800ETF : 份额发售公告
原标题:800ETF : 份额发售公告 广发中证800交易型开放式指数 证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 发售日期：2020年3月23日至2020年3月27日 目录 重要提示 ........................................................ 2 一、本次募集基本情况 ............................................ 4 二、募集方式及相关规定 ......................................... 19 三、投资者开户 ................................................. 19 四、网上现金认购 ............................................... 20 五、网下现金认购 ............................................... 20 六、网下股票认购 ............................................... 22 七、清算与交割 ................................................. 23 八、基金资产的验资与基金合同生效 ............................... 23 九、本次募集有关当事人或中介机构 ............................... 24 十、网下股票认购清单 ........................................... 25 重要提示 1．广发中证800交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 经2019年12月19日中国证监会证监许可【2019】2908号文准予募集注册。 2．本基金类别为股票型、指数型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。 3．本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），登记 结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 4．本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 5．本基金自2020年3月23日至2020年3月27日进行发售。投资者可选 择网下现金认购、网下股票认购和网上现金认购3种方式。 6．本基金管理人可办理网下现金发售和网下股票发售。 7．本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员 资格的证券公司办理。 8．网下现金发售和网下股票发售代理机构为广发证券、中信建投证券等销 售机构。 9．投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交 易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证 800指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证800指数成份股 中的上海交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账 户。 10．本基金认购费用或认购佣金不高于认购份额的0.80%。 11．本基金不设首次募集目标上限。 12. 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或 其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 13．网上现金认购本基金时，投资者需按发售代理机构的规定备足认购资金， 办理认购手续。网下现金认购本基金时，投资者需按销售机构的规定，到销售网 点办理相关认购手续，并备足认购资金；网下现金认购申请提交后不得撤销。网 下股票认购本基金时，投资者需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票；网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资人申 报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股 票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 14．基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为 准。 15．基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何 人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结。 16．本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基 金的详细情况，请详细阅读2020年3月19日刊登在本公司网站等指定网站上的 《广发中证800交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。本基 金的基金合同提示性公告、招募说明书提示性公告及本公告将同时刊登在《中国 证券报》。 17．在募集期间，除本公告所列的销售城市外，各发售代理机构可能随时增 加部分基金销售城市。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本 公司公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询；本公司在募集期 内还可能新增或变更发售代理机构，投资者可留意本公司及各发售代理机构的公 告，或拨打本公司及各发售代理机构的客户服务电话进行咨询。 18．投资者可拨打本公司客户服务电话（95105828或020-83936999）及直 销专线电话（020-89899073）或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜。 19．基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售 情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 20．基金募集期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单， 经深圳证券交易所等有关机构认可后，予以公告。本基金上市后，未登记在申购 赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的赎 回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。 21．风险提示 本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上 市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的 申购、赎回模式与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差 异。如采用“场外实物申购赎回”模式，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认， 申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用；如采用“场内申购赎回” 模式，投资人的申购、赎回申请在T日确认，申购所得ETF份额、赎回所得组合 证券及现金替代在T日可用。 投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证800 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎 回，则应开立深圳证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证800指数成份股 中的上海交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账 户。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产 品资料概要》及《基金合同》。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 一、本次募集基本情况 （一）基金名称 基金名称：广发中证800交易型开放式指数证券投资基金 场内简称：800ETF 基金代码：159802 （二）基金类型和运作方式 本基金类型为股票型、指数型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。 （三）存续期限 不定期。 （四）基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 （五）募集目标 本基金不设首次募集目标上限。 （六）募集对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 （1）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 客户服务电话：95105828（免长途费）或020-83936999 传真：020-89899069 020-89899070 （2）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 （电梯楼层12层1201单元） 电话：010-68083368 传真：010-68083078 （3）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （4）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询 和投诉等。 2、网上现金发售机构 投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证 券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证 券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证 券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、、国都证券、国海证券、国金 证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通 证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证 券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联 合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证 券、粤开证券、民生证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证 券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、 天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西 南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、 银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、 中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信华南、中信山东、中信证券、 中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系 统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 3、网下现金和网下股票发售代理机构 （1）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 电话：010-85156310 传真：010-65182261 客服电话：95587/4008-888-108 公司网站：www.csc108.com （2）公司名称：渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法人：王春峰 联系人：王星 联系电话：022-28451922 传真：022-28451958 客服电话：4006515988 网址：www.ewww.com.cn （3）名称：平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 法定代表人：曹实凡 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：0755-82400862 全国统一总机：95511-8 网址：stock.pingan.com （4）名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45/40层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 /曹晔 联系电话：021-33389888 客户服务电话：95523 传真：021-33388224 电话委托：021-962505 网址：www.swhysc.com （5）名称：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：400-800-0562 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com （6）名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 传真：021-23219100 客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站：www.htsec.com （7）名称：中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、 18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026539 开放式基金咨询电话：95532、400-600-8008 公司网站：www.china-invs.cn （8） 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 联系电话：020-66338333/66336932/66338243 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 传真：020-87557985 客服电话：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （9）名称：中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 客服电话： 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （10）名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 开放式基金咨询电话：95360 开放式基金业务传真：0431-85096795 公司网站：www.nesc.cn （11）名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 公司网站：www.dwzq.com.cn （12）名称：华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 联系电话：021-54967202 业务传真：021-54967293 客服热线： 95323 公司网站：www.cfsc.com.cn （13）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服电话：4008888788，10108998，95525 公司网站：www.ebscn.com （14）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 统一客服电话：95517 公司网站：www.essence.com.cn （15）名称：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 传真：021-38565955 客户服务热线：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （16）公司名称：国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦 法人：姚志勇 联系人：祁昊 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （17）公司名称：华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （18）公司全称：中信证券华南股份有限公司 公司简称：中信证券（华南） 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95396 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn （19）名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn (20) 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：陈忠 电话：010-60833722 传真：010-60833739 客服电话：95548 公司网站：www.cs.ecitic.com (21) 名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061） 法定代表人：姜晓林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客服电话：95548 公司网站：http://sd.citics.com/ （22）公司名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 （八）募集时间安排与基金合同生效 1、根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起 不超过三个月。 2、本基金的募集期自2020年3月23日至2020年3月27日，本基金募集 对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。募集期满，若符合基金合同规定的生效条件， 本基金将宣布基金合同生效，但管理人亦可视情况适当延后期限；若未达到基金 合同规定的生效条件，则本基金将在三个月的募集期内继续发售，同时也可根据 认购和市场情况提前结束发售。 3、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币 且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明 书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条 件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确 认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 4、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有； 投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登 记结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人 所有。 5、如果募集期限届满，未满足募集备案条件，则基金募集失败。如基金募 集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基 金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。 （九）基金认购方式与费率 1、认购方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 2、认购费率 认购费用由投资人承担，不高于0.80%，认购费率如下表所示： 认购份额 认购费率 M< 50万份 0.80% 50万份≤M< 100万份 0.40% M≥100万份 1000元/笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理 人办理网下股票认购时可不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网 下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 网上现金认购 1、认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购 资金，办理认购手续。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购金额＝认购佣金+净认购金额 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利 息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额，假设 该发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金=1.00×100,000×0.80%=800元 净认购金额=1.00×100,000=100,000元 认购金额=800+100,000=100,800元 即投资者需要准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额。 假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 网下现金认购 1、认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累 计认购份额不设上限。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份 额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额发售面值 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算 的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假定认购 金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额的计算如下： 认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元 认购金额=1.00×100,000×（1+0.80%）=100,800元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份 即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份，则需准备100,800元资 金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份 额。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋1日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集 专户。 网下股票认购 1、认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日，具体业务办理时间由指定 发售代理机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 中证800指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只 股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资 人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售 代理机构网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤 销，发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票 认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出中证800指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的 交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网 下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将 股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认 购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金 管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将投资人深圳市场网下 认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资人计算认购份额， 并根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投 资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根 据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票过户至本基金 在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人 提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： 1.00/有效认购数量日的均价T只股票在i第投资人的认购份额 1.. .. ni 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只 数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）T日为网下股票认购期最后一日。 （3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海 证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四 舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法 计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送 股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将 按如下方式对该股票在T日的均价进行调整： ①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格＝T日均价/（1＋每股送股比例） ③配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价.配股比例）/（1＋每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价.配股比例）/（1＋每股送 股比例＋每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送 股比例） ⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价.配股比例-每股现金股利或 股息）/（1+每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T日均价＋配股价.配股比例-每股现 金股利或股息）/ （1＋每股送股比例＋每股配股比例） （4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算 交收的股票股数。其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： . . .... njjjpwqpCashq1max/%105)( 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； maxq 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； Cash 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以 外的其他个股T日均价和认购申报数量乘积； jjqp 为该股按均价计算的其在网下股票认购日中证800指数中的权重，（认购 期间如有中证800指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以 及中证800指数编制规则计算调整后的中证800指数构成权重，并以其作为计算依 据）； w 为该股在网下股票认购日的均价。 p 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购 数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ② 对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资 者提交认购申请的数量没有超过该个股在T日中证800指数中的权重的，原则上可 全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日中证 800指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。 ③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期 间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资 人的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票 认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 二、募集方式及相关规定 1．本基金在发售期内面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个 人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人同时发售。 2．发售期内投资人可以重复认购本基金，累计认购不设上限。 3．本基金不设首次募集目标上限。 三、投资者开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资 基金账户”）。 （1）已有深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户 手续。 （2）尚无深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者人，需在认购前 持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办 理深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A 股账户 和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规 定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A 股账户或 深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二 级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A 股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所A 股账户（以 下简称“上海A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人 所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A 股账户指定交易证 券公司应为同一发售代理机构。 （4）已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记结算机构登记结算机 构的基金的投资人，其所持有的广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于 认购本基金。 四、网上现金认购 1．认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日（周六、周日和节假日不受 理）上午9：30－11：30和下午1：00－3：00。个人投资者和机构投资者在认购 期内通过网上现金认购。 2．认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3．认购手续：投资人直接通过发售代理机构办理认购。 （1）开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。 （2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。 （3）投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方 式申报认购委托，可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 五、网下现金认购 （一）直销机构 1．认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日（周六、周日和节假日不受 理）9：30至16：30。 2．认购限额：投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额 须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3．认购手续 投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理以下认购手续，并备足 认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 （1）个人投资者提供身份证件原件及复印件（如为第二代身份证需正反面 复印件）； （2）机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件、组织机构代码证原件、 税务登记证原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供 民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；法定代 表人授权委托；业务经办人有效身份证件原件及复印件（身份证、军人证或护照）； （3）深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡（原件和复印件）； （4）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。 4．投资人办理认购前应将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行 开立的直销资金专户： 户名：广发基金管理有限公司直销专户 账号：3602000129838383823 开户行：中国工商银行广州第一支行 投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并 确保认购期间每日16:30前到账。 5．注意事项： （1）投资人在认购时不能使用广发基金管理有限公司开放式基金账户，而 需使用深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡。 （2）若个人投资者的认购资金在认购申请当日16：30之前未到达本公司指 定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理，如由于网银系统原因导致到账 时间晚于当日16：30的，可顺延至当日下午企业网银关闭的最后时间。 （3）投资人若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，本公司及直销专 户的开户银行不承担任何责任。 （二）发售代理机构 1．认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日（周六、周日和节假 日不受理）9：30 至16：30。 2．认购限额：投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额 须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3．认购手续：投资者直接通过发售代理机构办理认购。 （1）开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。 （2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。 （3）投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上 现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。 六、网下股票认购 （一）直销机构 1．认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日（周六、周日和节假 日不受理），上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。 2．认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 中证800指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只 股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资 人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3．认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售 代理机构网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤 销，发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票 认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 （二）发售代理机构 1．认购时间：2020年3月23日至2020年3月27日，上午9：30-11：30和下午 1：00-3：00，具体业务办理时间由发售代理机构确定。 2．认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 中证800指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只 股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资 人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3．认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到发售 代理机构网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤 销，发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票 认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 七、清算与交割 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用，认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有；投 资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记 结算机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所 有。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 八、基金资产的验资与基金合同生效 1．本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币 且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明 书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 2．如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当以其固有财 产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投 资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票 认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。如基金募集失败，基金管理人及 销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之 一切费用应由各方各自承担。 九、本次募集有关当事人或中介机构 （一）基金管理人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区） 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东一号保利国际南塔31-33楼 法定代表人：孙树明 联系人：邱春杨 联系电话：020-89899117 传真：020-89899069 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 电话：010-66105799 联系人：郭明 客服电话：95588 （三）销售机构 本基金的销售机构名单详见本基金发售公告“一、本次募集基本情况（七） 基金份额发售机构”部分的相关内容。 本基金募集期内，本公司可能增加新的销售机构，并另行公告。投资人可留 意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。 （四）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 电话：010-59378856 传真：010-59378907 （五）出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广 州东塔）29 层、10 层 负责人：王晓华 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：杨琳、刘季平 联系人：王晓华 （六）审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 联系人：赵雅 电话：020－28812888 传真：020－28812618 经办注册会计师：赵雅、马婧 十、网下股票认购清单 本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告 的将被调出中证800指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下 股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股 认购规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。对于 在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等情况的个股，基金管理 人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称 600000 浦发银行 600031 三一重工 600098 广州发展 600167 联美控股 600004 白云机场 600036 招商银行 600100 同方股份 600170 上海建工 600006 东风汽车 600037 歌华有线 600104 上汽集团 600171 上海贝岭 600008 首创股份 600038 中直股份 600109 国金证券 600176 中国巨石 600009 上海机场 600039 四川路桥 600111 北方稀土 600177 雅戈尔 600010 包钢股份 600048 保利地产 600115 东方航空 600183 生益科技 600011 华能国际 600050 中国联通 600118 中国卫星 600188 兖州煤业 600015 华夏银行 600053 九鼎投资 600120 浙江东方 600195 中牧股份 600016 民生银行 600056 中国医药 600125 铁龙物流 600196 复星医药 600017 日照港 600058 五矿发展 600126 杭钢股份 600201 生物股份 600018 上港集团 600060 海信视像 600132 重庆啤酒 600208 新湖中宝 600019 宝钢股份 600061 国投资本 600138 中青旅 600216 浙江医药 600021 上海电力 600062 华润双鹤 600141 兴发集团 600219 南山铝业 600022 山东钢铁 600064 南京高科 600143 金发科技 600221 海航控股 600023 浙能电力 600066 宇通客车 600150 中国船舶 600233 圆通速递 600025 华能水电 600068 葛洲坝 600153 建发股份 600256 广汇能源 600026 中远海能 600073 上海梅林 600155 华创阳安 600258 首旅酒店 600027 华电国际 600079 人福医药 600158 中体产业 600259 广晟有色 600028 中国石化 600085 同仁堂 600160 巨化股份 600260 凯乐科技 600029 南方航空 600089 特变电工 600161 天坛生物 600266 城建发展 600030 中信证券 600094 大名城 600166 福田汽车 600271 航天信息 600273 嘉化能源 600312 平高电气 600340 华夏幸福 600380 健康元 600276 恒瑞医药 600315 上海家化 600346 恒力石化 600383 金地集团 600277 亿利洁能 600316 洪都航空 600348 阳泉煤业 600388 龙净环保 600282 南钢股份 600317 营口港 600350 山东高速 600390 五矿资本 600291 西水股份 600325 华发股份 600352 浙江龙盛 600392 盛和资源 600297 广汇汽车 600329 中新药业 600362 江西铜业 600398 海澜之家 600298 安琪酵母 600332 白云山 600369 西南证券 600406 国电南瑞 600299 安迪苏 600335 国机汽车 600372 中航电子 600409 三友化工 600307 酒钢宏兴 600338 西藏珠峰 600373 中文传媒 600410 华胜天成 600309 万华化学 600339 中油工程 600376 首开股份 600415 小商品城 600418 江淮汽车 600585 海螺水泥 600759 洲际油气 600908 无锡银行 600426 华鲁恒升 600588 用友网络 600760 中航沈飞 600909 华安证券 600428 中远海特 600597 光明乳业 600763 通策医疗 600917 重庆燃气 600435 北方导航 600598 北大荒 600765 中航重机 600919 江苏银行 600436 片仔癀 600606 绿地控股 600770 综艺股份 600926 杭州银行 600438 通威股份 600623 华谊集团 600776 东方通信 600928 西安银行 600446 金证股份 600633 浙数文化 600777 新潮能源 600939 重庆建工 600460 士兰微 600637 东方明珠 600779 水井坊 600958 东方证券 600466 蓝光发展 600639 浦东金桥 600782 新钢股份 600959 江苏有线 600478 科力远 600640 号百控股 600787 中储股份 600967 内蒙一机 600482 中国动力 600642 申能股份 600795 国电电力 600968 海油发展 600486 扬农化工 600643 爱建集团 600801 华新水泥 600970 中材国际 600487 亨通光电 600645 中源协和 600804 鹏博士 600977 中国电影 600489 中金黄金 600648 外高桥 600808 马钢股份 600985 淮北矿业 600497 驰宏锌锗 600649 城投控股 600809 山西汾酒 600989 宝丰能源 600498 烽火通信 600655 豫园股份 600811 东方集团 600996 贵广网络 600499 科达洁能 600657 信达地产 600816 安信信托 600998 九州通 600500 中化国际 600660 福耀玻璃 600820 隧道股份 600999 招商证券 600507 方大特钢 600663 陆家嘴 600823 世茂股份 601000 唐山港 600511 国药股份 600664 哈药股份 600827 百联股份 601001 大同煤业 600515 海航基础 600673 东阳光 600835 上海机电 601003 柳钢股份 600516 方大炭素 600674 川投能源 600837 海通证券 601005 重庆钢铁 600519 贵州茅台 600690 海尔智家 600839 四川长虹 601006 大秦铁路 600521 华海药业 600694 大商股份 600845 宝信软件 601009 南京银行 600522 中天科技 600699 均胜电子 600848 上海临港 601012 隆基股份 600528 中铁工业 600703 三安光电 600859 王府井 601016 节能风电 600535 天士力 600704 物产中大 600862 中航高科 601018 宁波港 600536 中国软件 600705 中航资本 600863 内蒙华电 601019 山东出版 600545 卓郎智能 600707 彩虹股份 600867 通化东宝 601021 春秋航空 600547 山东黄金 600717 天津港 600869 智慧能源 601066 中信建投 600549 厦门钨业 600718 东软集团 600874 创业环保 601068 中铝国际 600557 康缘药业 600728 佳都科技 600875 东方电气 601088 中国神华 600563 法拉电子 600729 重庆百货 600879 航天电子 601098 中南传媒 600565 迪马股份 600733 北汽蓝谷 600881 亚泰集团 601099 太平洋 600566 济川药业 600737 中粮糖业 600884 杉杉股份 601100 恒立液压 600567 山鹰纸业 600739 辽宁成大 600885 宏发股份 601106 中国一重 600570 恒生电子 600741 华域汽车 600886 国投电力 601108 财通证券 600572 康恩贝 600745 闻泰科技 600887 伊利股份 601111 中国国航 600575 淮河能源 600748 上实发展 600893 航发动力 601117 中国化学 600580 卧龙电驱 600751 海航科技 600895 张江高科 601118 海南橡胶 600582 天地科技 600754 锦江酒店 600900 长江电力 601127 小康股份 600583 海油工程 600755 厦门国贸 600901 江苏租赁 601128 常熟银行 600584 长电科技 600757 长江传媒 600903 贵州燃气 601138 工业富联 601139 深圳燃气 601633 长城汽车 601985 中国核电 603858 步长制药 601155 新城控股 601668 中国建筑 601988 中国银行 603866 桃李面包 601162 天风证券 601669 中国电建 601989 中国重工 603868 飞科电器 601166 兴业银行 601678 滨化股份 601992 金隅集团 603877 太平鸟 601168 西部矿业 601688 华泰证券 601997 贵阳银行 603882 金域医学 601169 北京银行 601689 拓普集团 601998 中信银行 603883 老百姓 601179 中国西电 601698 中国卫通 603000 人民网 603885 吉祥航空 601186 中国铁建 601699 潞安环能 603019 中科曙光 603888 新华网 601198 东兴证券 601717 郑煤机 603025 大豪科技 603899 晨光文具 601200 上海环境 601718 际华集团 603056 德邦股份 603939 益丰药房 601211 国泰君安 601727 上海电气 603077 和邦生物 603983 丸美股份 601212 白银有色 601766 中国中车 603156 养元饮品 603986 兆易创新 601216 君正集团 601788 光大证券 603160 汇顶科技 603993 洛阳钼业 601225 陕西煤业 601799 星宇股份 603198 迎驾贡酒 000001 平安银行 601228 广州港 601800 中国交建 603225 新凤鸣 000002 万科Ａ 601229 上海银行 601801 皖新传媒 603228 景旺电子 000006 深振业Ａ 601231 环旭电子 601808 中海油服 603233 大参林 000008 神州高铁 601233 桐昆股份 601811 新华文轩 603256 宏和科技 000009 中国宝安 601236 红塔证券 601818 光大银行 603259 药明康德 000012 南 玻Ａ 601238 广汽集团 601828 美凯龙 603260 合盛硅业 000021 深科技 601288 农业银行 601838 成都银行 603288 海天味业 000025 特力A 601298 青岛港 601857 中国石油 603317 天味食品 000027 深圳能源 601318 中国平安 601860 紫金银行 603328 依顿电子 000028 国药一致 601319 中国人保 601865 福莱特 603338 浙江鼎力 000031 大悦城 601326 秦港股份 601866 中远海发 603355 莱克电气 000039 中集集团 601328 交通银行 601869 长飞光纤 603377 东方时尚 000050 深天马Ａ 601333 广深铁路 601872 招商轮船 603379 三美股份 000060 中金岭南 601336 新华保险 601877 正泰电器 603444 吉比特 000061 农 产 品 601360 三六零 601878 浙商证券 603486 科沃斯 000062 深圳华强 601377 兴业证券 601880 大连港 603501 韦尔股份 000063 中兴通讯 601390 中国中铁 601881 中国银河 603515 欧普照明 000066 中国长城 601398 工商银行 601888 中国国旅 603517 绝味食品 000069 华侨城Ａ 601555 东吴证券 601898 中煤能源 603556 海兴电力 000078 海王生物 601577 长沙银行 601899 紫金矿业 603568 伟明环保 000089 深圳机场 601598 中国外运 601901 方正证券 603650 彤程新材 000090 天健集团 601600 中国铝业 601919 中远海控 603659 璞泰来 000100 TCL科技 601601 中国太保 601928 凤凰传媒 603707 健友股份 000156 华数传媒 601607 上海医药 601933 永辉超市 603712 七一二 000157 中联重科 601608 中信重工 601939 建设银行 603766 隆鑫通用 000158 常山北明 601611 中国核建 601958 金钼股份 603799 华友钴业 000166 申万宏源 601615 明阳智能 601966 玲珑轮胎 603806 福斯特 000301 东方盛虹 601618 中国中冶 601969 海南矿业 603816 顾家家居 000333 美的集团 601628 中国人寿 601975 招商南油 603833 欧派家居 000338 潍柴动力 000400 许继电气 000712 锦龙股份 000970 中科三环 002120 韵达股份 000401 冀东水泥 000717 韶钢松山 000975 银泰黄金 002127 南极电商 000402 金 融 街 000718 苏宁环球 000980 众泰汽车 002128 露天煤业 000413 东旭光电 000723 美锦能源 000983 西山煤电 002129 中环股份 000415 渤海租赁 000725 京东方A 000987 越秀金控 002131 利欧股份 000423 东阿阿胶 000727 华东科技 000988 华工科技 002142 宁波银行 000425 徐工机械 （未完）  |