[三季报]金时科技:2019年第三季度报告全文
原标题:金时科技:2019年第三季度报告全文 四川金时科技股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李海坚、主管会计工作负责人温思凯及会计机构负责人(会计主 管人员)郭潇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,451,872,037.59 1,052,044,853.60 38.00% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,255,733,434.48 915,015,079.60 37.24% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 140,707,796.99 9.88% 377,667,003.12 -14.62% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 53,509,514.53 39.87% 112,409,478.51 -8.74% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 47,074,790.81 27.21% 104,257,827.30 -11.94% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 43,477,147.66 814.29% 239,670,662.76 160.24% 基本每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.29 -14.71% 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.29 -14.71% 加权平均净资产收益率 3.85% -0.79% 9.13% -6.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -303,591.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 201,469.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 10,087,512.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -395,212.65 减：所得税影响额 1,438,526.69 合计 8,151,651.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,979 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 彩时集团有限 公司 境外法人 65.84% 266,666,667 266,666,667 深圳前海彩时 投资管理有限 公司 境内非国有法 人 16.46% 66,666,667 66,666,667 深圳方腾金融 控股有限公司 境内非国有法 人 3.29% 13,333,333 13,333,333 成都金时众志 股权投资基金 管理中心（有 限合伙） 境内非国有法 人 0.82% 3,333,333 3,333,333 深圳前海红树 资产管理合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 0.82% 3,333,333 3,333,333 中信证券投资 有限公司 境内非国有法 人 0.62% 2,500,000 2,500,000 金石坤享股权 投资（杭州） 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 0.62% 2,500,000 2,500,000 上海广沣投资 管理有限公司 境内非国有法 人 0.41% 1,666,667 1,666,667 杨文婷 境内自然人 0.16% 660,662 0 姚海英 境内自然人 0.05% 189,932 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨文婷 660,662 姚海英 189,932 胡永涛 160,000 刘宏敏 150,000 韩兴年 142,400 谢佑平 128,032 张俊如 123,900 龙小仕 122,400 罗川江 121,500 高玉珍 119,800 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1.前十名股东中，彩时集团有限公司和深圳前海彩时投资管理有限公司互为关联方， 彩时集团有限公司为李文秀、李海坚、李海峰控制的企业，深圳前海彩时投资管理有 限公司为李海坚控制的企业，李文秀、李海坚、李海峰为一致行动人；中信证券投资 有限公司和金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）互为关联方，金石坤享 股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和基金管理人均为中信证 券股份有限公司的全资子公司，中信证券投资有限公司亦为中信证券股份有限公司的 全资子公司。 2.前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之 间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 1.前十名股东中，杨文婷通过信用证券账户持有公司股份213,000 股，姚海英通过信 用证券账户持有公司股份185,132股。 2.前十名无限售条件股东中，杨文婷通过信用证券账户持有公司股份213,000 股，姚 海英通过信用证券账户持有公司股份185,132股，胡永涛通过信用证券账户持有公司 股份160,000股，张俊如通过信用证券账户持有公司股份123,900股，罗川江通过信 用证券账户持有公司股份121,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司分别于2019年7月8日召开了公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议和2019年7月24日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，为了优化布局公司生 产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司拟总 投资4.52亿元，用于建设金时科技湖南生产基地项目，主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），公司注册 资本3亿元。湖南金时科技有限公司已于2019年7月25日完成工商登记手续，并领取了《营业执照》。 （2）公司在报告期收到国家税务总局成都市龙泉驿区税务局《退（抵）税申请表》的回复，根据《企业所得税法》和《企 业所得税汇算清缴管理办法》，经书面审核，纳税人在以前年度预缴数大于汇算金额产生多缴。情况属实，同意退税 15,560,106.2元。公司已收到上述退税款项。 （3）经2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以截至2019年6月30日公司总股本405,000,000股为 基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利4元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利16,200万元，剩余未分配利润结 转至以后期间分配。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 对外投资设立全资子公司 2019年07月08日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公 告编号：2019-032、2019-039） 收到退税 2019年08月23日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公 告编号：2019-044） 2019年半年度利润分配 2019年08月26日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公 告编号：2019-050） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 五、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 86,759 18,100 0 银行理财产品 募集资金 64,600 32,300 0 合计 151,359 50,400 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受 托 机 构 名 称 （ 或 受 托 人 姓 名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品 类型 金 额 资 金 来 源 起 始 日 期 终 止 日 期 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 参 考 年 化 收 益 率 预 期 收 益 （ 如 有 报 告 期 实 际 损 益 金 额 报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况 计 提 减 值 准 备 金 额 （ 如 有） 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 （ 如 有） 中 信 银 行 成 都 经 济 技 术 开 发 上市 银行 结构 性存 款 5,000 自 有 资 金 2019年 04 月 29 日 2019年 10 月 31 日 理 财 固 定 3.70% 93.76 0 0 0 是 是 区 支 行 招 商 银 行 成 都 世 纪 朝 阳 支 行 上市 银行 保本 理财 5,300 自 有 资 金 2019年 09 月 16 日 2019年 12 月 31 日 理 财 固 定 2.10% 32.32 0 0 0 是 是 中 信 银 行 成 都 经 济 技 术 开 发 区 支 行 上市 银行 结构 性存 款 18,000 募 集 资 金 2019年 08 月 01 日 2019年 10 月 31 日 理 财 固 定 3.83% 162 0 0 0 是 是 平 安 银 行 成 都 分 行 营 业 部 上市 银行 结构 性存 款 6,300 募 集 资 金 2019年 08 月 01 日 2019年 11 月 01 日 理 财 固 定 3.80% 60.3 0 0 0 是 是 中 信 上市 银行 结构 性存 8,000 募 集 2019年 2019年 理 财 固 定 3.45% 25.71 0 0 0 是 是 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 奥 帆 中 心 支 行 款 资 金 09 月 20 日 10 月 24 日 合计 42,600 -- -- -- -- -- -- 374.09 0 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年04月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川金时科技股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 319,438,026.53 349,790,848.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款 94,123,467.62 170,047,784.17 应收款项融资 1,800,000.00 预付款项 938,971.63 6,972,992.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,380,798.73 2,327,423.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 108,624,268.81 83,222,192.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 504,851,283.84 14,501,611.62 流动资产合计 1,041,156,817.16 628,362,852.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 357,599,668.68 378,760,618.17 在建工程 6,493,745.12 4,780,393.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29,448,009.15 29,662,750.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,377,828.15 4,777,550.45 递延所得税资产 2,177,969.33 1,592,187.61 其他非流动资产 12,618,000.00 4,108,500.00 非流动资产合计 410,715,220.43 423,682,000.61 资产总计 1,451,872,037.59 1,052,044,853.60 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 105,766,334.90 14,758,317.91 应付账款 68,311,071.47 92,730,816.85 预收款项 233,472.45 194,404.53 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,108,063.26 6,709,400.08 应交税费 14,075,876.85 20,260,845.32 其他应付款 1,019,935.30 910,073.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 192,514,754.23 135,563,858.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,623,848.88 1,465,915.96 其他非流动负债 非流动负债合计 3,623,848.88 1,465,915.96 负债合计 196,138,603.11 137,029,774.00 所有者权益： 股本 405,000,000.00 360,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 536,902,954.94 191,594,078.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,747,111.67 19,786,725.97 一般风险准备 未分配利润 280,083,367.87 343,634,275.06 归属于母公司所有者权益合计 1,255,733,434.48 915,015,079.60 少数股东权益 所有者权益合计 1,255,733,434.48 915,015,079.60 负债和所有者权益总计 1,451,872,037.59 1,052,044,853.60 法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：温思凯 会计机构负责人：郭潇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 62,824,945.64 186,074,725.95 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,500,000.00 应收账款 234,295,150.09 201,705,834.11 应收款项融资 500,000.00 预付款项 396,304.46 6,273,499.46 其他应收款 228,749.80 45,635,524.29 其中：应收利息 应收股利 45,000,000.00 存货 40,269,863.83 43,389,597.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 457,214,677.97 308,580.82 流动资产合计 795,729,691.79 484,887,762.22 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,442,970.37 91,442,970.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 110,071,931.13 117,580,549.20 在建工程 660,643.83 229,612.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 9,412,959.71 9,592,616.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 692,132.57 1,032,403.85 递延所得税资产 其他非流动资产 49,000.00 105,500.00 非流动资产合计 282,329,637.61 219,983,652.54 资产总计 1,078,059,329.40 704,871,414.76 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,043,813.96 1,311,398.17 应付账款 6,801,773.35 20,108,553.04 预收款项 233,472.45 合同负债 应付职工薪酬 857,287.58 2,470,829.11 应交税费 5,144,282.02 5,750,329.37 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 35,080,629.36 29,641,109.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 616,441.00 780,779.28 其他非流动负债 非流动负债合计 616,441.00 780,779.28 负债合计 35,697,070.36 30,421,888.97 所有者权益： 股本 405,000,000.00 360,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 542,171,142.42 196,862,266.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,747,111.67 19,786,725.97 未分配利润 61,444,004.95 97,800,533.77 所有者权益合计 1,042,362,259.04 674,449,525.79 负债和所有者权益总计 1,078,059,329.40 704,871,414.76 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 140,707,796.99 128,061,059.77 其中：营业收入 140,707,796.99 128,061,059.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,099,375.22 84,147,513.78 其中：营业成本 88,086,098.31 71,728,848.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,167,996.11 1,570,561.13 销售费用 2,969,571.24 1,925,225.07 管理费用 7,246,263.77 5,492,436.44 研发费用 3,079,010.65 3,418,676.89 财务费用 -1,449,564.86 11,765.92 其中：利息费用 283,710.88 利息收入 1,481,882.94 282,248.27 加：其他收益 200,000.00 3,200.00 投资收益（损失以“－”号 7,661,850.69 1,463,233.98 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -1,914,534.93 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -510,282.66 159,036.33 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -291,545.22 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,753,909.65 45,539,016.30 加：营业外收入 1.41 6,242.78 减：营业外支出 43.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 44,753,867.38 45,545,259.08 减：所得税费用 -8,755,647.15 7,289,238.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,509,514.53 38,256,020.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 53,509,514.53 38,256,020.32 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 53,509,514.53 38,256,020.32 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 53,509,514.53 38,256,020.32 归属于母公司所有者的综合收 益总额 53,509,514.53 38,256,020.32 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.11 （二）稀释每股收益 0.13 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：温思凯 会计机构负责人：郭潇 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 46,173,772.12 43,517,173.66 减：营业成本 28,797,167.64 25,045,789.98 税金及附加 322,879.75 608,061.71 销售费用 617,262.54 449,097.43 管理费用 3,717,606.23 2,103,246.78 研发费用 1,767,185.49 1,683,682.88 财务费用 -211,501.53 -90,141.48 其中：利息费用 利息收入 215,190.10 94,999.21 加：其他收益 200,000.00 1,200.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 5,609,064.34 730,216.99 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 76,385.77 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 144,828.74 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 17,048,622.11 14,593,682.09 加：营业外收入 1,600.42 减：营业外支出 43.68 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 17,048,578.43 14,595,282.51 减：所得税费用 -13,002,819.45 2,290,737.38 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 30,051,397.88 12,304,545.13 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 30,051,397.88 12,304,545.13 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 30,051,397.88 12,304,545.13 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 377,667,003.12 442,333,928.71 其中：营业收入 377,667,003.12 442,333,928.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 276,138,443.15 300,399,225.04 其中：营业成本 235,880,419.35 261,043,691.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,839,387.74 6,385,102.26 销售费用 8,341,093.44 6,057,834.98 管理费用 21,601,440.21 16,188,655.44 研发费用 8,947,331.45 10,410,870.40 财务费用 -2,471,229.04 313,070.21 其中：利息费用 1,032,036.71 利息收入 2,566,668.68 790,505.57 加：其他收益 201,469.58 96,931.01 投资收益（损失以“－”号 填列） 10,087,512.69 5,321,128.60 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 3,439,487.46 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -510,282.66 -2,646,776.45 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -303,591.72 -25,252.91 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,443,155.32 144,680,733.92 加：营业外收入 5,331.03 230,624.00 减：营业外支出 400,543.68 6,134.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 114,047,942.67 144,905,223.42 减：所得税费用 1,638,464.16 21,735,783.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,409,478.51 123,169,439.89 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 112,409,478.51 123,169,439.89 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 112,409,478.51 123,169,439.89 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 112,409,478.51 123,169,439.89 归属于母公司所有者的综合收 益总额 112,409,478.51 123,169,439.89 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.34 （二）稀释每股收益 0.29 0.34 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李海坚 主管会计工作负责人：温思凯 会计机构负责人：郭潇 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 105,170,660.24 117,500,175.29 减：营业成本 64,648,927.99 69,493,806.96 税金及附加 1,009,121.55 1,682,763.20 销售费用 2,018,730.28 1,480,305.83 管理费用 12,009,501.47 6,305,463.65 研发费用 4,578,655.85 3,348,802.70 财务费用 -1,017,271.67 -238,343.38 其中：利息费用 利息收入 1,043,119.66 277,467.34 加：其他收益 200,311.30 26,959.25 投资收益（损失以“－” 号填列） 106,125,826.09 2,960,145.76 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 48,535.60 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -536,872.56 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -16,184.43 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 128,281,483.33 37,877,608.78 加：营业外收入 5,325.84 212,750.93 减：营业外支出 43.68 6,134.50 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 128,286,765.49 38,084,225.21 减：所得税费用 -11,317,091.39 5,712,633.79 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 139,603,856.88 32,371,591.42 （一）持续经营净利润（净亏 139,603,856.88 32,371,591.42 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 139,603,856.88 32,371,591.42 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 524,843,105.67 451,310,566.05 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,560,106.20 收到其他与经营活动有关的现 金 3,518,372.14 827,321.38 经营活动现金流入小计 543,921,584.01 452,137,887.43 购买商品、接受劳务支付的现 金 193,549,654.60 253,515,524.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现 36,722,147.00 32,700,288.65 金 支付的各项税费 43,416,219.49 59,313,492.55 支付其他与经营活动有关的现 金 30,562,900.16 14,514,075.68 经营活动现金流出小计 304,250,921.25 360,043,380.96 经营活动产生的现金流量净额 239,670,662.76 92,094,506.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,023,590,000.00 794,340,000.00 取得投资收益收到的现金 10,692,763.47 5,619,734.22 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 997,900.00 581,300.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 750,000.00 投资活动现金流入小计 1,035,280,663.47 801,291,034.22 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 25,324,770.62 32,147,237.85 投资支付的现金 （未完）  |