[一季报]引力传媒:2020年第一季度报告正文
公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2020年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张宗 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,551,266,317.69 1,617,181,376.62 -4.08 归属于上市公司股东的净资产 357,504,360.26 348,777,717.01 2.50 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 21,532,119.59 -93,179,528.10 123.11 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 778,115,382.89 480,749,079.83 61.85 归属于上市公司股东的净利润 8,726,643.25 8,763,321.03 -0.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,435,857.47 8,071,413.89 -45.04 加权平均净资产收益率（%） 2.47 1.54 增加0.93个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,615,091.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,642.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,287,662.67 合计 4,290,785.78 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 31,315 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 罗衍记 129,000,000 47.67 - 质押 103,111,700 境内自 然人 北京合众创世管理咨 询有限公司 20,000,000 7.39 - 无 0 境内非 国有法 人 蒋丽 17,602,320 6.50 - 质押 15,000,000 境内自 然人 上海富厚加大股权投 资合伙企业（有限合 伙） 3,300,000 1.22 - 未知 0 境内非 国有法 人 冯紫阳 1,546,500 0.57 - 未知 0 境内自 然人 中国建设银行股份有 限公司－交银施罗德 经济新动力混合型证 券投资基金 996,189 0.37 - 未知 0 其他 李浩 859,900 0.32 182,000 未知 0 境内自 然人 黄亮 840,088 0.31 - 未知 598,727 境内自 然人 张艾华 751,634 0.28 - 未知 0 境内自 然人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 565,865 0.21 - 未知 0 境外法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 罗衍记 129,000,000 人民币普通股 129,000,000 北京合众创世管理咨询有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 蒋丽 17,602,320 人民币普通股 17,602,320 上海富厚加大股权投资合伙企业（有 限合伙） 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 冯紫阳 1,546,500 人民币普通股 1,546,500 中国建设银行股份有限公司－交银施 罗德经济新动力混合型证券投资基金 996,189 人民币普通股 996,189 黄亮 840,088 人民币普通股 840,088 张艾华 751,634 人民币普通股 751,634 李浩 677,900 人民币普通股 677,900 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 565,865 人民币普通股 565,865 上述股东关联关系或一致行动的说明 罗衍记、蒋丽及北京合众创世管理咨询有限公司存在关联 关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 科目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 (%) 应收款项融资 31,347,204.64 50,408,674.14 -19,061,469.50 -37.81 长期待摊费用 281,071.43 135,318.38 145,753.05 107.71 短期借款 110,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 37.50 预收款项 77,247,098.68 -77,247,098.68 -100.00 合同负债 103,172,900.28 103,172,900.28 100.00 应付职工薪酬 19,191,098.08 34,378,642.96 -15,187,544.88 -44.18 其他流动负债 27,555,133.36 16,340,371.32 11,214,762.04 68.63 科目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 (%) 营业总收入 778,115,382.89 480,749,079.83 297,366,303.06 61.85 营业成本 740,086,163.89 433,163,180.85 306,922,983.04 70.86 研发费用 2,759,785.60 4,480,620.76 -1,720,835.16 -38.41 财务费用 3,242,877.73 1,175,320.30 2,067,557.43 175.91 其他收益 5,615,091.30 949,392.50 4,665,698.80 491.44 投资收益 963,911.05 -217,706.26 1,181,617.31 542.76 信用减值损失 -600,200.94 -1,449,166.48 848,965.54 -58.58 所得税费用 1,275,355.30 145,527.72 1,129,827.58 776.37 经营活动产生的现金流量净额 21,532,119.59 -93,179,528.10 114,711,647.69 123.11 投资活动产生的现金流量净额 4,152,859.20 10,071,253.73 -5,918,394.53 -58.77 筹资活动产生的现金流量净额 15,903,374.92 -9,643,111.63 25,546,486.55 264.92 应收款项融资变动原因：主要系银行票据到期或者背书所致； 长期待摊费用变动原因：本期增加装修费摊销； 短期借款变动原因：本期新增短期借款； 预收账款/合同负债变动原因：尚未执行的项目款项增加； 应付职工薪酬变动原因：主要系本年度支付了上年底计提的工资等； 其他流动负债变动原因：主要系背书转让未到期票据增加所致； 营业收入变动原因：加大业务拓展，增加新业务等； 营业成本变动原因：与营业收入增长同步； 研发费用变动原因：主要系人工薪酬的减少； 财务费用变动原因：主要系银行借款增加所致； 投资收益变动原因：本期处置了联营企业所致； 信用减值损失变动原因：主要系应收款项的减少所致； 所得税费用变动原因：主要系税前利润增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期业务收款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系上年收回了理财款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系上期偿还了关联方借款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020年1月9日，公司“2019年非公开发行股票事项”经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前尚未取得正式核准文件，相关事项正在稳步推 进中。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 引力传媒股份有限公司 法定代表人 罗衍记 日期 2020年4月29日 中财网
 |