泉阳泉(600189):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回

时间：2025年10月21日 16:45:33 中财网

原标题:泉阳泉:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2025—056
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8,400.00万元购买的“单位结构性存款”已到期，公司现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及到期收回情况公告如下：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况
2025年8月22日，第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对最高总额不超过12,400.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2025年8月31日至2026年8月30日内有效（详见公司公告：临2025—042）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2025年9月18日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8,400.00万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于2025年9月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），产品信息如下：
（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买产品情况
1、产品名称：中国建设银行单位人民币定制型结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：0.8%至2.2%
5、产品期限：31天
6、交易日期：2025年9月18日起至2025年10月19日止
7、认购金额：8,400.00万元人民币
公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况
公司募集资金专户于2025年10月20日收回本金84,000,000.00元，收到相应收益104,385.30元。

三、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：元

序号	产品类型	投入本金	收回本金	收益	尚未收回本金金额
1	单位结构性存款	152,000,000.00	152,000,000.00	655,392.15	0.00
2	单位结构性存款	87,000,000.00	87,000,000.00	376,625.35	0.00
3	单位结构性存款	84,000,000.00	84,000,000.00	104,385.30	0.00
合 计	323,000,000.00	323,000,000.00	1,136,402.80	0.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额	152,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）	12.55
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%）	18.50
目前已使用的额度	0.00
尚未使用的额度	124,000,000.00
总额度	124,000,000.00

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日