[一季报]亚玛顿:2020年第一季度报告全文
原标题:亚玛顿:2020年第一季度报告全文 常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 2020年第一季度报告 股票简称：亚玛顿 股票代码：002623 披露日期：二〇二〇年四月二十九日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管 人员)刘芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 293,185,522.48 190,036,053.24 54.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,351,422.87 -21,202,007.67 162.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 8,763,731.00 -24,418,652.35 135.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,918,505.19 14,048,941.60 70.25% 基本每股收益（元/股） 0.08 -0.13 161.54% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.13 161.54% 加权平均净资产收益率 0.63% -0.96% 1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 3,813,082,597.91 3,709,607,666.83 2.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,113,120,551.69 2,097,264,491.65 0.76% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,666,106.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500,484.49 减：所得税影响额 578,899.38 合计 4,587,691.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,446 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 常州亚玛顿科 技集团有限公 司 境内非国有法 人 44.00% 70,400,000 质押 40,000,000 林金坤 境内自然人 6.53% 10,449,000 冻结 2,400,000 中国国际金融 香港资产管理 有限公司－客 户资金 境外法人 2.01% 3,212,910 常州高新技术 风险投资有限 公司 国有法人 1.71% 2,732,160 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.35% 2,161,500 何志坚 境外自然人 1.14% 1,825,421 中国银行股份 有限公司－海 富通股票混合 型证券投资基 金 其他 0.87% 1,393,683 曹坚 境内自然人 0.75% 1,200,000 邹存波 境内自然人 0.67% 1,070,600 交通银行股份 有限公司－浦 其他 0.67% 1,069,925 银安盛增长动 力灵活配置混 合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常州亚玛顿科技集团有限公司 70,400,000 人民币普通股 70,400,000 林金坤 10,449,000 人民币普通股 10,449,000 中国国际金融香港资产管理有限 公司－客户资金 3,212,910 人民币普通股 3,212,910 常州高新技术风险投资有限公司 2,732,160 人民币普通股 2,732,160 中央汇金资产管理有限责任公司 2,161,500 人民币普通股 2,161,500 何志坚 1,825,421 人民币普通股 1,825,421 中国银行股份有限公司－海富通 股票混合型证券投资基金 1,393,683 人民币普通股 1,393,683 曹坚 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 邹存波 1,070,600 人民币普通股 1,070,600 交通银行股份有限公司－浦银安 盛增长动力灵活配置混合型证券 投资基金 1,069,925 人民币普通股 1,069,925 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先 生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东 与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东何志坚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份1,000,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 1、货币资金期末余额较期初余额增加54.15%，主要原因系报告期银行借款和收到销货款 增加所致。 2、其他应收款期末余额较期初余额增加57.48%，主要原因系报告期转让下属肥城电站项 目公司确认应收股权转让款及应收股利所致。 3、合同资产期末余额较期初余额增加100%，主要原因系报告期执行新准则，把组件质保 金从应收账款科目重分类至合同资产科目所致。 4、长期股权投资期末余额较期初余额增加32.24%，主要原因系报告期转让下属肥城项目 公司80%股权，尚持有其20%股权致本期期末长期股权投资余额增加。 5、短期借款期末余额较期初余额增加75.73%，主要原因系报告期增加银行短期借款所致。 6、预收账款期末余额较期初余额减少99.55%，主要原因系报告期执行新准则，将预收的 货款重分类至合同负债科目所致。 7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少84.72%，主要原因系报告期支付了上期计提的 奖金所致。 8、合同负债期末余额较期初余额增加100%，主要原因系报告期执行新准则，将预收的货 款重分类至合同负债科目所致。 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少69.05%，主要原因系一年内到期需 要偿还的银行长期借款及融资租赁借款本期大部分到期偿还所致。 （二）利润表 1、营业收入本期较上年同期增加54.28%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳能 瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度地提升。 2、营业成本本期较上年同期增加42.74%，主要原因系随着报告期营业收入的增加，营业 成本相应增加所致。 3、销售费用本期较上年同期减少62.81%，主要原因系报告期执行新准则，将与销售相关 运输费调整至营业成本科目所致。 4、财务费用本期较上年同期减少32.35%，主要原因系报告期受汇率影响汇兑收益增加及 融资租赁借款本期需要偿还的利息减少所致。 5、投资收益本期较上年同期增加1,377.50%，主要原因系报告期处置全资子公司肥城电 站公司确认投资收益所致 6、资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要原因系报告期对库存可变现净值低于账 面价值的存货计提了跌价准备。 7、营业利润本期较上年同期增加155.22%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃和太阳 能瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度地提升。同时，毛利较上年同期也有较大幅度增 长。针对疫情影响，公司采取有效措施降本增效，缩减运营成本支出。 8、营业外收入期较上年同期增加241.18%，主要原因系报告期对确认不需支付的往来款 进行转销所致。 9、利润总额本期较上年同期增加161.98%，主要原因系报告期营业利润较上年同期增加 所致。 10、所得税费用本期较上年同期增加137.6%，主要原因系报告期实现盈利所得税和净利 润同比例增加所致。 （三）现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.25%，主要原因系报告期收到的销货 款较上年同期增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.35%，主要原因系报告期购买银行 理财产品及固定资产投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加411.69%，主要原因系报告期融资借款 增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、股权转让 公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司（以下简称“宁波弘信”）于2019年12月 23日与中核山东能源有限公司（以下简称“中核山东”）就肥城盛阳新能源有限公司（以下简 称“肥城盛阳”）的股权转让事项签署了《股权转让协议》，经公司总经理办公会议审议通过， 同意公司全资孙公司宁波弘信转让肥城盛阳80%股权，本次交易以北京天健兴业资产评估有 限公司出具的评估报告为依据，双方在此基础上通过协商确定，股权转让总价款为 3,560万元。 本次股权转让完成后，宁波弘信将持有肥城盛阳 20%股权，宁波弘信对肥城盛阳不再具有控 制权。2020年1月10日，宁波弘信完成肥城盛阳 80%股权的资产过户及相关工商变更登记手 续。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 公司实际控 制人林金锡、 林金汉 股份流通限制 公司实际控制人林金 锡、林金汉承诺：自公 司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或 者委托他人管理其已 直接和间接持有的发 行人股份，也不由公司 回购该部分股份在股 份锁定限售期满后，在 其任职期间，每年转让 2011年10 月13日 长期 正常履行 的股份不超过其直接 和间接持有发行人股 份总数的25%，并且在 卖出后六个月内不再 买入发行人的股份，买 入后六个月内不再卖 出发行人股份；离职后 半年内，不转让其持有 的发行人股份；在申报 离任半年后的十二个 月内通过证券交易所 挂牌交易出售发行人 股票数量占其所持有 本公司股票总数的比 例不超过50%。 公司控股股 东常州市亚 玛顿科技有 限公司、实际 控制人林金 锡、林金汉、 自然人股东 林金坤 避免同业竞争 1、公司控股股东常州 市亚玛顿科技有限公 司承诺：本公司目前未 从事任何与亚玛顿业 务范围相同、相似或构 成实质竞争的业务，亦 不拥有任何从事与亚 玛顿股份可能产生同 业竞争的企业的股权 或股份，或在任何与亚 玛顿股份产生同业竞 争的企业拥有任何利 益；本公司及本公司所 控制的其他企业（如 有）将来亦不会以任何 方式直接或间接从事 与亚玛顿股份相竞争 的投资及业务；如出现 因违反上述承诺而导 致亚玛顿股份及其他 股东权益受到损害的 情况，本公司将依法承 担相应的法律责任；上 述承诺在本公司作为 亚玛顿股份发起人股 东期间内及在转让所 持股份之日起一年内 持续有效，并且不可变 更或者撤销。2、公司 2011年10 月13日 长期 正常履行 实际控制人林金锡、林 金汉、股东林金坤承 诺： 本人及本人所控 制的其他企业目前未 从事任何与亚玛顿业 务范围相同、相似或构 成实质竞争的业务，亦 不拥有任何从事与亚 玛顿股份可能产生同 业竞争的企业的股权 或股份，或在任何与亚 玛顿股份产生同业竞 争的企业拥有任何利 益；本人及本人所控制 的其他企业将来亦不 会以任何方式直接或 间接从事与亚玛顿股 份相竞争的投资及业 务；如出现因违反上述 承诺而导致亚玛顿股 份及其他股东权益受 到损害的情况，本人将 依法承担相应的法律 责任；上述承诺在本人 作为亚玛顿股份发起 人股东期间内及在转 让所持股份之日起一 年内持续有效，并且不 可变更或者撤销 公司实际控 制人林金锡、 林金汉 关于缴纳社会 保险、住房公 积金 1、公司实际控制人林 金锡、林金汉承诺：对 2009年7月之前，公司 未为员工缴纳社会保 险的情况，承诺如下： 亚玛顿若因其未依据 国家法律法规之规定 缴纳社会保险费而被 国家主管部门追索、处 罚，或牵涉诉讼、仲裁 以及其他由此而导致 亚玛顿资产受损的情 形，因此所产生的支出 均由本人无条件以现 金全额承担。2、公司 2011年10 月13日 长期 正常履行 实际控制人林金锡、林 金汉承诺：对于2010 年8月之前公司未为员 工缴纳住房公积金的 情况，承诺如下：亚玛 顿若因其未依据国家 法律法规之规定缴纳 住房公积金，而被国家 主管部门追索、处罚， 或牵涉诉讼、仲裁以及 其他由此而导致亚玛 顿资产受损的情形，因 此所产生的支出均由 本人无条件以现金全 额承担。 公司实际控 制人林金锡、 林金汉 避免资金占用 公司实际控制人林金 锡、林金汉承诺：本人 及本人参股或控股的 公司不会以借款、代偿 债务、代垫款项或者其 他方式占用股份公司 之资金，且将严格遵守 中国证监会关于上市 公司法人治理的有关 规定，避免与公司发生 除正常业务外的一切 资金往来 2011年10 月13日 长期 正常履行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 不适用 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2020年1-6月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈 同比扭亏为盈 2020年1-6月净利润与上年同期相比扭 亏为盈（万元） 2,500 至 3,500 2019年1-6月归属于上市公司股东的净 利润（万元） -779.43 业绩变动的原因说明 2020年一季度归属于母公司的净利润较去年同期增长162.97% 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 13,357.6 11,330 0 券商理财产品 自有资金 1,000 1,000 0 合计 14,357.6 12,330 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020年03月24日 电话沟通 机构 详见 2020年3月25日披露在巨潮 资讯网上的投资者关系活动记录表 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 392,095,829.51 254,353,114.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 124,700,000.00 87,950,000.00 衍生金融资产 应收票据 36,426,463.71 50,316,403.63 应收账款 581,923,365.21 591,525,252.73 应收款项融资 205,460,870.96 159,768,949.7 预付款项 61,210,966.82 57,881,918.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 140,890,887.27 89,464,405.42 其中：应收利息 1,281,068.22 1,733,431.59 应收股利 33,533,081.77 买入返售金融资产 存货 143,174,943.53 127,632,434.07 合同资产 6,093,594.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,459,604.86 63,812,035.66 流动资产合计 1,751,436,526.37 1,482,704,514.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 20,739,122.13 27,140,416.03 长期股权投资 24,953,782.89 18,869,818.09 其他权益工具投资 37,544,442.86 37,544,442.86 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,722,724,583.76 1,886,648,168.22 在建工程 36,934,390.02 33,538,336.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 143,342,833.43 144,410,791.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,246,445.21 13,752,951.81 递延所得税资产 51,806,558.20 53,620,397.84 其他非流动资产 10,353,913.04 11,377,830.43 非流动资产合计 2,061,646,071.54 2,226,903,152.72 资产总计 3,813,082,597.91 3,709,607,666.83 流动负债： 短期借款 718,153,468.05 408,672,242.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 150,423,656.66 153,166,791.26 应付账款 322,825,901.51 319,125,419.98 预收款项 39,512.20 8,868,911.72 合同负债 13,477,394.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 611,643.39 4,003,263.14 应交税费 4,025,841.78 3,385,056.36 其他应付款 36,604,323.46 36,857,020.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 69,323,255.54 223,971,065.82 其他流动负债 流动负债合计 1,315,484,997.15 1,158,049,770.71 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 142,000,000.00 142,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 194,104,020.51 262,631,210.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,341,706.21 40,250,223.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 374,445,726.72 444,881,433.47 负债合计 1,689,930,723.87 1,602,931,204.18 所有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,485,173,291.57 1,485,173,291.57 减：库存股 其他综合收益 -15,217,744.20 -17,722,381.37 专项储备 盈余公积 64,350,761.61 64,350,761.61 一般风险准备 未分配利润 418,814,242.71 405,462,819.84 归属于母公司所有者权益合计 2,113,120,551.69 2,097,264,491.65 少数股东权益 10,031,322.35 9,411,971.00 所有者权益合计 2,123,151,874.04 2,106,676,462.65 负债和所有者权益总计 3,813,082,597.91 3,709,607,666.83 法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 313,176,582.94 192,647,661.21 交易性金融资产 123,300,000.00 86,550,000.00 衍生金融资产 应收票据 36,426,463.71 503,16,403.63 应收账款 390,958,958.57 383,788,814.45 应收款项融资 205,460,870.96 159,768,949.70 预付款项 58,927,700.67 56,989,623.59 其他应收款 323,574,986.44 333,710,187.53 其中：应收利息 659,482.86 1,732,391.81 应收股利 存货 127,982,250.40 113,521,926.57 合同资产 6,093,594.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,504,436.83 5,121,007.91 流动资产合计 1,593,405,845.02 1,382,414,574.59 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 6,571,890.81 6,464,486.72 长期股权投资 628,104,099.61 628,104,099.61 其他权益工具投资 37,544,442.86 37,544,442.86 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 763,617,164.74 784,050,847.94 在建工程 21,591,666.48 18,623,621.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 143,342,833.43 144,410,791.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,396,513.29 6,965,179.85 递延所得税资产 41,172,416.09 43,068,120.75 其他非流动资产 10,353,913.04 11,209,830.43 非流动资产合计 1,658,694,940.35 1,680,441,421.25 资产总计 3,252,100,785.37 3,062,855,995.84 流动负债： 短期借款 718,153,468.05 408,672,242.30 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 150,423,656.66 151,777,922.77 应付账款 220,121,813.69 204,480,556.80 预收款项 8,781,156.94 合同负债 13,477,394.56 应付职工薪酬 253,751.93 3,498,877.88 应交税费 3,638,240.22 2,283,789.30 其他应付款 10,430,789.65 10,533,696.03 其中：应付利息 526,953.05 887,865.36 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,580,000.00 165,158,495.34 其他流动负债 流动负债合计 1,140,079,114.76 955,186,737.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 5,275,795.03 9,658,236.48 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 37,570,456.27 39,156,921.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 42,846,251.30 48,815,157.85 负债合计 1,182,925,366.06 1,004,001,895.21 所有者权益： 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,486,649,765.04 1,486,649,765.04 减：库存股 其他综合收益 -23,907,557.14 -23,907,557.14 专项储备 盈余公积 64,206,619.28 64,206,619.28 未分配利润 382,226,592.13 371,905,273.45 所有者权益合计 2,069,175,419.31 2,058,854,100.63 负债和所有者权益总计 3,252,100,785.37 3,062,855,995.84 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 293,185,522.48 190,036,053.24 其中：营业收入 293,185,522.48 190,036,053.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 285,879,035.47 222,747,519.12 其中：营业成本 252,228,335.72 176,702,796.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,792,860.76 2,490,949.36 销售费用 2,175,432.49 5,849,349.84 管理费用 11,257,532.80 13,999,957.87 研发费用 6,437,032.85 7,462,671.59 财务费用 10,987,840.85 16,241,793.48 其中：利息费用 6,868,634.02 17,077,428.46 利息收入 279,711.14 1,773,319.58 加：其他收益 3,666,106.76 2,831,601.96 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,490,738.26 168,577.90 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 2,840,810.73 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,950,872.35 3,723,822.20 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -3,685.20 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 14,353,270.41 -25,991,149.02 加：营业外收入 1,501,175.20 440,000.02 减：营业外支出 690.71 29,360.72 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 15,853,754.90 -25,580,509.72 减：所得税费用 1,882,980.68 -5,008,338.65 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 13,970,774.22 -20,572,171.07 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 13,970,774.22 -20,572,171.07 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 13,351,422.87 -21,202,007.67 2.少数股东损益 619,351.35 629,836.60 六、其他综合收益的税后净额 8,689,812.94 -6,464,193.68 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 8,689,812.94 -6,464,193.68 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 8,689,812.94 -6,464,193.68 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 8,689,812.94 -6,464,193.68 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 22,660,587.16 -27,036,364.75 归属于母公司所有者的综合 收益总额 22,041,235.81 -27,666,201.35 归属于少数股东的综合收益 总额 619,351.35 629,836.60 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 -0.13 （二）稀释每股收益 0.08 -0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 260,044,815.84 157,348,653.13 减：营业成本 229,652,193.25 157,290,895.93 税金及附加 2,773,130.94 2,319,706.32 销售费用 1,185,734.70 5,431,292.75 管理费用 6,412,085.51 8,190,238.81 研发费用 6,192,838.29 7,462,671.59 财务费用 5,619,308.67 7,807,431.42 其中：利息费用 6,509,177.82 17,077,428.46 利息收入 280,591.08 1,773,319.58 加：其他收益 3,034,665.10 2,692,050.15 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,621,146.03 -15,071,388.90 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 1,303,250.79 3,606,895.01 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,950,872.35 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -3,685.20 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 12,217,714.05 -39,929,712.63 加：营业外收入 440,000.00 减：营业外支出 690.71 16,711.60 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 12,217,023.34 -39,506,424.23 减：所得税费用 1,895,704.66 -5,042,792.49 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 10,321,318.68 -34,463,631.74 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 10,321,318.68 -34,463,631.74 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 10,321,318.68 -34,463,631.74 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 -0.22 （二）稀释每股收益 0.06 -0.22 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 180,862,978.22 105,163,916.27 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 5,602,390.83 1,102,445.88 收到其他与经营活动有关 的现金 1,480,206.04 7,873,694.14 经营活动现金流入小计 187,945,575.09 114,140,056.29 购买商品、接受劳务支付的 现金 124,718,562.87 56,828,909.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 21,689,799.52 26,031,191.20 支付的各项税费 7,283,465.06 3,220,872.96 支付其他与经营活动有关 的现金 10,335,242.45 14,010,140.83 经营活动现金流出小计 164,027,069.90 100,091,114.69 经营活动产生的现金流量净额 23,918,505.19 14,048,941.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,400,000.00 取得投资收益收到的现金 2,802,535.41 181,340.29 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 32,144,000.00 15,000,710.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 4,233,251.39 收到其他与投资活动有关 的现金 151,149,650.59 708,843.98 投资活动现金流入小计 186,096,186.00 21,524,145.66 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 11,015,564.77 3,392,946.74 投资支付的现金 4,088,789.39 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 178,780,668.59 投资活动现金流出小计 189,796,233.36 7,481,736.13 投资活动产生的现金流量净额 -3,700,047.36 14,042,409.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 582,531,173.06 204,260,400.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 5,000,990.10 筹资活动现金流入小计 582,531,173.06 209,261,390.10 偿还债务支付的现金 415,458,491.05 221,061,085.03 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 14,570,255.54 22,261,569.21 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 5,880,215.88 12,979,092.47 筹资活动现金流出小计 435,908,962.47 256,301,746.71 筹资活动产生的现金流量净额 146,622,210.59 -47,040,356.61 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 289,296.50 -466,399.70 五、现金及现金等价物净增加额 167,129,964.92 -19,415,405.18 加：期初现金及现金等价物 余额 195,981,850.89 447,374,251.28 六、期末现金及现金等价物余额 363,111,815.81 427,958,846.10 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 154,641,203.22 89,375,825.05 收到的税费返还 5,602,090.37 671,407.62 收到其他与经营活动有关 的现金 1,630,126.85 4,301,406.65 经营活动现金流入小计 161,873,420.44 94,348,639.32 购买商品、接受劳务支付的 现金 116,174,851.92 55,296,219.72 支付给职工以及为职工支 付的现金 19,603,822.63 24,284,171.71 支付的各项税费 6,648,071.49 1,848,206.59 支付其他与经营活动有关 的现金 1,573,948.64 5,520,509.34 经营活动现金流出小计 144,000,694.68 86,949,107.36 经营活动产生的现金流量净额 17,872,725.76 7,399,531.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,792,700.83 181,340.29 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 104,000.00 15,000,710.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 4,233,251.39 收到其他与投资活动有关 的现金 151,149,650.59 708,843.98 投资活动现金流入小计 154,046,351.42 20,124,145.66 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,120,136.77 1,475,837.90 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 178,780,668.59 投资活动现金流出小计 180,900,805.36 1,475,837.90 投资活动产生的现金流量净额 -26,854,453.94 18,648,307.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 582,531,173.06 204,260,400.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 12,979,092.47 筹资活动现金流入小计 582,531,173.06 217,239,492.47 偿还债务支付的现金 412,877,160.00 215,538,600.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 6,870,090.13 9,477,995.86 支付其他与筹资活动有关 的现金 5,880,215.88 12,979,092.47 筹资活动现金流出小计 425,627,466.01 237,995,688.33 筹资活动产生的现金流量净额 156,903,707.05 -20,756,195.86 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -144,721.75 -265,007.63 五、现金及现金等价物净增加额 147,777,257.12 5,026,636.23 加：期初现金及现金等价物 余额 136,415,312.12 368,812,539.78 六、期末现金及现金等价物余额 284,192,569.24 373,839,176.01 二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 254,353,114.68 254,353,114.68 交易性金融资产 87,950,000.00 87,950,000.00 应收票据 50,316,403.63 50,316,403.63 应收账款 591,525,252.73 585,431,658.23 -6,093,594.50 应收款项融资 159,768,949.70 159,768,949.70 预付款项 57,881,918.22 57,881,918.22 其他应收款 89,464,405.42 89,464,405.42 其中：应收利息 1,733,431.59 1,733,431.59 存货 127,632,434.07 127,632,434.07 合同资产 6,093,594.50 6,093,594.50 其他流动资产 63,812,035.66 63,812,035.66 流动资产合计 1,482,704,514.11 1,482,704,514.11 非流动资产： 长期应收款 27,140,416.03 27,140,416.03 长期股权投资 18,869,818.09 18,869,818.09 其他权益工具投资 37,544,442.86 37,544,442.86 固定资产 1,886,648,168.22 1,886,648,168.22 在建工程 33,538,336.16 33,538,336.16 无形资产 144,410,791.28 144,410,791.28 长期待摊费用 13,752,951.81 13,752,951.81 递延所得税资产 53,620,397.84 53,620,397.84 其他非流动资产 11,377,830.43 11,377,830.43 非流动资产合计 2,226,903,152.72 2,226,903,152.72 资产总计 3,709,607,666.83 3,709,607,666.83 流动负债： 短期借款 408,672,242.30 408,672,242.30 应付票据 153,166,791.26 153,166,791.26 （未完）  |