[三季报]泰山石油(000554):2025年三季度报告

 时间：2025年10月22日 18:31:09 中财网
原标题:泰山石油:2025年三季度报告

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2025-52
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）807,093,978.82-5.54%2,395,185,433.94-5.60%
归属于上市公司股东 的净利润（元）21,726,173.0424.95%113,191,872.03112.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）24,528,643.8633.49%116,852,027.39105.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——160,626,520.33-60.99%
基本每股收益（元/ 股）0.045224.83%0.2354112.26%
稀释每股收益（元/ 股）0.045224.83%0.2354112.26%
加权平均净资产收益 率2.03%16.69%10.33%87.82%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,804,293,768.491,885,978,423.29-4.33%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,158,375,085.131,033,577,279.6312.07%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-3,731,155.10-3,997,849.96　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）27,457.6888,373.04　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目5,398.80-276,796.89　
捐赠性收支净额-38,329.14-48,508.66　
减：所得税影响额-934,156.94-574,627.11　
合计-2,802,470.82-3,660,155.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、预付账款期末比期初减少59%，主要原因是预付商品款减少。

2、其他应收款期末比期初增加143%，主要原因是应收客户款项增加。

3、在建工程期末比期初增加530%，主要原因是投资项目增加。

4、其他流动资产期末比期初减少63%，主要原因是其他流动资产项目减少导致。

5、其他应付款期末比期初减少61%，主要原因是应付款项减少。

6、专项储备期末比期初增加192%，主要是本期计提的安全生产费用。

7、税金及附加同比减少40%，主要原因是应缴税费减少所致。

8、营业利润同比增加132%，主要原因是加大了高毛利商品销售力度。

9、营业外支出同比增加205%，主要原因是相关的营业外支出项目增加。

10、归属于母公司股东的净利润同比增加112%，主要原因是营业利润增加。

11、经营活动现金流量净额同比减少61%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金的减少。

12、投资活动现金流出小计同比减少41%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加98%，主要原因是分配股利的影响。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数43,895报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国石油化工 股份有限公司国有法人24.57%118,140,121118,140,121不适用0
柴长茂境内自然人3.58%17,221,8000不适用0
郭建经境内自然人1.67%8,007,6000不适用0
李泽境内自然人1.55%7,444,8000不适用0
赵玉兰境内自然人1.00%4,800,0000不适用0
何红军境内自然人0.99%4,758,3000不适用0
白婷婷境内自然人0.82%3,932,6000不适用0
山西真页新能 源有限公司境内非国有法 人0.74%3,580,0000不适用0
陈慧民境内自然人0.55%2,654,6000不适用0
彭桂刚境内自然人0.46%2,206,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
柴长茂17,221,800人民币普通股17,221,800　　　

郭建经8,007,600人民币普通股8,007,600
李泽7,444,800人民币普通股7,444,800
赵玉兰4,800,000人民币普通股4,800,000
何红军4,758,300人民币普通股4,758,300
白婷婷3,932,600人民币普通股3,932,600
山西真页新能源有限公司3,580,000人民币普通股3,580,000
陈慧民2,654,600人民币普通股2,654,600
彭桂刚2,206,600人民币普通股2,206,600
张卫红1,924,717人民币普通股1,924,717
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据公司已知资 料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为 一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份16578500股；郭建经通过中国中金财富证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8007600股；李泽 通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份4423400股；赵玉兰通过中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份4800000股；何红军通过长城证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4755500股。 山西真页新能源有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份3580000股；陈慧民通过中国中金财富 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2654500 股；彭桂刚通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份2206600股；张卫红通过国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股份1924717股；　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金411,262,507.80348,762,531.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,258,141.2034,999.89
应收款项融资　　
预付款项1,480,249.063,652,564.53
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,477,329.447,605,612.74
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货412,854,247.14528,284,306.27
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,686,546.1731,805,098.06
流动资产合计861,019,020.81920,145,112.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产47,308,188.7549,431,845.75
固定资产422,095,322.68455,325,346.19
在建工程5,339,014.04847,049.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产157,795,940.90135,696,423.59
无形资产232,363,861.56241,118,745.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉22,509,354.1022,509,354.10
长期待摊费用8,485,415.768,200,014.52
递延所得税资产47,377,649.8952,704,531.43
其他非流动资产　　
非流动资产合计943,274,747.68965,833,310.65
资产总计1,804,293,768.491,885,978,423.29
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款403,946,959.76567,629,144.72
预收款项　　
合同负债41,566,895.9342,332,156.49
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,534,000.0025,069,214.36
应交税费10,631,530.3518,785,100.87
其他应付款15,319,729.9739,504,593.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,201,763.9821,143,698.65
其他流动负债2,402,903.122,200,093.29
流动负债合计493,603,783.11716,664,001.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债105,138,711.0986,400,566.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,322,379.203,404,752.24
递延所得税负债39,135,612.3741,219,361.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计147,596,702.66131,024,680.51
负债合计641,200,485.77847,688,681.95
所有者权益：　　
股本480,793,320.00480,793,320.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积187,212,877.40187,212,877.40
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备15,192,629.295,200,057.11
盈余公积126,780,060.37126,780,060.37
一般风险准备　　
未分配利润348,396,198.07233,590,964.75
归属于母公司所有者权益合计1,158,375,085.131,033,577,279.63
少数股东权益4,718,197.594,712,461.71
所有者权益合计1,163,093,282.721,038,289,741.34
负债和所有者权益总计1,804,293,768.491,885,978,423.29
法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,395,185,433.942,537,147,488.16
其中：营业收入2,395,185,433.942,537,147,488.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,221,049,955.212,461,958,726.53
其中：营业成本2,002,109,803.902,254,640,801.59
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,198,761.3716,985,998.09
销售费用169,734,879.78148,156,517.57
管理费用36,113,338.9138,519,873.60
研发费用　　
财务费用2,893,171.253,655,535.68
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益122,681.3213,674.05
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,906.303,611.30
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）24,189.74-9,579.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）174,284,256.0975,196,467.93
加：营业外收入198,346.58249,975.35
减：营业外支出6,970,036.352,278,527.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）167,512,566.3273,167,915.68
减：所得税费用53,843,385.5619,228,953.99
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）113,669,180.7653,938,961.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）113,669,180.7653,938,961.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润113,191,872.0353,312,587.87
（净亏损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）477,308.73626,373.82
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额113,669,180.7653,938,961.69
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额113,191,872.0353,312,587.87
（二）归属于少数股东的综合收益 总额477,308.73626,373.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.23540.1109
（二）稀释每股收益0.23540.1109
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王明昌 主管会计工作负责人：管振雨 会计机构负责人：李军3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,722,490,597.322,875,711,217.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金96,001.27104,299.21
经营活动现金流入小计2,722,586,598.592,875,815,516.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,337,839,845.742,215,056,110.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金81,505,173.9474,706,107.61
支付的各项税费86,216,926.40100,025,371.61
支付其他与经营活动有关的现金56,398,132.1874,261,237.52
经营活动现金流出小计2,561,960,078.262,464,048,827.16
经营活动产生的现金流量净额160,626,520.33411,766,689.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额195.586,531.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计195.586,531.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,188,481.8447,599,689.98
投资支付的现金2,204.91　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　10,000.00
投资活动现金流出小计28,190,686.7547,609,689.98
投资活动产生的现金流量净额-28,190,491.17-47,603,158.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金40,974,343.8420,674,112.67
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润587,705.13　
支付其他与筹资活动有关的现金28,992,112.5127,330,272.74
筹资活动现金流出小计69,966,456.3548,004,385.41
筹资活动产生的现金流量净额-69,966,456.35-48,004,385.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额62,469,572.81316,159,145.57
加：期初现金及现金等价物余额348,792,934.99106,787,670.94
六、期末现金及现金等价物余额411,262,507.80422,946,816.51
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2025年10月23日

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