团有限公司 2．债券名称：广东省粤科金融集团有限公司 2022年面 向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 3．债券简称：“22粤科 02” 4．债券代码：148103.SZ 5．债券余额：1000,000,000.00元 6．期限：本期债券期限为 5年（3+2年） 7．当前票面利率：2.70% 8．还本付息方式：每年付息一次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付 9．选择权条款：发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权 10．担保方式：本期债券无担保 11．受托管理人：中信证券股份有限公司 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）。 二、本期债券兑付兑息方案 按照《广东省粤科金融集团有限公司 2022年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期 债券第 3年（2024年 10月 26日至 2025年 10月 25日）的 票面利率为 2.70%。每 10张“22粤科 02”面值人民币 1,000 元派发本息金额为人民币 1,027.00元（含税）。扣税后个人、 证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发本息金额 为人民币1,021.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII） 债券持有人实际每 10张派发本息金额为人民币 1,027.00元。 三、本期债券债权登记日、兑付日、摘牌日及最后交易 日 1．债权登记日：2025年 10月 24日 2．兑付日：2025年 10月 27日（因 2025年 10月 26日 为节假日，顺延 1个交易日） 3．摘牌日：2025年 10月 27日（因 2025年 10月 26日 为节假日，顺延 1个交易日） 4．最后交易日：2025年 10月 24日 四、债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为：截止 2025年 10月 24日（债权 登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公 司登记在册的全体“22粤科 02”持有人。 五、本期债券兑付兑息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本 息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结 算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑 付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未 按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的 银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关 实施事宜以公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税 收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金） 债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利 息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个 人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号） 规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券 持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的 说明 根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债 券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021年 11月 6日至 2025年 12月 31日止， 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征 收企业所得税和增值税。 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 1．发行人：广东省粤科金融集团有限公司 地址：广州市海珠区聚新街 63号粤科金融大厦 23楼 联系人：赖文培 电话：020-38206192 电子邮箱：laiwenpei@gvcgc.com 2．受托管理人：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场 （二期）北座 联系人：万媛媛、何世伟、陈彦锟 电话：020-32258106 传 真：020-66609961 特此公告。 中财网
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