丝路视觉:前次募集资金使用情况鉴证报告
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 丝路视觉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2021]002209 号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Acountants （ Special General Partnership ） 丝路视觉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2020 年 12 月 31 日 ） 目 录 页 次 一、 前次募集资金 使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 丝路视觉科技股份有限公司 前次募集资金使 用情况专项报告 1 - 5 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字 [2021]0209 号 丝路视觉科技股份有限公司 全体股东： 我们审核了后附的 丝路视觉科技股份有限公司 （以下简称 丝路视 觉公司 ）编制的 截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专 项报告》。 一、董事会的责任 丝路视觉公司 董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [207]50 号）的 规定编制 《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 丝路视觉公司 《前次募 集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对 丝路视觉公司 前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重 大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 丝路视觉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 [2016]298 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式发行普通股（ A 股）股票 2,780 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.54 元。截至 2016 年 10 月 28 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 2,780 万股，共募集资金总额 154,012,0.0 元，扣除发行费用 39,084,30.0 元，募集资金 净额 114,927,70.0 元。 截至 2016 年 10 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以大华验字 [2016]01054 号验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2020 年 12 月 31 日 止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注 丝路视觉科技股份 有限公司 中信银行股份有限公 司深圳泰然支行 81103010121001 25486 65,511,200.00 --- 销户 1* 丝路视觉科技股份 有限公司 中国建设银行股份有 限公司深圳福田保税 区支行 44250100006600 000732 22,368,100.00 --- 销户 2* 丝路视觉科技股份 有限公司 中国光大银行股份有 限公司深圳熙龙湾支 行 39180188000048 422 16,903,700.00 --- 销户 3* 丝路视觉科技股份 有限公司 招商银行股份有限公 司深圳高新园支行 75591337121030 9 16,229,000.00 --- 销户 4* 丝路视觉科技股份 有限公司 兴业银行股份有限公 司深圳南新支行 33718010010023 7191 5,000,000.00 --- 销户 5* 深圳市丝路蓝创意 展示有限公司 中信银行股份有限公 司深圳分行泰然支行 81103010124004 01983 --- --- 销户 6* 合计 --- 126,012,000.00 --- --- 7* 注 1* ：中信银行股份有限公司深圳泰然支行已于 2019 年 12 月 24 日办理销户，账户余 额 12,916.82 元转至公司基本户； 注 2* ：中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行已于 2018 年 4 月 4 日办理销户， 账户余额 19,401.2 元转至募集资金专户中信银行股份有限公司深圳泰然支行（账号： 81030101210125486 ）内； 注 3* ：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于 2017 年 6 月 12 日办理销户， 账户余额 3,367.1 元转入公司基本户； 注 4* ：招商银行股份有限公 司深圳高新园支行已于 2019 年 12 月 27 日办理销户，账户 余额 507,43.80 元转入公司基本户； 注 5* ：兴业银行股份有限公司深圳南新支行已于 2017 年 6 月 13 日办理销户，账户余 额 474.12 元转入公司基本户； 注 6* ：丝路蓝募集资金专户 中信银行股份有限公司深圳分行泰然支行已于 2019 年 12 月 25 日办理销户，账户余额 0.02 元转入丝路蓝公司基本户； 注 7* ：募集资金专户实际初时存放金额与募集资金总额间差额为未支付的部分发行费 用 11,084,30.0 元。 二、前次募集资金的实际使用情况及产生的经济效益情况 （一） 前次募集资金使用情况及产生的经济效益情况 详见附表 1 《前次募集资金使用情况表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 详见附表 2 《 前次募集资金实际投资项目变更情况表》。 （三）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文 件中披露的有关内容一致。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 （盖章） 二〇二 一 年 三月五日 附表 1 前次募集资金使用情况表 编制单位： 丝路视觉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 11,492.77 报告期内投入募集资金总额 --- 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 11,640.21 累计变更用途的募集资金总额 2,282.61 累计变更用途的募集资金总额比例 19.86% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后拟投 资总额(1) 实际投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.数字视觉制作基地建设项目 是 6,551.12 4,268.51 4,463.24 4,463.24 104.56 2018 年 不适用 不适用 否 2.研发中心建设项目 否 2,236.81 2,236.81 2,236.81 2,236.81 100.00 2017 年 不适用 不适用 否 3.信息技术平台建设项目 否 1,622.90 1,622.90 1,574.22 1,574.22 97.00 2017 年 不适用 不适用 否 4.补充流动资金项目 否 1,081.94 1,081.94 1,081.94 1,081.94 100.00 不适用 不适用 不适用 否 5.增资公司全资子公司丝路蓝项目 是 --- 2,282.61 2,284.00 2,284.00 100.06 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 --- 11,492.77 11,492.77 11,640.21 11,640.21 --- --- --- --- --- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 合计 --- 11,492.77 11,492.77 11,640.21 11,640.21 --- --- --- --- --- 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目） “数字视觉制作基地建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有助于公司提升在 CG 业务方面制作方面的产能和品质，提高 CG 人 员的培训与教育水平，提升公司整体服务能力和对市场的掌控能力，同时，通过数字视觉制作基地可以全面、充分的展示公司的实力，提 升公司的品牌影响力和竞争力，不直接为公司产生利润。 “研发中心建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有利于提高公司的研发能力和自主创新能力，为公司技术创新提供软硬件支 持和实验保障，不直接为公司产生利润。 “信息技术平台建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施，有助于公司建立强大全面的大数据库用于储存、处理和利用相关数据， 不直接为公司产生利润。 “信息技术平台建设项目”截至 2020 年 12 月 31 日投资进度为 97.00%，该项目实际已完成，但由于验收交付问题，公司拟不再支付 oracle 系统供应商余款，该项目结余募集资金（含收益） 507,433.80 元转入公司基本户。 项目可行性发生重大变化的情况说 明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情 况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情 况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目置换金额为 2,070.63 万元；研发中心建设项目置换金额 为 1,483.70 万元；信息技术平台建设项目置换金额为 1,198.54 万元，该置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字 [2016]005109 号鉴证报告，并于 2017 年 1 月完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 “信息技术平台建设项目”截至 2020 年 12 月 31 日投资进度为 97.00%，该项目实际已完成，但由于验收交付问题，公司拟不再支付 oracle 系统供应商余款，该项目结余募集资金 ( 含收益 ) 507,433.80 元转入公司基本户。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 11,492.77 万元已全部使用完毕，全部募集资金专用账户已销户，余额 653,593.09 元 全 部转入公司基本户。 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 截止 2020 年 12 月 31 日累计投入金额高于募集资金总额部分系用募集资金实现收益补充投入，其中"数字视觉制作基地建设项目"使用 募集资金收益 194.73 万元，"增资公司全资子公司丝路蓝项目"使用募集资金收益 1.39 万元。 附表 2 前次募集资金实际投资项目变更情况 编制单位： 丝路视觉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 实际投入金 额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 1.数字视觉制作基地建 设项目 1.数字视觉制作基地建 设项目 4,268.51 4,463.24 4,463.24 104.56 2018 年 不适用 不适用 否 2.增资公司全资子公司 丝路蓝材料采购项目 1.数字视觉制作基地建 设项目 2,282.61 2,284.00 2,284.00 100.06 不适用 不适用 不适用 否 合计 --- 6,551.12 6,747.24 6,747.24 --- --- --- --- --- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2018 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2018 年 12 月 28 日， 公司召开 2018 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公 司的议案》，同意公司将“数字视觉制作基地建设项目”尚未使用的募集资金余额 2,282.61 万元变更用于增资公 司全资子公司丝路蓝。 公司将变更的 2,282.61 万元募集资金及 717.39 万元自有资金，合计 3,000 万元用于增资丝路蓝。丝路蓝已 于 2019 年 1 月 3 日办理了注册资本变更的工商登记手续。 丝路蓝已在中信银行股份有限公司深圳分行泰然支行开设募集资金专项账户，账号为 8110301012400401983，该项目募集资金已使用完毕。 2019 年 12 月 25 日，该专户已注销，账户余额 0.02 元转 入丝路蓝公司基本户。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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