铜牛信息:使用闲置募集资金进行现金管理进展
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2021-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 10月19日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会 议、2020年11月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况 下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金和不超过1.9亿元的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度可滚动循环使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项 的具体内容详见公司2020年10月20日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资 金进行现金管理。近日，该现金管理产品已到期赎回，并另行购买了 其他现金管理产品。现就现金管理产品赎回及购买的具体情况公告如 下： 一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回情况 单位：万元 受托方 产品名称 金额 产品类型 收益起止期限 收益计 算天数 年化收 益率 产品类型 北京银行股 份有限公司 单位结构性 存款 13,000 保本浮动收 益型 2020.11.26 至2021.3.2 96 3.00% 保本浮动 收益型 上述现金管理产品具体内容详见公司2020年11月24日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行 现金管理进展的公告》（公告编号：2020-012）。截至本公告日，公 司已如期赎回上述现金管理产品，收回本金13,000万元，收回收益 1,025,753.42元，收益符合预期。 二、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 单位：万元 序 号 受托方 产品名称 金额 产品计息期限 预期年化收 益率 产品类型 1 北京银行股份 有限公司 单位结构性 存款 6,000 2021-03-04 至2021-12-29 1.55%-3.15% 保本浮动 收益型 2 北京银行股份 有限公司 单位结构性 存款 7,000 2021-03-04 至2021-06-08 1.35%-3.05% 保本浮动 收益型 三、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次 会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限 均未超出相关决议的审批范围，无需另行提交董事会、股东大会审议。 四、投资风险及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如 下措施： 1.综合考量投资产品的安全性、期限和收益情况，审慎选择合适 的投资产品； 2.公司财务部、审计部和证券法务部进行事前审核与风险评估， 及时关注投资产品的情况，分析产品投向、项目进展情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控 制投资风险； 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 4.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募 集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率， 获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。 六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位：万元 签约机构 产品名称 金额 产品类型 收益起止期限 到期 状态 预期/实际 年化收益率 实际收 益 北京银行股 份有限公司 单位结构 性存款 13,000 保本浮动 收益型 2020.11.26 至2021.3.2 赎回 3.00% 102.58 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计未到 期余额为人民币13,000万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集 资金进行现金管理的授权额度。 七、备查文件 （一）银行结构性存款的本金回单及利息回单； （二）单位结构性存款购买的银行业务回单。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2021年3月4日 中财网
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