台基股份:使用闲置资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2020-058 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审 议通过《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司2020年度使用总额不超过30,000万元闲置资金（其 中使用暂时闲置的自有资金不超过10,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募 资金及利息]不超过20,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使 用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内 有效（详见公司2020年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2020-019）。 近日，公司在兴业银行襄阳分行使用暂时闲置的募集资金（含超募资金） 13,260万元购买了企业金融结构性存款，在华夏银行襄阳分行使用暂时闲置的募 集资金（含超募资金）2,000万元购买了慧盈人民币单位结构性存款产品。具体 情况如下： 一、理财产品的主要情况 （一）理财产品 1、公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）13,000万元购买了兴业银 行企业金融结构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：企业金融结构性存款 （2）产品类型：保本浮动收益型 （3）签约银行：兴业银行襄阳分行 （4）投资额度：13,000万元 （5）预期年化收益率：1.5%－3.079% （6）产品的投资周期：83天 （7）收益起算日：2020年10月09日 （8）产品到期日：2020年12月31日 （9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系 2、公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）260万元购买了兴业银行企 业金融结构性存款，具体情况如下： （1）产品名称：企业金融结构性存款 （2）产品类型：保本浮动收益型 （3）签约银行：兴业银行襄阳分行 （4）投资额度：260万元 （5）预期年化收益率：0.76%－2.58% （6）产品的投资周期：60天 （7）收益起算日：2020年10月10日 （8）产品到期日：2020年12月09日 （9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系 3、公司使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）2,000万元购买了华夏银行 慧盈人民币单位结构性存款产品，具体情况如下： （1）产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 （2）产品类型：保本浮动收益型 （3）签约银行：华夏银行襄阳分行 （4）投资额度：2,000万元 （5）预期年化收益率：1.54%—3.18% （6）产品的投资周期：80天 （7）收益起算日：2020年10月12日 （8）产品到期日：2020年12月31日 （9）关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系 （二）主要风险揭示 1、上述理财产品有投资风险，属于保本浮动收益型产品。 2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、提前终止风险、法律 风险、利息风险、流动性风险、投资风险等银行结构性存款产品常见风险。 二、风险控制措施 1、公司购买银行结构性存款产品严格按照公司《委托理财管理制度》和2019 年年度股东大会审议通过的《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019 年使用募集资金进行现金管理的议案》办理。 2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。 3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年 对所有产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查， 并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员 会报告。 5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品 投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金 （含超募资金）进行现金管理事项是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实 施的。通过购买适度低风险的银行结构性存款产品，公司可以提高资金使用效率， 获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。 四、前十二个月内购买理财产品情况 签约银行名称 产品名称 金额 （万元） 产品类型 收益 起算日 收益 到期日 投资收益 （元） 兴业银行 襄阳分行 兴业银行企业金融结构性 存款 15,000 保本浮动 收益型 2019年 10月09日 2019年 12月30日 1,189,561.54 广发银行 襄阳分行 广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款 3,000 保本浮动 收益型 2019年 10月10日 2019年 12月27日 244,257.53 光大银行 襄阳分行 光大银行结构性存款 5,500 保本浮动 收益型 2019年 10月08日 2019年 12月30日 478,561.11 兴业银行 襄阳分行 兴业银行企业金融结构性 存款 13,000 保本浮动 收益型 2020年 01月03日 2020年 03月30日 1,136,887.40 广发银行 襄阳分行 广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款 2,000 保本浮动 收益型 2020年 01月03日 2020年 03月31日 178,410.96 光大银行 襄阳分行 2020年对公结构性存款挂 钩汇率定制第1期产品 6,000 保本浮动 收益型 2020年 01月03日 2020年 03月30日 535,050.00 民生银行 襄阳分行 民生银行挂钩利率结构性 存款 1,000 保本浮动 收益型 2020年 01月07日 2020年 03月31日 85,150.68 华夏银行 襄阳分行 慧盈人民币单位结构性存 款产品 2,000 保本浮动 收益型 2020年 01月15日 2020年 03月31日 145,753.42 兴业银行 襄阳分行 兴业银行企业金融结构性 存款 12,000 保本浮动 收益型 2020年 04月02日 2020年 06月30日 1,109,988.49 广发银行 襄阳分行 广发银行“薪加薪16号” 人民币结构性存款 2,000 保本浮动 收益型 2020年 04月02日 2020年 06月29日 178,410.76 民生银行 襄阳分行 民生银行挂钩利率结构性 存款 2,000 保本浮动 收益型 2020年 04月02日 2020年 06月30日 182,876.71 华夏银行 襄阳分行 慧盈人民币单位结构性存 款产品 2,000 保本浮动 收益型 2020年 04月07日 2020年 06月30日 166,619.17 光大银行 襄阳分行 2020年对公结构性存款挂 钩汇率定制产品 7,000 保本浮动 收益型 2020年 04月01日 2020年 06月29日 641,666.67 兴业银行 襄阳分行 兴业银行企业金融结构性 存款 950 保本浮动 收益型 2020年 05月14日 2020年 06月12日 18,115.07 兴业银行 襄阳分行 兴业银行企业金融结构性 存款 13,000 保本浮动 收益型 2020年 7月1日 2020年 9月30日 1,020,945.20 广发银行 襄阳分行 “广银创富”W款2020年 第69期人民币结构性存款 2,000 保本浮动 收益型 2020年 7月2日 2020年 9月30日 73,972.60 民生银行 襄阳分行 聚赢利率-挂钩LIBOR结 构性存款 2,000 保本浮动 收益型 2020年 7月1日 2020年 9月29日 147,945.21 华夏银行 襄阳分行 慧盈人民币单位结构性存 款产品 2,000 保本浮动 收益型 2020年 7月2日 2020年 9月30日 152,876.71 五、备查文件 1、公司第四届董事会第十九次会议决议 2、公司第四届监事会第十四次会议决议 3、公司2019年年度股东大会决议 4、兴业银行企业金融结构性存款协议 5、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十月十三日 中财网
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