[三季报]滨江集团:2019年第三季度报告全文
原标题:滨江集团:2019年第三季度报告全文 杭州滨江房产集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主 管人员)张羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 115,064,550,817.35 87,552,256,713.71 31.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,915,706,202.44 15,261,084,455.96 4.29% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 4,672,951,737.54 74.52% 9,938,665,232.05 -18.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 245,135,366.70 93.30% 861,486,029.91 21.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 249,309,903.29 72.42% 862,267,501.57 25.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,419,128,653.96 25.50% 6,180,764,608.76 160.07% 基本每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.28 21.74% 稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00% 0.28 21.74% 加权平均净资产收益率 1.53% 0.66% 5.49% 0.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -143,411.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 2,017,074.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,661,657.82 委托他人投资或管理资产的损益 -10,451,131.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 -14,829,121.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,817,463.69 减：所得税影响额 -3,604,746.05 少数股东权益影响额（税后） -10,176,178.26 合计 -781,471.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,264 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州滨江投资控股有限公司 境内非国有法人 42.95% 1,336,441,272 0 质押 462,999,993 戚金兴 境内自然人 11.51% 358,217,800 268,663,350 朱慧明 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·慧智投资97号集合资金信托计划 其他 3.11% 96,616,600 0 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华 鑫信托·慧智投资99号集合资金信托 计划 其他 2.25% 70,004,874 0 北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际 信托－华鑫信托·慧智投资98号集合 资金信托计划 其他 2.00% 62,190,000 0 全国社保基金四一八组合 其他 1.89% 58,826,002 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.61% 50,056,600 0 戚加奇 境内自然人 1.00% 31,040,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州滨江投资控股有限公司 1,336,441,272 人民币普通股 1,336,441,272 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·慧智投资97号集合资金 96,616,600 人民币普通股 96,616,600 信托计划 戚金兴 89,554,450 人民币普通股 89,554,450 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资99号 集合资金信托计划 70,004,874 人民币普通股 70,004,874 北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智 投资98号集合资金信托计划 62,190,000 人民币普通股 62,190,000 全国社保基金四一八组合 58,826,002 人民币普通股 58,826,002 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 戚加奇 31,040,000 人民币普通股 31,040,000 华鑫国际信托有限公司 27,490,000 人民币普通股 27,490,000 朱慧明 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 莫建华 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在 关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数 期初数 变动情况 变动原因 货币资金 11,643,412,238.56 7,189,594,764.85 61.95% 系本期销售及筹资取得货币资金增加 应收账款 447,157,972.00 306,769,937.76 45.76% 系本期应收房产项目管理费增加 其他应收款 20,519,162,275.40 15,430,242,903.07 32.98% 系联营企业往来款增加 长期股权投资 2,471,303,091.55 1,531,562,717.57 61.36% 系对联营企业的投资增加 投资性房地产 2,950,073,524.77 1,601,065,574.97 84.26% 系本期公寓资产达到预定可使用状态存货转入 固定资产 570,685,116.22 221,352,387.89 157.82% 系本期酒店资产达到预定可使用状态存货转入 预收款项 49,235,315,839.97 25,247,144,883.10 95.01% 系本期预收房款增加 应付职工薪酬 9,739,386.54 84,687,756.26 -88.50% 系期初余额包含年终奖 一年内到期的非流动负债 5,614,625,000.00 2,319,900,000.00 142.02% 系一年内到期的应付债券和长期借款增加 其他流动负债 3,771,716,877.51 2,064,850,875.23 82.66% 系本期公司发行短期融资券 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 9,938,665,232.05 12,231,801,565.35 -18.75% 本期纳入并表范围的项目结转收入较上年同期 减少 归属于母公司所有者的净利润 861,486,029.91 707,111,344.40 21.83% 本期来自联营企业的投资收益在归母净利润中 占比较高 销售费用 351,399,909.96 105,239,001.78 233.91% 系本期预售的楼盘较上年同期增加及本期广告 宣传费增加 财务费用 610,613,575.80 457,355,387.44 33.51% 系本期利息支出较上年同期增加 投资收益 347,331,499.76 -215,911,854.44 260.87% 系本期对联营企业的投资收益增加 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动情况 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 29,425,774,379.75 14,769,110,027.02 99.24% 系预售楼盘较上年同期增加 收到的税费返还 43,544,293.37 892,502.46 4778.90% 系本期收到土增税返还 支付给职工以及为职工支付的现 金 309,170,236.84 217,957,555.66 41.85% 系本期公司员工人数增加 支付的各项税费 4,044,826,996.87 2,352,374,333.30 71.95% 系本期销售额增加 支付其他与经营活动有关的现金 2,999,916,149.73 523,507,940.48 473.04% 系本期单体增加 收回投资收到的现金 3,000,000.00 4,536,884,696.56 -99.93% 系本期收回理财产品减少 收到其他与投资活动有关的现金 7,772,394,281.92 2,547,150,575.29 205.14% 系本期收回拆借款增加 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 33,899,774.33 18,758,499.10 80.72% 系本期购建固定资产增加 投资支付的现金 1,277,778,114.39 5,173,329,438.36 -75.30% 系本期投资理财产品减少 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 -264,748,402.14 -922,341,789.32 71.30% 系本期取得的子公司的期初现金及现金等价物 余额较大 支付其他与投资活动有关的现金 6,967,652,542.16 11,681,522,914.41 -40.35% 系本期支付拆借款减少 吸收投资收到的现金 211,494,000.00 149,101,941.55 41.85% 系本期少数股东投资增加 取得借款收到的现金 8,432,730,297.36 19,182,393,823.18 -56.04% 系本期取得借款减少 支付其他与筹资活动有关的现金 9,477,470,261.84 2,990,101,889.77 216.96% 系本期偿还拆借款增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司与深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）之间合资、合作开发房地产合同纠纷案，经由浙江省高级 人民法院主持调解，已于2018年9月达成调解，公司已计提相应资产减值准备72,771.45万元，因安远控股到期未能清偿债务， 《调解书》内容尚未履行完毕，公司已向法院申请强制执行。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 因公司与安远控股之间拟合作开发的深圳龙华区安丰 工业区地块城市更新改造项目未能推进，公司决定退 出该项目合作并要求安远控股归还本金总额为11.6亿 元的融资款。就上述公司与安远控股之间合资、合作 开发房地产合同纠纷，公司于2018年4月向浙江省高 级人民法院提起诉讼，经由浙江省高级人民法院主持 调解，公司与争议各方当事人于2018年9月达成调解。 公司已计提相应资产减值准备72,771.45万元，因安远 控股到期未能清偿债务，《调解书》内容尚未履行完毕， 公司已向法院申请强制执行，执行案件已立案。 2018年03月31日 www.cninfo.com.cn《关于对深圳证券交易所问 询函回复的公告》（编号2018-044） 2018年04月20日 www.cninfo.com.cn《关于诉讼事项的公告》（编 号2018-060） 2018年09月20日 www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》（编号 2018-110） 2019年02月28日 www.cninfo.com.cn《关于单项计提资产减值准 备的公告》（编号2019-018） 2019年06月29日 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018 年年报问询函回复的公告》（编号2019-071） 2019年08月28日 www.cninfo.com.cn《2019年半年度报告》 上海湘府公司委托本公司之子公司滨江建设公司负责 上海湘府公司的整体开发管理，预计代建管理费3.3 亿元，上海湘府公司违约未按合同约定支付代建管理 费。滨江建设公司已向上海第一中级人民法院递交民 事诉状，请求法院判令上海湘府公司支付截止2018年 8月21日的代建管理费及违约金合计5,380.40万元， 本案于2019年6月11日开庭，鉴于上海湘府公司提 出要求解除合同，我司已于2019年6月13日向法院 申请变更本诉诉讼请求，要求被告向原告支付委托管 理费5000万元，支付截止2018年8月21日的逾期付 款违约金380.4万元，支付解除合同违约金5600万元， 以上三项合计人民币10980.40万元。本案于2019年6 月26日开庭，尚在一审之中。 2019年06月29日 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018 年年报问询函回复的公告》（编号2019-071） 2019年08月28日 www.cninfo.com.cn《2019年半年度报告》 2016年12月，公司与上海湘府公司、上海崇滨建设发 展有限公司、中崇集团有限公司签署《上海湘府房地 产开发有限公司股权合作框架协议》，公司以7.98亿元 收购上海崇滨建设发展有限公司持有的上海湘府10% 股权。因上海湘府公司未按协议支付相关固定收益， 公司于2018年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会递 交仲裁申请书，申请解除上述合作框架协议；并请求 依法裁令上述上海湘府公司、上海崇滨建设发展有限 公司、中崇集团有限公司共同向本公司返还资金 70,600万元和按约定支付年化10%的收益，作为股本 投入的9,200万元和《上海湘府房地产开发有限公司股 权合作框架协议》中约定的超额收益在项目清算时另 行处理，本案已于2019年5月28日开庭审理，仲裁 委尚未做出裁决。 2019年06月29日 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018 年年报问询函回复的公告》（编号2019-071） 2019年08月28日 www.cninfo.com.cn《2019年半年度报告》 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年度经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 60% 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 158,212.02 至 194,722.48 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 121,701.55 业绩变动的原因说明 1、公司的营业利润主要来自于房地产项目的交付，存在年度 间的不均衡性；2019年度有义乌公园壹号、翡翠海岸、信达壹 品、平湖万家花城、江南之星、湘湖壹号、千岛湖东方海岸、 东方悦府、东方名府等项目交付； 2、对比期2018年度因计提大额单项资产减值影响归母净利润 约5.4亿元； 3、报告期内，有息负债的稳健提升带来财务费用的增长，预 售楼盘的增加带来营销费用的增长，将对2019年度净利润产 生一定影响。 综上，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润 相比上年同期增长幅度在30%至60%之间。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 277,300,016.42 -6,366,468.11 2,748,593.00 9,380,531.70 207,740,261.07 自有资金 其他 2,688,976,615.00 -888,000.00 3,448,593.00 3,600,000.00 2,687,937,208.00 自有资金 合计 2,966,276,631.42 -6,366,468.11 -888,000.00 3,448,593.00 6,348,593.00 9,380,531.70 2,895,677,469.07 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 60 60 0 其他类 自有资金 50,000 50,000 0 合计 50,060 50,060 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年05月21日 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网上披露的投资 者关系活动记录表 2019年06月13日 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网上披露的投资 者关系活动记录表 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 11,643,412,238.56 7,189,594,764.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 500,600,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 447,157,972.00 306,769,937.76 应收款项融资 预付款项 38,251,945.86 39,107,500.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,519,162,275.40 15,430,242,903.07 其中：应收利息 应收股利 9,000,000.00 买入返售金融资产 存货 67,830,368,515.28 53,513,659,535.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,144,619,249.48 4,186,483,392.43 流动资产合计 105,123,572,196.58 80,665,858,033.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 2,404,443,937.18 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,471,303,091.55 1,531,562,717.57 其他权益工具投资 1,301,117,208.00 其他非流动金融资产 1,093,960,261.07 投资性房地产 2,950,073,524.77 1,601,065,574.97 固定资产 570,685,116.22 221,352,387.89 在建工程 1,965,150.13 1,611,544.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 134,791,530.52 139,854,126.27 开发支出 商誉 593,092.34 593,092.34 长期待摊费用 22,607,926.92 22,147,656.24 递延所得税资产 1,393,881,719.25 963,767,643.09 其他非流动资产 非流动资产合计 9,940,978,620.77 6,886,398,680.48 资产总计 115,064,550,817.35 87,552,256,713.71 流动负债： 短期借款 600,000,000.00 1,260,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,190,824,011.38 2,618,254,147.72 预收款项 49,235,315,839.97 25,247,144,883.10 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,739,386.54 84,687,756.26 应交税费 1,112,419,806.84 1,154,231,779.17 其他应付款 11,698,775,906.18 12,203,711,081.77 其中：应付利息 413,156,720.44 293,474,663.12 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,614,625,000.00 2,319,900,000.00 其他流动负债 3,771,716,877.51 2,064,850,875.23 流动负债合计 74,233,416,828.42 46,952,780,523.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 13,203,961,678.40 12,948,987,083.62 应付债券 5,645,874,181.83 7,786,249,194.90 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 555,229,410.07 549,845,147.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,405,065,270.30 21,285,081,426.28 负债合计 93,638,482,098.72 68,237,861,949.53 所有者权益： 股本 3,111,443,890.00 3,111,443,890.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,266,032,188.03 2,308,691,894.85 减：库存股 其他综合收益 50,376,559.28 53,361,081.78 专项储备 盈余公积 1,000,794,858.77 998,257,484.35 一般风险准备 未分配利润 9,487,058,706.36 8,789,330,104.98 归属于母公司所有者权益合计 15,915,706,202.44 15,261,084,455.96 少数股东权益 5,510,362,516.19 4,053,310,308.22 所有者权益合计 21,426,068,718.63 19,314,394,764.18 负债和所有者权益总计 115,064,550,817.35 87,552,256,713.71 法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,296,566,817.75 337,513,095.88 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 652,834,887.18 452,463,455.40 应收款项融资 预付款项 其他应收款 27,213,093,007.32 28,078,167,315.53 其中：应收利息 应收股利 337,861,456.73 328,861,456.73 存货 954,660.00 954,660.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,876,174.99 930,245.74 流动资产合计 29,165,325,547.24 28,870,028,772.55 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 1,238,225,235.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,529,991,079.32 6,718,513,028.77 其他权益工具投资 387,225,235.00 其他非流动金融资产 848,000,000.00 投资性房地产 243,844,656.30 252,225,511.56 固定资产 33,726,591.36 33,089,518.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,363,567.02 1,104,047.80 递延所得税资产 507,815,265.38 467,822,549.41 其他非流动资产 非流动资产合计 10,552,966,394.38 8,710,979,891.17 资产总计 39,718,291,941.62 37,581,008,663.72 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 81,294,878.21 110,126,963.27 预收款项 90,781,345.97 36,449,792.90 合同负债 应付职工薪酬 902,706.78 13,663,694.66 应交税费 219,105,974.48 226,324,886.74 其他应付款 12,507,971,631.42 13,477,510,042.88 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,215,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 3,713,944,981.57 2,025,086,797.11 流动负债合计 18,829,001,518.43 15,904,162,177.56 非流动负债： 长期借款 1,153,000,000.00 660,000,000.00 应付债券 5,645,874,181.83 7,786,249,194.90 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,798,874,181.83 8,446,249,194.90 负债合计 25,627,875,700.26 24,350,411,372.46 所有者权益： 股本 3,111,443,890.00 3,111,443,890.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,517,742,847.28 2,517,742,847.28 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 998,257,484.35 998,257,484.35 未分配利润 7,462,972,019.73 6,603,153,069.63 所有者权益合计 14,090,416,241.36 13,230,597,291.26 负债和所有者权益总计 39,718,291,941.62 37,581,008,663.72 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,672,951,737.54 2,677,540,480.26 其中：营业收入 4,672,951,737.54 2,677,540,480.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,307,929,195.16 2,004,341,984.41 其中：营业成本 2,547,421,140.75 1,416,368,209.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 385,822,406.84 306,522,805.81 销售费用 85,713,988.99 47,234,760.27 管理费用 114,868,941.80 73,079,941.67 研发费用 财务费用 174,102,716.78 161,136,267.55 其中：利息费用 246,422,827.13 209,105,953.15 利息收入 52,889,100.90 22,643,755.94 加：其他收益 -44,339.51 4,299,039.36 投资收益（损失以“－”号填 列） -11,266,466.10 -154,289,492.04 其中：对联营企业和合营企业 -20,725,197.14 -118,436,030.96 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -12,018,965.33 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -34,011,537.64 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 114,221,666.96 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,307,681,233.80 637,429,710.13 加：营业外收入 1,466,873.95 3,152,112.86 减：营业外支出 9,586,339.39 1,211,424.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,299,561,768.36 639,370,398.87 减：所得税费用 371,007,382.75 174,561,618.71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 928,554,385.61 464,808,780.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 928,554,385.61 464,808,780.16 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 245,135,366.70 126,817,979.67 2.少数股东损益 683,419,018.91 337,990,800.49 六、其他综合收益的税后净额 26,225,647.00 6,413,375.21 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 24,186,561.22 2,956,824.86 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 24,186,561.22 2,956,824.86 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -23,920,355.83 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 24,186,561.22 26,877,180.69 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 2,039,085.78 3,456,550.35 七、综合收益总额 954,780,032.61 471,222,155.37 归属于母公司所有者的综合收益 总额 269,321,927.92 129,774,804.53 归属于少数股东的综合收益总额 685,458,104.69 341,447,350.84 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.04 （二）稀释每股收益 0.08 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 236,555,998.21 236,050,920.13 减：营业成本 2,793,618.42 2,763,990.12 税金及附加 3,700,374.33 4,496,254.51 销售费用 1,682,549.03 564,117.29 管理费用 43,733,689.20 19,729,695.69 研发费用 财务费用 31,879,656.66 -77,829,049.32 其中：利息费用 203,503,196.19 151,770,924.72 利息收入 153,405,376.56 204,827,270.54 加：其他收益 258,957.59 投资收益（损失以“－”号填 列） 14,373,564.49 164,827,242.62 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -53,061,666.00 -258,635,614.45 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -44,214,295.50 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 167,466,541.12 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,184,337.15 618,619,695.58 加：营业外收入 684,352.38 1.00 减：营业外支出 33,069.24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 123,868,689.53 618,586,627.34 减：所得税费用 18,540,609.57 70,263,099.23 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,328,079.96 548,323,528.11 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 105,328,079.96 548,323,528.11 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 105,328,079.96 548,323,528.11 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 9,938,665,232.05 12,231,801,565.35 其中：营业收入 9,938,665,232.05 12,231,801,565.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,908,935,770.53 9,679,315,868.20 其中：营业成本 5,941,177,893.07 8,324,003,367.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 747,861,144.96 588,854,851.14 销售费用 351,399,909.96 105,239,001.78 管理费用 257,883,246.74 203,863,260.12 研发费用 财务费用 610,613,575.80 457,355,387.44 其中：利息费用 779,630,242.45 532,910,169.40 利息收入 155,529,377.38 55,880,542.45 加：其他收益 2,017,074.47 11,331,977.36 投资收益（损失以“－”号填 列） 347,331,499.76 -215,911,854.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 352,320,446.69 -227,923,037.49 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -14,829,121.66 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 91,966,614.57 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 8,063,328.79 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -143,411.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,456,072,116.86 2,355,969,148.86 加：营业外收入 2,495,498.08 5,028,848.81 减：营业外支出 16,312,961.77 14,434,869.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,442,254,653.17 2,346,563,127.81 减：所得税费用 605,353,911.05 643,933,793.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,836,900,742.12 1,702,629,334.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,836,900,742.12 1,702,629,334.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 861,486,029.91 707,111,344.40 2.少数股东损益 975,414,712.21 995,517,990.11 六、其他综合收益的税后净额 24,553,688.39 -17,603,674.58 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 22,389,221.73 -21,879,373.98 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 22,389,221.73 -21,879,373.98 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -56,556,388.14 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 22,389,221.73 34,677,014.16 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 2,164,466.66 4,275,699.40 七、综合收益总额 1,861,454,430.51 1,685,025,659.93 归属于母公司所有者的综合收益 总额 883,875,251.64 685,231,970.42 归属于少数股东的综合收益总额 977,579,178.87 999,793,689.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.23 （二）稀释每股收益 0.28 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 567,429,026.88 705,848,498.19 减：营业成本 8,380,855.64 5,507,706.00 税金及附加 11,775,544.81 12,191,975.80 销售费用 3,670,262.66 2,228,393.59 管理费用 86,470,874.73 64,846,383.78 研发费用 财务费用 33,315,361.16 101,099,967.04 其中：利息费用 614,752,062.08 423,261,885.88 利息收入 566,607,072.45 -302,448,962.00 加：其他收益 1,919,731.39 1,520,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 673,775,604.68 695,209,344.63 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 195,251,751.70 -375,206,824.83 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 13,549,824.40 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -109,960,543.75 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -143,411.80 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,112,917,876.55 1,106,742,872.86 加：营业外收入 804,986.67 1.00 减：营业外支出 500,000.00 386,676.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,113,222,863.22 1,106,356,197.03 减：所得税费用 66,810,114.78 54,094,973.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,046,412,748.44 1,052,261,224.01 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,046,412,748.44 1,052,261,224.01 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （未完）  |