博深股份:继续使用自有资金投资银行理财产品
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2020-027 博深股份有限公司 关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资理财产品情况概述 1、经2019年4月12日召开的公司第四届董事会第二十二次会议批准，同 意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 10,000万元，且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过10,000万元。公 司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体 实施上述理财事项。自董事会决议通过之日起一年内有效。 2019年，公司累计使用自有资金投资银行理财产品14,793.40万元，共获取 收益14.78万元，任意时点投资的理财产品的总金额没有超过10,000万元。截至 2019年12月31日，公司持有银行理财产品8,800.00万元。 2、公司于2020年4月17日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司2020 年拟继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。母公司及控制子公司的资金使用 额度不超过人民币10,000万元，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为低风险银行理财产品。 公司根据资金安排情况择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超 过一年。公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由财务总监 和财务部具体实施上述理财事项。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。 3、本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会 审议。本次投资事项不涉及关联交易。 二、投资标的基本情况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 2、投资额度 公司2020年拟继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。母公司及控制子 公司的资金使用额度不超过人民币10,000万元，且任意时点进行投资理财的总 金额不超过10,000万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为低风 险银行理财产品。 3、投资品种 为控制风险，以上额度内资金只能用于投资低风险银行理财，单一产品最长 投资期限不超过一年。公司拟购买的上述理财产品不属于《中小企业板信息披露 业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资范畴。公司不会用上述资金投 资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 4、投资期限 自董事会决议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 公司用于投资银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经 营所需流动资金，资金来源合法合规。 6、实施方式 公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由财务总监和财 务部具体实施上述理财事项。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。 三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下 公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公 司章程》、《投资决策管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理 财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。 （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）审计部负责公司银行理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季 度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的 预计各项投资可能发生的收益和损失； （3）监事会有权对公司银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发 现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产 品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务银行保持紧密联系，跟踪 理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 四、对公司日常经营的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投 资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一 步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。 五、独立董事意见 公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险、 短期投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公 司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决策管理制度》的 规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完 善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了相关审批程序。 独立董事同意公司使用闲置自有资金进行低风险、短期投资理财。 六、监事会意见 公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投 资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为 股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2、公司第五届监事会第五次会议决议； 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议及相关事项的独立意见； 4、监事会关于继续使用自有资金投资银行理财产品的独立意见。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十一日 中财网
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